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博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,459,131.88 | 1,228,775.12 | 884,225.17 | 479,372.05 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,608.75 | 10,544.95 | 7,467.71 | 3,314.02 | |
经营活动现金流入小计 | 1,470,740.62 | 1,239,320.07 | 891,692.88 | 482,686.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,632.88 | 785,964.71 | 491,735.35 | 246,178.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,211.33 | 40,828.10 | 24,754.59 | 11,604.55 | |
支付的各项税费 | 84,912.59 | 111,393.59 | 85,389.60 | 29,070.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,511.82 | 39,628.44 | 32,467.38 | 7,972.20 | |
经营活动现金流出小计 | 1,106,268.61 | 977,814.84 | 634,346.91 | 294,825.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 364,472.01 | 261,505.23 | 257,345.97 | 187,860.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 844.04 | 783.82 | 783.82 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 667.67 | 598.00 | 345.00 | 100.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,511.72 | 1,381.82 | 1,128.82 | 100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,831.50 | 7,769.54 | 5,707.50 | 3,338.01 | |
投资所支付的现金 | 1,419.08 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,250.57 | 7,769.54 | 5,707.50 | 3,338.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,738.86 | -6,387.71 | -4,578.68 | -3,238.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 650,412.39 | 374,901.34 | 146,818.15 | 59,208.61 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 524,537.28 | 349,918.05 | 182,168.51 | 52,900.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,174,949.67 | 724,819.39 | 328,986.67 | 112,108.83 | |
偿还债务支付的现金 | 850,339.81 | 450,386.96 | 295,932.61 | 153,723.83 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,596.19 | 31,750.77 | 27,604.61 | 6,015.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,190.14 | 453,073.60 | 273,733.16 | 127,481.94 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,484,126.15 | 935,211.33 | 597,270.37 | 287,220.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -309,176.48 | -210,391.94 | -268,283.70 | -175,111.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.60 | -235.03 | -194.39 | -29.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,357.08 | 44,490.55 | -15,710.80 | 9,481.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,122.65 | 35,122.65 | 35,122.65 | 35,122.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,479.73 | 79,613.20 | 19,411.85 | 44,603.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 170,568.01 | -- | 151,413.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,688.33 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 72,999.83 | -- | 37,540.87 | -- | |
无形资产摊销 | 793.64 | -- | 377.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,168.39 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,391.81 | -- | 8.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 774.69 | -- | 1,611.67 | -- | |
公允价值变动损失 | -72.38 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31,782.15 | -- | 23,564.51 | -- | |
投资损失 | 6,016.73 | -- | -783.82 | -- | |
递延所得税资产减少 | 983.59 | -- | 8,812.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -8.45 | -- | -83.16 | -- | |
存货的减少 | -60,775.41 | -- | -131,744.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 76,448.26 | -- | 4,011.43 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 58,558.74 | -- | 162,912.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 364,472.01 | -- | 257,345.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,479.73 | -- | 19,411.85 | -- | |
现金的期初余额 | 35,122.65 | -- | 35,122.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,357.08 | -- | -15,710.80 | -- |
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