| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,811,032.63 | 1,148,956.79 | 783,169.38 | 339,776.75 |
| 收到的税费返还 | 920.33 | 2,393.53 | 1,517.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,186.10 | 11,418.70 | 5,585.65 | 3,164.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,830,139.06 | 1,162,769.02 | 790,272.92 | 342,940.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,499,069.97 | 793,816.41 | 519,576.99 | 253,406.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,923.95 | 62,207.53 | 42,078.81 | 23,467.01 |
| 支付的各项税费 | 128,635.47 | 165,165.09 | 128,390.05 | 44,989.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,515.25 | 42,865.93 | 35,058.51 | 6,159.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,812,144.64 | 1,064,054.97 | 725,104.36 | 328,021.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,994.43 | 98,714.05 | 65,168.56 | 14,919.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,898.18 | 5,115.42 | 2,506.72 | 1,419.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 377.62 | 308.35 | 18.49 | 0.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,275.94 | 5,423.77 | 2,525.22 | 1,419.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,062.50 | 55,033.89 | 26,914.96 | 12,358.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,051.65 | 1,087.65 | 929.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 683.92 | 683.92 | 535.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 150,062.50 | 56,769.45 | 28,686.52 | 13,822.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,786.56 | -51,345.69 | -26,161.31 | -12,403.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900,654.22 | 485,997.75 | 323,452.10 | 80,275.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 652,856.84 | 582,313.74 | 305,653.52 | 214,958.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,553,511.06 | 1,068,311.48 | 629,105.62 | 295,233.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 712,749.99 | 297,360.27 | 193,261.80 | 63,459.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,132.53 | 58,030.28 | 15,801.70 | 5,546.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639,691.53 | 723,461.13 | 385,251.05 | 190,769.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,434,574.06 | 1,078,851.68 | 594,314.56 | 259,775.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,937.01 | -10,540.19 | 34,791.07 | 35,458.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,394.99 | 1,454.76 | 1,230.45 | 41.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,460.13 | 38,282.93 | 75,028.77 | 38,015.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,479.73 | 59,479.73 | 59,479.73 | 59,479.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,019.59 | 97,762.65 | 134,508.50 | 97,494.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,807.19 | -- | 43,246.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,757.13 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,535.58 | -- | 36,976.60 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,081.24 | -- | 452.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 3,124.14 | -- | 738.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,716.31 | -- | 97.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | 759.02 | -- | 354.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,067.22 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,441.34 | -- | 15,258.92 | -- |
| 投资损失 | 5,373.56 | -- | 3,895.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,593.16 | -- | -1,127.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 8,124.80 | -- | -95.42 | -- |
| 存货的减少 | -166,091.24 | -- | -178,369.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -64,478.04 | -- | -131,883.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 100,245.60 | -- | 274,121.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,994.43 | -- | 65,168.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,019.59 | -- | 134,508.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,479.73 | -- | 59,479.73 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,460.13 | -- | 75,028.77 | -- |
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