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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,676.17 | 361,823.87 | 214,797.34 | 107,189.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,283.79 | 6,003.19 | 4,551.47 | 599.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,959.97 | 367,827.07 | 219,348.81 | 107,788.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,068.80 | 281,717.39 | 165,008.13 | 80,970.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,299.69 | 19,320.52 | 13,001.62 | 6,293.31 | |
| 支付的各项税费 | 27,266.67 | 21,685.04 | 12,261.89 | 7,360.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,831.50 | 25,517.68 | 19,267.34 | 10,923.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,466.66 | 348,240.63 | 209,538.97 | 105,547.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,493.31 | 19,586.44 | 9,809.84 | 2,240.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.09 | 245.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,040.00 | 325.00 | 82.00 | 82.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,411.09 | 570.38 | 82.00 | 82.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,657.80 | 8,573.63 | 7,297.71 | 13,332.73 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61,465.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,757.80 | 8,573.63 | 7,297.71 | 74,798.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,346.70 | -8,003.25 | -7,215.71 | -74,716.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 786,521.00 | 538,835.44 | 377,848.67 | 171,245.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 681,284.57 | 477,197.43 | 335,511.68 | 142,143.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,467,805.58 | 1,016,032.87 | 713,360.35 | 313,388.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,078,505.20 | 905,864.25 | 540,213.88 | 264,929.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,994.64 | 33,828.05 | 23,372.33 | 9,185.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309,182.30 | 101,675.69 | 101,313.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,441,682.14 | 1,041,368.00 | 664,899.49 | 274,114.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,123.43 | -25,335.12 | 48,460.86 | 39,273.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,247.34 | -13,751.93 | 51,054.99 | -33,201.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,343.61 | 26,343.61 | 26,343.61 | 26,343.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,590.94 | 12,591.67 | 77,398.60 | -6,857.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,096.07 | -- | 4,995.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,678.86 | -- | -3,463.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,271.11 | -- | 25,062.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.29 | -- | 314.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,256.66 | -- | -4.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55,119.56 | -- | 27,398.90 | -- | |
| 投资损失 | -271.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,079.55 | -- | 906.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -918.89 | -- | -615.20 | -- | |
| 存货的减少 | 9,757.47 | -- | -49,446.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -127,458.35 | -- | 15,466.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,769.89 | -- | -10,804.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,493.31 | -- | 9,809.84 | -- | |
| 债务转为资本 | 94,284.52 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,590.94 | -- | 77,398.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,343.61 | -- | 26,343.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,247.34 | -- | 51,054.99 | -- | |
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