博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金756,203.98449,074.52284,894.62165,376.63
收到的税费返还812.67775.23576.35260.01
收到的其他与经营活动有关的现金11,219.7310,399.355,956.17941.26
经营活动现金流入小计768,236.38460,249.10291,427.15166,577.90
购买商品、接受劳务支付的现金591,360.37342,382.28214,746.93130,229.10
支付给职工以及为职工支付的现金22,733.0717,543.1412,292.886,355.85
支付的各项税费24,150.4618,224.8511,600.087,698.57
支付的其他与经营活动有关的现金41,211.3332,357.0816,171.229,139.67
经营活动现金流出小计679,455.22410,507.36254,811.11153,423.19
经营活动产生的现金流量净额88,781.1649,741.7436,616.0413,154.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----15,191.5815,191.58
取得投资收益所收到的现金372.40------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.5043.60--6.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----43.60--
收到的其他与投资活动有关的现金60,100.00------
投资活动现金流入小计60,495.9143.6015,235.1815,197.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,258.841,097.92880.81794.13
投资所支付的现金----14,600.0014,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金45,100.00------
投资活动现金流出小计48,358.841,097.9215,480.8115,394.13
投资活动产生的现金流量净额12,137.07-1,054.32-245.63-196.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金568,971.70394,651.30235,520.64127,351.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金170.001,482.7813,622.88--
筹资活动现金流入小计569,141.70396,134.08249,143.51127,351.30
偿还债务支付的现金595,707.49382,380.17240,531.65141,340.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,034.9017,686.0614,062.736,088.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,262.5514,944.66----
筹资活动现金流出小计649,004.94415,010.89254,594.38147,428.67
筹资活动产生的现金流量净额-79,863.24-18,876.81-5,450.87-20,077.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,283.37------
五、现金及现金等价物净增加额22,338.3629,810.6130,919.54-7,119.20
加:期初现金及现金等价物余额20,318.6620,318.6620,318.6620,318.66
六、期末现金及现金等价物余额42,657.0250,129.2751,238.2013,199.46
附注
净利润21,437.62--7,192.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备262.51---321.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,726.67--25,554.39--
无形资产摊销659.09--350.35--
长期待摊费用摊销757.34------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失347.24------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用31,507.99--16,471.77--
投资损失-85.92------
递延所得税资产减少2,029.90--884.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少22,523.53---28,662.17--
经营性应收项目的减少49,779.41---6,241.86--
经营性应付项目的增加-90,164.21--21,388.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额88,781.16--36,616.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,657.02--51,238.20--
现金的期初余额20,318.66--20,318.66--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,338.36--30,919.54--
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