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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 356,632.76 | 361,411.03 | 342,716.05 | 259,219.37 | 286,806.82 |
| 交易性金融资产 | 3,686.06 | 3,686.06 | 3,686.06 | 4,095.59 | 4,095.59 |
| 衍生金融资产 | -- | 23.76 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 128,390.15 | 102,962.40 | 104,665.92 | 98,064.71 | 78,253.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 128,390.15 | 102,962.40 | 104,665.92 | 98,064.71 | 78,253.91 |
| 应收款项融资 | 81,206.44 | 72,868.88 | 54,978.22 | 78,240.05 | 79,545.98 |
| 预付款项 | 34,831.45 | 36,396.93 | 26,753.69 | 22,075.46 | 23,164.68 |
| 其他应收款(合计) | 16,486.20 | 15,650.85 | 14,335.74 | 38,539.31 | 37,426.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 16,486.20 | -- | 14,335.74 | -- | 37,426.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 289,037.78 | 329,301.95 | 249,582.59 | 224,146.97 | 295,425.13 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,853.63 | 31,421.23 | 31,727.30 | 22,539.49 | 34,422.14 |
| 流动资产合计 | 941,124.48 | 953,723.10 | 828,445.58 | 746,920.96 | 839,140.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 16,530.93 | 16,687.67 | 16,844.41 | 16,849.46 | 17,004.70 |
| 在建工程(合计) | 241,852.11 | 223,506.34 | 205,940.01 | 384,963.55 | 378,200.20 |
| 在建工程 | 241,852.11 | -- | 205,940.01 | -- | 378,200.20 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,049,730.15 | 1,069,581.21 | 1,087,462.65 | 888,098.24 | 903,864.01 |
| 固定资产净额 | 1,049,730.15 | -- | 1,087,462.65 | -- | 903,864.01 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,506.18 | 1,266.99 | 1,393.69 | -- | -- |
| 无形资产 | 31,573.70 | 31,981.14 | 32,388.58 | 30,347.98 | 30,636.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 653.93 | 483.37 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 836.53 | 1,902.22 | 1,168.95 | 551.91 | 663.98 |
| 递延所得税资产 | 25,737.68 | 28,379.40 | 29,898.73 | 35,886.74 | 40,237.49 |
| 其他非流动资产 | 9,180.31 | 16,222.96 | 14,025.69 | 20,980.57 | 20,314.86 |
| 非流动资产合计 | 1,379,947.58 | 1,389,527.94 | 1,389,122.71 | 1,378,332.38 | 1,391,405.57 |
| 资产总计 | 2,321,072.07 | 2,343,251.04 | 2,217,568.29 | 2,125,253.34 | 2,230,545.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 692,181.81 | 566,872.16 | 482,898.08 | 451,363.57 | 481,007.81 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 445,183.04 | 567,939.43 | 549,828.35 | 504,510.12 | 615,102.62 |
| 应付票据 | 245,199.64 | 454,749.40 | 255,435.42 | 218,593.42 | 188,668.83 |
| 应付账款 | 199,983.40 | 113,190.04 | 294,392.93 | 285,916.70 | 426,433.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,903.70 | 11,256.82 | 13,574.59 | 10,947.04 | 10,489.68 |
| 应交税费 | 3,794.13 | 4,802.23 | 2,784.21 | 5,438.17 | 2,365.56 |
| 其他应付款(合计) | 5,741.41 | 5,472.06 | 9,613.43 | 4,407.50 | 6,447.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,302.94 | -- | -- | -- | 2,280.69 |
| 其他应付款 | 4,438.47 | -- | 9,613.43 | -- | 4,166.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,727.36 | 141,876.20 | 151,319.94 | 154,291.94 | 146,604.79 |
| 其他流动负债 | 6,494.64 | 6,938.84 | 6,570.16 | 8,314.85 | 9,584.55 |
| 流动负债合计 | 1,365,570.68 | 1,358,533.46 | 1,271,559.22 | 1,203,907.79 | 1,345,932.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,137.53 | 204,255.35 | 175,432.43 | 213,399.63 | 198,315.98 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,165.60 | 963.01 | 1,048.50 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 86,585.26 | 84,750.48 | 84,739.94 | 54,011.67 | 60,392.31 |
| 长期应付款 | 86,585.26 | -- | 84,739.94 | -- | 60,392.31 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 14,262.61 | 13,813.15 | 13,859.06 | 12,906.67 | 10,586.02 |
| 长期递延收益 | 4,275.89 | 4,000.34 | 4,056.74 | 2,732.41 | 2,778.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 279,426.90 | 307,782.33 | 279,136.68 | 283,050.37 | 272,072.46 |
| 负债合计 | 1,644,997.58 | 1,666,315.79 | 1,550,695.90 | 1,486,958.16 | 1,618,004.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 |
| 资本公积 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 | 133,308.13 |
| 减：库存股 | 100,030.07 | 100,030.07 | 100,030.07 | 100,030.07 | 100,030.07 |
| 其他综合收益 | -701.75 | -426.70 | -436.73 | -1,539.23 | -1,955.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 40,263.41 | 40,263.41 | 40,263.41 | 27,232.87 | 27,232.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 469,550.34 | 470,136.05 | 460,083.22 | 445,639.04 | 420,300.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 676,074.49 | 676,935.25 | 666,872.39 | 638,295.17 | 612,541.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 676,074.49 | 676,935.25 | 666,872.39 | 638,295.17 | 612,541.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,321,072.07 | 2,343,251.04 | 2,217,568.29 | 2,125,253.34 | 2,230,545.86 |
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