博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,148,956.79783,169.38339,776.751,459,131.881,228,775.12
收到的税费返还2,393.531,517.90------
收到的其他与经营活动有关的现金11,418.705,585.653,164.1111,608.7510,544.95
经营活动现金流入小计1,162,769.02790,272.92342,940.861,470,740.621,239,320.07
购买商品、接受劳务支付的现金793,816.41519,576.99253,406.02882,632.88785,964.71
支付给职工以及为职工支付的现金62,207.5342,078.8123,467.0158,211.3340,828.10
支付的各项税费165,165.09128,390.0544,989.2784,912.59111,393.59
支付的其他与经营活动有关的现金42,865.9335,058.516,159.0780,511.8239,628.44
经营活动现金流出小计1,064,054.97725,104.36328,021.371,106,268.61977,814.84
经营活动产生的现金流量净额98,714.0565,168.5614,919.49364,472.01261,505.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,115.422,506.721,419.08----
取得投资收益所收到的现金308.3518.490.07844.04783.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------667.67598.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,423.772,525.221,419.141,511.721,381.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,033.8926,914.9612,358.3930,831.507,769.54
投资所支付的现金1,051.651,087.65929.471,419.08--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金683.92683.92535.13----
投资活动现金流出小计56,769.4528,686.5213,822.9932,250.577,769.54
投资活动产生的现金流量净额-51,345.69-26,161.31-12,403.85-30,738.86-6,387.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金485,997.75323,452.1080,275.26650,412.39374,901.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金582,313.74305,653.52214,958.33524,537.28349,918.05
筹资活动现金流入小计1,068,311.48629,105.62295,233.591,174,949.67724,819.39
偿还债务支付的现金297,360.27193,261.8063,459.92850,339.81450,386.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,030.2815,801.705,546.1646,596.1931,750.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金723,461.13385,251.05190,769.42587,190.14453,073.60
筹资活动现金流出小计1,078,851.68594,314.56259,775.501,484,126.15935,211.33
筹资活动产生的现金流量净额-10,540.1934,791.0735,458.09-309,176.48-210,391.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,454.761,230.4541.38-199.60-235.03
五、现金及现金等价物净增加额38,282.9375,028.7738,015.1024,357.0844,490.55
加:期初现金及现金等价物余额59,479.7359,479.7359,479.7335,122.6535,122.65
六、期末现金及现金等价物余额97,762.65134,508.5097,494.8359,479.7379,613.20
附注
净利润--43,246.68--170,568.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,688.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,976.60--72,999.83--
无形资产摊销--452.41--793.64--
长期待摊费用摊销--738.87--1,168.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--97.67--1,391.81--
固定资产报废损失--354.45--774.69--
公允价值变动损失-------72.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,258.92--31,782.15--
投资损失--3,895.58--6,016.73--
递延所得税资产减少---1,127.97--983.59--
递延所得税负债增加---95.42---8.45--
存货的减少---178,369.12---60,775.41--
经营性应收项目的减少---131,883.27--76,448.26--
经营性应付项目的增加--274,121.87--58,558.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,168.56--364,472.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,508.50--59,479.73--
现金的期初余额--59,479.73--35,122.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--75,028.77--24,357.08--
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