博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金577,983.90441,514.96300,638.07133,701.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金19,745.9714,268.026,732.08549.76
经营活动现金流入小计597,729.87455,782.99307,370.15134,250.77
购买商品、接受劳务支付的现金465,471.31364,726.60245,982.62112,230.64
支付给职工以及为职工支付的现金22,780.9817,925.8312,139.746,205.22
支付的各项税费18,063.6013,883.469,514.275,632.38
支付的其他与经营活动有关的现金44,195.2125,585.9015,519.777,524.19
经营活动现金流出小计550,511.10422,121.80283,156.39131,592.42
经营活动产生的现金流量净额47,218.7733,661.1924,213.762,658.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金187.54187.54----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.20----17.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计222.75187.54--17.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,438.686,471.053,643.232,870.72
投资所支付的现金15,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,438.686,471.053,643.232,870.72
投资活动产生的现金流量净额-18,215.93-6,283.50-3,643.23-2,853.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金761,331.90446,492.83256,664.36236,847.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金25,367.1514,968.6341,823.20--
筹资活动现金流入小计786,699.05461,461.46298,487.56236,847.29
偿还债务支付的现金819,253.52497,489.61265,833.51236,132.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,988.7828,793.1224,446.598,743.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.00--2,932.15--
筹资活动现金流出小计866,242.29526,282.72293,212.25244,876.42
筹资活动产生的现金流量净额-79,543.24-64,821.265,275.31-8,029.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响268.12------
五、现金及现金等价物净增加额-50,272.29-37,443.5725,845.84-8,223.80
加:期初现金及现金等价物余额70,590.9470,590.9470,590.9470,590.94
六、期末现金及现金等价物余额20,318.6633,147.3796,436.7962,367.15
附注
净利润4,312.06--5,111.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,307.23--564.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧50,876.13--25,595.37--
无形资产摊销645.24--314.89--
长期待摊费用摊销767.40------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.06---18.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,598.18--24,316.88--
投资损失-187.54------
递延所得税资产减少-261.43--54.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,684.74---39,348.42--
经营性应收项目的减少-35,302.51--10,388.96--
经营性应付项目的增加-14,837.19---2,766.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,218.77--24,213.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,318.66--96,436.79--
现金的期初余额70,590.94--70,590.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-50,272.29--25,845.84--
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