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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,561.58 | 573,899.87 | 401,265.68 | 205,759.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,297.23 | 984.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.15 | 1,173.21 | 1,120.19 | 493.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 850,572.96 | 576,057.57 | 402,385.86 | 206,252.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,796.43 | 411,361.99 | 278,486.53 | 145,553.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,759.48 | 18,237.42 | 12,491.69 | 6,285.97 | |
| 支付的各项税费 | 46,559.85 | 33,200.82 | 24,778.45 | 10,456.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,829.51 | 31,899.19 | 18,959.82 | 10,813.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,945.26 | 494,699.42 | 334,716.49 | 173,110.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,627.69 | 81,358.15 | 67,669.37 | 33,142.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 628.77 | 606.10 | 54.00 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 628.77 | 606.10 | 54.00 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,219.14 | 70,348.98 | 64,752.01 | 32,555.98 | |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,219.14 | 74,348.98 | 68,752.01 | 32,555.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,590.37 | -73,742.88 | -68,698.01 | -32,541.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,008,580.30 | 589,998.65 | 363,793.55 | 205,972.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,149.97 | 4,691.30 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,011,730.27 | 594,689.95 | 363,793.55 | 205,972.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 950,009.59 | 587,474.39 | 350,214.54 | 202,619.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,103.75 | 21,504.40 | 14,548.21 | 5,181.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,571.75 | -- | 627.89 | 5,072.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,017,685.09 | 608,978.79 | 365,390.64 | 212,872.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,954.82 | -14,288.84 | -1,597.09 | -6,900.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.40 | -62.64 | -50.82 | -13.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,016.89 | -6,736.21 | -2,676.54 | -6,313.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,657.02 | 42,657.02 | 42,657.02 | 42,657.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,640.13 | 35,920.81 | 39,980.49 | 36,343.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 87,402.35 | -- | 42,277.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 640.53 | -- | -223.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,836.36 | -- | 22,996.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 723.63 | -- | 358.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 757.34 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 756.46 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,856.00 | -- | 22,751.94 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,932.56 | -- | 3,829.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41,676.51 | -- | -49,039.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,122.07 | -- | 20,619.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,521.04 | -- | 4,097.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,627.69 | -- | 67,669.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,640.13 | -- | 39,980.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,657.02 | -- | 42,657.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,016.89 | -- | -2,676.54 | -- | |
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