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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,954.63 | 884,748.91 | 376,592.59 | 1,811,032.63 | 1,148,956.79 |
收到的税费返还 | 41,217.51 | 39,764.16 | 1,126.77 | 920.33 | 2,393.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,072.47 | 14,755.75 | 11,929.17 | 18,186.10 | 11,418.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,306,244.61 | 939,268.82 | 389,648.53 | 1,830,139.06 | 1,162,769.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,067,248.41 | 790,100.22 | 328,353.66 | 1,499,069.97 | 793,816.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,066.90 | 47,107.52 | 24,664.81 | 81,923.95 | 62,207.53 |
支付的各项税费 | 25,262.92 | 20,441.91 | 11,439.95 | 128,635.47 | 165,165.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,075.24 | 33,196.14 | 9,429.34 | 102,515.25 | 42,865.93 |
经营活动现金流出小计 | 1,211,653.48 | 890,845.80 | 373,887.77 | 1,812,144.64 | 1,064,054.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94,591.14 | 48,423.02 | 15,760.77 | 17,994.43 | 98,714.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,898.18 | 5,115.42 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 377.62 | 308.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,944.43 | 9,944.43 | 9,944.43 | 0.15 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,944.43 | 9,944.43 | 9,944.43 | 4,275.94 | 5,423.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,254.87 | 28,332.17 | 9,167.08 | 150,062.50 | 55,033.89 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,051.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 683.92 |
投资活动现金流出小计 | 39,254.87 | 28,332.17 | 9,167.08 | 150,062.50 | 56,769.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,310.45 | -18,387.74 | 777.35 | -145,786.56 | -51,345.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 447,625.54 | 266,862.15 | 123,184.05 | 900,654.22 | 485,997.75 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 503,782.34 | 350,773.81 | 261,544.47 | 652,856.84 | 582,313.74 |
筹资活动现金流入小计 | 951,407.88 | 617,635.96 | 384,728.52 | 1,553,511.06 | 1,068,311.48 |
偿还债务支付的现金 | 518,287.39 | 334,646.80 | 111,914.36 | 712,749.99 | 297,360.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,813.69 | 18,828.73 | 8,611.51 | 82,132.53 | 58,030.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 458,654.81 | 263,725.62 | 256,990.01 | 639,691.53 | 723,461.13 |
筹资活动现金流出小计 | 1,005,755.88 | 617,201.16 | 377,515.88 | 1,434,574.06 | 1,078,851.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,348.00 | 434.80 | 7,212.64 | 118,937.01 | -10,540.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.03 | 495.58 | 186.87 | 2,394.99 | 1,454.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,997.73 | 30,965.66 | 23,937.62 | -6,460.13 | 38,282.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,019.59 | 53,019.59 | 53,019.59 | 59,479.73 | 59,479.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,017.32 | 83,985.25 | 76,957.22 | 53,019.59 | 97,762.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -34,629.41 | -- | 22,807.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,757.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,011.53 | -- | 75,535.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 571.35 | -- | 1,081.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,771.50 | -- | 3,124.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,315.02 | -- | -1,716.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 174.22 | -- | 759.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,067.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,970.13 | -- | 35,441.34 | -- |
投资损失 | -- | 1,597.67 | -- | 5,373.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,949.35 | -- | -8,593.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -30.71 | -- | 8,124.80 | -- |
存货的减少 | -- | 77,379.16 | -- | -166,091.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,739.49 | -- | -64,478.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,001.60 | -- | 100,245.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,423.02 | -- | 17,994.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,985.25 | -- | 53,019.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,019.59 | -- | 59,479.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,965.66 | -- | -6,460.13 | -- |
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