博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,459,131.881,228,775.12884,225.17479,372.05
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金11,608.7510,544.957,467.713,314.02
经营活动现金流入小计1,470,740.621,239,320.07891,692.88482,686.07
购买商品、接受劳务支付的现金882,632.88785,964.71491,735.35246,178.66
支付给职工以及为职工支付的现金58,211.3340,828.1024,754.5911,604.55
支付的各项税费84,912.59111,393.5985,389.6029,070.03
支付的其他与经营活动有关的现金80,511.8239,628.4432,467.387,972.20
经营活动现金流出小计1,106,268.61977,814.84634,346.91294,825.44
经营活动产生的现金流量净额364,472.01261,505.23257,345.97187,860.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金844.04783.82783.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额667.67598.00345.00100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,511.721,381.821,128.82100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,831.507,769.545,707.503,338.01
投资所支付的现金1,419.08------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,250.577,769.545,707.503,338.01
投资活动产生的现金流量净额-30,738.86-6,387.71-4,578.68-3,238.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金650,412.39374,901.34146,818.1559,208.61
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金524,537.28349,918.05182,168.5152,900.22
筹资活动现金流入小计1,174,949.67724,819.39328,986.67112,108.83
偿还债务支付的现金850,339.81450,386.96295,932.61153,723.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,596.1931,750.7727,604.616,015.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金587,190.14453,073.60273,733.16127,481.94
筹资活动现金流出小计1,484,126.15935,211.33597,270.37287,220.79
筹资活动产生的现金流量净额-309,176.48-210,391.94-268,283.70-175,111.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.60-235.03-194.39-29.33
五、现金及现金等价物净增加额24,357.0844,490.55-15,710.809,481.34
加:期初现金及现金等价物余额35,122.6535,122.6535,122.6535,122.65
六、期末现金及现金等价物余额59,479.7379,613.2019,411.8544,603.99
附注
净利润170,568.01--151,413.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,688.33------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧72,999.83--37,540.87--
无形资产摊销793.64--377.30--
长期待摊费用摊销1,168.39------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,391.81--8.31--
固定资产报废损失774.69--1,611.67--
公允价值变动损失-72.38------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,782.15--23,564.51--
投资损失6,016.73---783.82--
递延所得税资产减少983.59--8,812.46--
递延所得税负债增加-8.45---83.16--
存货的减少-60,775.41---131,744.47--
经营性应收项目的减少76,448.26--4,011.43--
经营性应付项目的增加58,558.74--162,912.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额364,472.01--257,345.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,479.73--19,411.85--
现金的期初余额35,122.65--35,122.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额24,357.08---15,710.80--
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