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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 286,806.82 | 301,490.08 | 245,609.28 | 357,606.93 | 426,943.59 |
| 交易性金融资产 | 4,095.59 | 4,095.59 | 4,095.59 | 5,597.60 | 5,597.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,253.91 | 68,404.39 | 84,942.12 | 108,646.46 | 79,133.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 应收账款 | 78,253.91 | 68,404.39 | 84,942.12 | 98,646.46 | 79,133.50 |
| 应收款项融资 | 79,545.98 | 72,648.87 | 38,105.82 | 93,223.50 | 57,268.14 |
| 预付款项 | 23,164.68 | 30,216.01 | 21,640.09 | 31,420.68 | 47,950.51 |
| 其他应收款(合计) | 37,426.04 | 15,565.27 | 28,948.47 | 14,958.33 | 16,226.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 37,426.04 | -- | 28,948.47 | -- | 16,226.13 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 295,425.13 | 340,398.55 | 372,804.29 | 396,726.90 | 387,837.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,422.14 | 78,623.33 | 67,309.76 | 30,308.59 | 32,442.04 |
| 流动资产合计 | 839,140.28 | 911,442.09 | 863,455.41 | 1,038,489.00 | 1,053,398.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 17,004.70 | 14,246.54 | 16,962.73 | 12,423.23 | 12,533.97 |
| 在建工程(合计) | 378,200.20 | 336,091.75 | 300,103.75 | 183,666.67 | 154,305.10 |
| 在建工程 | 378,200.20 | -- | 300,103.75 | -- | 154,305.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 903,864.01 | 980,800.57 | 1,005,928.07 | 1,024,487.91 | 1,041,365.32 |
| 固定资产净额 | 903,864.01 | -- | 1,005,928.07 | -- | 1,041,365.32 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 30,636.97 | 30,919.41 | 31,350.23 | 27,289.36 | 27,562.24 |
| 开发支出 | 483.37 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 663.98 | 826.82 | 777.98 | 139.61 | 998.95 |
| 递延所得税资产 | 40,237.49 | 40,369.29 | 30,288.13 | 17,446.27 | 22,822.94 |
| 其他非流动资产 | 20,314.86 | 27,211.32 | 28,992.54 | 47,782.74 | 27,279.80 |
| 非流动资产合计 | 1,391,405.57 | 1,430,465.69 | 1,414,403.44 | 1,313,424.61 | 1,287,057.14 |
| 资产总计 | 2,230,545.86 | 2,341,907.77 | 2,277,858.85 | 2,351,913.61 | 2,340,456.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 481,007.81 | 499,122.73 | 489,925.06 | 420,275.45 | 363,119.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 615,102.62 | 689,029.90 | 623,895.00 | 688,133.36 | 725,460.43 |
| 应付票据 | 188,668.83 | 254,525.57 | 260,921.94 | 322,214.19 | 267,664.28 |
| 应付账款 | 426,433.79 | 434,504.33 | 362,973.05 | 365,919.17 | 457,796.15 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 10,489.68 | 12,636.15 | 11,868.42 | 12,537.84 | 12,279.26 |
| 应交税费 | 2,365.56 | 7,665.71 | 7,897.64 | 14,126.97 | 23,578.13 |
| 其他应付款(合计) | 6,447.50 | 3,946.71 | 3,399.83 | 2,318.73 | 37,386.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,280.69 | -- | -- | -- | 34,114.39 |
| 其他应付款 | 4,166.82 | -- | 3,399.83 | -- | 3,272.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,604.79 | 125,920.90 | 115,693.60 | 109,919.49 | 76,257.17 |
| 其他流动负债 | 9,584.55 | 7,658.92 | 6,576.51 | 24,152.77 | 20,327.54 |
| 流动负债合计 | 1,345,932.36 | 1,406,589.32 | 1,313,648.10 | 1,331,669.28 | 1,315,095.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 198,315.98 | 238,329.01 | 221,413.21 | 246,128.98 | 215,618.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 60,392.31 | 81,020.02 | 77,967.61 | 79,864.26 | 111,519.94 |
| 长期应付款 | 60,392.31 | -- | 77,967.61 | -- | 111,519.94 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,586.02 | 10,600.88 | 10,616.73 | 2,395.99 | 2,418.72 |
| 长期递延收益 | 2,778.15 | 2,823.89 | 2,404.99 | 1,776.48 | 1,505.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 272,072.46 | 332,773.80 | 312,402.55 | 330,165.72 | 331,062.63 |
| 负债合计 | 1,618,004.82 | 1,739,363.11 | 1,626,050.64 | 1,661,834.99 | 1,646,157.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 |
| 资本公积 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 |
| 减：库存股 | 100,030.07 | 100,030.07 | 100,030.07 | 100,030.07 | 78,046.84 |
| 其他综合收益 | -1,955.22 | 842.90 | 401.86 | 298.94 | 553.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,232.87 | 27,232.87 | 27,232.87 | 23,479.61 | 23,479.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 420,300.89 | 407,506.41 | 457,210.99 | 499,337.58 | 481,319.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 612,541.03 | 602,544.66 | 651,808.21 | 690,078.62 | 694,298.30 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 612,541.03 | 602,544.66 | 651,808.21 | 690,078.62 | 694,298.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,230,545.86 | 2,341,907.77 | 2,277,858.85 | 2,351,913.61 | 2,340,456.12 |
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