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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,855.22 | 1,655,250.89 | 1,137,418.49 | 786,842.71 | 414,976.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 5,144.73 | 3,079.85 | 894.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,064.45 | 19,989.59 | 13,606.79 | 9,100.71 | 5,207.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,919.67 | 1,675,240.48 | 1,156,170.02 | 799,023.27 | 421,078.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,696.98 | 1,418,935.99 | 987,279.21 | 686,948.57 | 325,075.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,491.02 | 87,050.30 | 65,087.24 | 43,259.74 | 23,629.85 |
| 支付的各项税费 | 5,489.26 | 18,506.94 | 25,897.99 | 20,744.88 | 11,387.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,733.42 | 81,223.74 | 64,002.05 | 37,618.39 | 15,970.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,410.68 | 1,605,716.97 | 1,142,266.49 | 788,571.58 | 376,063.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,508.99 | 69,523.51 | 13,903.53 | 10,451.69 | 45,015.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 652.17 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.49 | -- | 41.19 | 41.19 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 39.54 | 39.54 | 39.54 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.06 | -- | 1,862.70 | 1,862.70 | 488.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,004.55 | 691.71 | 1,943.43 | 1,943.43 | 488.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,705.32 | 54,942.45 | 46,580.51 | 33,180.95 | 18,094.20 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.77 | -- | 1,397.09 | 1,398.93 | 88.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,718.09 | 54,942.45 | 47,977.60 | 34,579.88 | 18,182.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,713.54 | -54,250.73 | -46,034.18 | -32,636.46 | -17,694.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,144.67 | 900,907.79 | 693,543.81 | 415,489.23 | 122,253.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,734.33 | 549,925.25 | 427,958.35 | 283,098.70 | 132,485.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,879.01 | 1,450,833.04 | 1,121,502.16 | 698,587.93 | 254,738.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,269.40 | 909,060.92 | 516,000.96 | 287,124.02 | 110,846.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,964.66 | 41,950.83 | 29,114.75 | 19,142.01 | 7,565.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,280.87 | 552,647.31 | 530,815.42 | 384,634.23 | 182,614.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,514.93 | 1,503,659.06 | 1,075,931.14 | 690,900.26 | 301,026.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,635.92 | -52,826.02 | 45,571.02 | 7,687.67 | -46,288.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.21 | 456.37 | -335.92 | 201.55 | -58.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,637.74 | -37,096.87 | 13,104.45 | -14,295.54 | -19,026.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,993.96 | 109,090.83 | 109,090.83 | 109,090.83 | 109,090.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,631.70 | 71,993.96 | 122,195.28 | 94,795.29 | 90,064.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,582.05 | -- | 13,104.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 93.12 | -- | 1,577.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 75,620.74 | -- | 42,253.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,664.85 | -- | 814.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,060.93 | -- | 2,102.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -85.81 | -- | -5.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 255.37 | -- | 220.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 359.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,123.97 | -- | 17,832.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.45 | -- | 224.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,365.55 | -- | 4,161.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 461.27 | -- | 403.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,666.05 | -- | -39,455.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -54,550.71 | -- | -59,965.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,792.74 | -- | 25,738.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,523.51 | -- | 10,451.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 6,061.93 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 71,993.96 | -- | 94,795.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,090.83 | -- | 109,090.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,096.87 | -- | -14,295.54 | -- |
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