博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,676.17361,823.87214,797.34107,189.01
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金17,283.796,003.194,551.47599.80
经营活动现金流入小计526,959.97367,827.07219,348.81107,788.80
购买商品、接受劳务支付的现金403,068.80281,717.39165,008.1380,970.52
支付给职工以及为职工支付的现金26,299.6919,320.5213,001.626,293.31
支付的各项税费27,266.6721,685.0412,261.897,360.18
支付的其他与经营活动有关的现金36,831.5025,517.6819,267.3410,923.84
经营活动现金流出小计493,466.66348,240.63209,538.97105,547.85
经营活动产生的现金流量净额33,493.3119,586.449,809.842,240.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,100.00------
取得投资收益所收到的现金271.09245.38----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,040.00325.0082.0082.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,411.09570.3882.0082.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,657.808,573.637,297.7113,332.73
投资所支付的现金1,100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------61,465.71
投资活动现金流出小计20,757.808,573.637,297.7174,798.44
投资活动产生的现金流量净额-15,346.70-8,003.25-7,215.71-74,716.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金786,521.00538,835.44377,848.67171,245.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金681,284.57477,197.43335,511.68142,143.06
筹资活动现金流入小计1,467,805.581,016,032.87713,360.35313,388.82
偿还债务支付的现金1,078,505.20905,864.25540,213.88264,929.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,994.6433,828.0523,372.339,185.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金309,182.30101,675.69101,313.27--
筹资活动现金流出小计1,441,682.141,041,368.00664,899.49274,114.94
筹资活动产生的现金流量净额26,123.43-25,335.1248,460.8639,273.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22.70------
五、现金及现金等价物净增加额44,247.34-13,751.9351,054.99-33,201.60
加:期初现金及现金等价物余额26,343.6126,343.6126,343.6126,343.61
六、期末现金及现金等价物余额70,590.9412,591.6777,398.60-6,857.99
附注
净利润6,096.07--4,995.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,678.86---3,463.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,271.11--25,062.62--
无形资产摊销629.29--314.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,256.66---4.37--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用55,119.56--27,398.90--
投资损失-271.09------
递延所得税资产减少-3,079.55--906.86--
递延所得税负债增加-918.89---615.20--
存货的减少9,757.47---49,446.65--
经营性应收项目的减少-127,458.35--15,466.11--
经营性应付项目的增加44,769.89---10,804.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额33,493.31--9,809.84--
债务转为资本94,284.52------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额70,590.94--77,398.60--
现金的期初余额26,343.61--26,343.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,247.34--51,054.99--
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