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博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,290,899.88 | 999,668.79 | 571,914.77 | 272,423.67 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.49 | 3,524.02 | 3,058.98 | 1,790.44 | |
经营活动现金流入小计 | 1,295,351.37 | 1,003,192.80 | 574,973.75 | 274,214.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 819,772.62 | 706,147.08 | 429,339.76 | 200,409.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,717.71 | 22,975.53 | 14,611.59 | 9,597.34 | |
支付的各项税费 | 22,732.77 | 10,316.70 | 7,328.91 | 6,395.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,513.26 | 45,187.30 | 19,774.74 | 9,005.22 | |
经营活动现金流出小计 | 935,736.36 | 784,626.62 | 471,055.00 | 225,407.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 359,615.01 | 218,566.18 | 103,918.75 | 48,806.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 869.57 | 869.57 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.11 | 47.88 | 35.88 | 35.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 933.67 | 917.45 | 35.88 | 35.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,690.25 | 36,546.81 | 34,828.02 | 25,864.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,690.25 | 36,546.81 | 34,828.02 | 25,864.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,756.58 | -35,629.36 | -34,792.13 | -25,828.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 684,885.84 | 389,607.82 | 272,309.79 | 230,979.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 389,164.91 | 36,177.25 | 30,721.11 | 29,338.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,074,050.75 | 425,785.07 | 303,030.90 | 260,317.30 | |
偿还债务支付的现金 | 878,658.40 | 499,176.60 | 330,474.77 | 265,906.95 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,322.95 | 41,710.93 | 27,932.86 | 11,389.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 466,300.42 | 33,413.88 | 11,395.98 | 5,089.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,399,281.77 | 574,301.42 | 369,803.61 | 282,385.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -325,231.03 | -148,516.35 | -66,772.71 | -22,068.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.90 | -61.56 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,490.50 | 34,358.92 | 2,353.91 | 910.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,632.14 | 33,632.14 | 33,632.14 | 33,632.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,122.65 | 67,991.06 | 35,986.05 | 34,542.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,407.47 | -- | 26,721.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 900.72 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,472.02 | -- | 40,258.12 | -- | |
无形资产摊销 | 752.02 | -- | 376.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.19 | -- | 14.80 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,010.86 | -- | -3.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 51,955.28 | -- | 27,932.86 | -- | |
投资损失 | -869.57 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,446.84 | -- | -1,256.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,649.35 | -- | 30.71 | -- | |
存货的减少 | -18,805.24 | -- | -24,413.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 38,112.60 | -- | 51,163.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 130,999.63 | -- | -16,888.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 359,615.01 | -- | 103,918.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,122.65 | -- | 35,986.05 | -- | |
现金的期初余额 | 33,632.14 | -- | 33,632.14 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,490.50 | -- | 2,353.91 | -- |
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