博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,561.58573,899.87401,265.68205,759.31
收到的税费返还1,297.23984.48----
收到的其他与经营活动有关的现金1,714.151,173.211,120.19493.00
经营活动现金流入小计850,572.96576,057.57402,385.86206,252.31
购买商品、接受劳务支付的现金601,796.43411,361.99278,486.53145,553.51
支付给职工以及为职工支付的现金25,759.4818,237.4212,491.696,285.97
支付的各项税费46,559.8533,200.8224,778.4510,456.91
支付的其他与经营活动有关的现金47,829.5131,899.1918,959.8210,813.78
经营活动现金流出小计721,945.26494,699.42334,716.49173,110.18
经营活动产生的现金流量净额128,627.6981,358.1567,669.3733,142.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额628.77606.1054.0014.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计628.77606.1054.0014.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,219.1470,348.9864,752.0132,555.98
投资所支付的现金4,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,000.004,000.00--
投资活动现金流出小计124,219.1474,348.9868,752.0132,555.98
投资活动产生的现金流量净额-123,590.37-73,742.88-68,698.01-32,541.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,008,580.30589,998.65363,793.55205,972.41
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,149.974,691.30----
筹资活动现金流入小计1,011,730.27594,689.95363,793.55205,972.41
偿还债务支付的现金950,009.59587,474.39350,214.54202,619.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,103.7521,504.4014,548.215,181.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,571.75--627.895,072.52
筹资活动现金流出小计1,017,685.09608,978.79365,390.64212,872.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,954.82-14,288.84-1,597.09-6,900.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-99.40-62.64-50.82-13.14
五、现金及现金等价物净增加额-1,016.89-6,736.21-2,676.54-6,313.55
加:期初现金及现金等价物余额42,657.0242,657.0242,657.0242,657.02
六、期末现金及现金等价物余额41,640.1335,920.8139,980.4936,343.47
附注
净利润87,402.35--42,277.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备640.53---223.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,836.36--22,996.35--
无形资产摊销723.63--358.18--
长期待摊费用摊销757.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失756.46--2.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,856.00--22,751.94--
投资损失--------
递延所得税资产减少4,932.56--3,829.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-41,676.51---49,039.88--
经营性应收项目的减少-18,122.07--20,619.67--
经营性应付项目的增加16,521.04--4,097.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额128,627.69--67,669.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,640.13--39,980.49--
现金的期初余额42,657.02--42,657.02--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,016.89---2,676.54--
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