上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 博汇纸业(600966) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,604,719,551 | 871,916,875 | 2,148,795,108 | 2,583,765,548 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,531,971 | 311,201 | 1,924,876 | 5,995,801 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,608,251,522 | 872,228,076 | 2,150,719,984 | 2,589,761,349 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,024,607,498 | 693,955,956 | 1,389,460,045 | 2,165,378,312 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,604,227 | 25,408,332 | 88,110,785 | 65,501,049 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 145,620,044 | 64,685,763 | 194,632,729 | 125,306,723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,474,717 | 5,176,931 | 176,863,304 | 20,960,036 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,306,485 | 789,226,983 | 1,849,066,864 | 2,377,146,121 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,945,037 | 83,001,093 | 301,653,120 | 212,615,228 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 131,925,000 | 115,011,243 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 212,500 | 212,500 | 1,688,173 | 1,684,173 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 52,602,794 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 212,500 | 212,500 | 186,215,967 | 116,695,416 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 527,993,904 | 190,206,557 | 226,560,418 | 189,631,917 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 527,993,904 | 190,206,557 | 226,560,418 | 189,631,917 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527,781,404 | -189,994,057 | -40,344,451 | -72,936,501 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 922,300,855 | 570,241,902 | 2,047,370,128 | 1,692,590,128 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,295,431 | 1,183,936 |
| 筹资活动现金流入小计 | 922,300,855 | 570,241,902 | 2,708,407,728 | 1,693,774,063 |
| 偿还债务所支付的现金 | 950,188,103 | 569,348,021 | 2,222,901,024 | 1,585,250,024 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,690,927 | 2,601,871 | 5,537,888 | 2,260,181 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,046,231,545 | 597,458,705 | 2,373,976,337 | 1,697,938,244 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,930,690 | -27,216,802 | 334,431,391 | -4,164,180 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 12,605,460 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -357,767,057 | -134,209,767 | 595,740,060 | 148,120,007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 197,361,344 | 0 | 197,854,482 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 12,904,268 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -691,050 | 0 | 3,777,289 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 84,087,508 | 0 | 149,183,589 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,495,058 | 0 | 3,724,810 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 2,182,481 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 313,870 | 0 | 2,192,305 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 51,779,411 | 0 | 126,022,715 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -46,310,602 | 0 | -77,369,534 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -3,907,011 | 0 | -60,009,209 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 8,781,795 | 0 | -53,597,915 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 293,945,037 | 83,001,093 | 301,653,120 | 212,615,228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 398,036,640 | 0 | 755,803,697 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 755,803,697 | 0 | 160,063,638 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -357,767,057 | -134,209,767 | 595,740,060 | 148,120,007 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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