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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,983.90 | 441,514.96 | 300,638.07 | 133,701.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,745.97 | 14,268.02 | 6,732.08 | 549.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 597,729.87 | 455,782.99 | 307,370.15 | 134,250.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 465,471.31 | 364,726.60 | 245,982.62 | 112,230.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,780.98 | 17,925.83 | 12,139.74 | 6,205.22 | |
| 支付的各项税费 | 18,063.60 | 13,883.46 | 9,514.27 | 5,632.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,195.21 | 25,585.90 | 15,519.77 | 7,524.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,511.10 | 422,121.80 | 283,156.39 | 131,592.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,218.77 | 33,661.19 | 24,213.76 | 2,658.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.54 | 187.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.20 | -- | -- | 17.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222.75 | 187.54 | -- | 17.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,438.68 | 6,471.05 | 3,643.23 | 2,870.72 | |
| 投资所支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,438.68 | 6,471.05 | 3,643.23 | 2,870.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,215.93 | -6,283.50 | -3,643.23 | -2,853.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 761,331.90 | 446,492.83 | 256,664.36 | 236,847.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,367.15 | 14,968.63 | 41,823.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,699.05 | 461,461.46 | 298,487.56 | 236,847.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 819,253.52 | 497,489.61 | 265,833.51 | 236,132.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,988.78 | 28,793.12 | 24,446.59 | 8,743.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | 2,932.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,242.29 | 526,282.72 | 293,212.25 | 244,876.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,543.24 | -64,821.26 | 5,275.31 | -8,029.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.12 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,272.29 | -37,443.57 | 25,845.84 | -8,223.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,590.94 | 70,590.94 | 70,590.94 | 70,590.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,318.66 | 33,147.37 | 96,436.79 | 62,367.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,312.06 | -- | 5,111.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,307.23 | -- | 564.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,876.13 | -- | 25,595.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 645.24 | -- | 314.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 767.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.06 | -- | -18.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,598.18 | -- | 24,316.88 | -- | |
| 投资损失 | -187.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.43 | -- | 54.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,684.74 | -- | -39,348.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,302.51 | -- | 10,388.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,837.19 | -- | -2,766.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,218.77 | -- | 24,213.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,318.66 | -- | 96,436.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,590.94 | -- | 70,590.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,272.29 | -- | 25,845.84 | -- | |
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