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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,413.88 | 97,721.13 | 137,088.12 | 141,909.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 171,693.30 | 162,016.37 | 139,612.44 | 140,961.01 | |
| 应收账款 | 87,611.14 | 75,090.06 | 79,431.57 | 69,791.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,845.01 | 15,832.78 | 13,724.89 | 25,508.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 642.87 | 4.17 | 273.18 | 156.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,653.96 | 3,828.57 | 3,306.16 | 3,915.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,581.67 | 179,829.72 | 182,254.67 | 172,721.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,865.13 | 30,872.46 | 31,597.81 | 33,625.58 | |
| 流动资产合计 | 552,306.97 | 565,195.25 | 587,288.84 | 588,589.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 26,575.82 | 24,738.81 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,921.79 | 9,988.66 | 9,962.11 | 11,449.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 587,278.29 | 599,990.48 | 637,238.31 | 645,271.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,271.07 | 20,194.68 | 20,347.89 | 20,505.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 13,167.12 | 12,659.23 | 12,817.97 | 13,190.34 | |
| 其他非流动资产 | 352.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 661,666.16 | 672,671.86 | 685,466.27 | 695,517.43 | |
| 资产总计 | 1,213,973.13 | 1,237,867.12 | 1,272,755.11 | 1,284,107.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 465,272.40 | 439,631.76 | 494,701.05 | 523,970.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 62,277.00 | 59,540.43 | 33,088.83 | 35,787.87 | |
| 应付账款 | 66,588.27 | 88,941.95 | 94,255.52 | 87,594.53 | |
| 预收款项 | 10,168.06 | 17,151.76 | 16,129.61 | 16,321.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,710.34 | 5,682.10 | 6,109.71 | 7,425.95 | |
| 应交税费 | 8,364.54 | 3,380.23 | 2,523.01 | 1,697.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 941.69 | 635.16 | 115.34 | 1,601.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,973.07 | 316.63 | 319.64 | 324.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 61,098.90 | 56,641.44 | 59,799.39 | 69,862.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 685,394.27 | 671,921.47 | 707,042.10 | 744,585.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,470.30 | 99,605.73 | 97,306.92 | 115,079.65 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,843.52 | 36,890.84 | 40,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,185.91 | 1,283.72 | 1,357.45 | 1,443.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 102,499.73 | 137,780.29 | 138,664.37 | 116,522.90 | |
| 负债合计 | 787,894.00 | 809,701.76 | 845,706.46 | 861,108.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 66,842.21 | |
| 资本公积 | 131,503.28 | 131,503.28 | 131,503.28 | 198,345.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -160.62 | -57.23 | 4.78 | -0.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,722.69 | 19,644.03 | 19,644.03 | 19,644.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 107,187.26 | 109,251.53 | 108,460.76 | 104,356.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 391,937.05 | 394,026.04 | 393,297.27 | 389,188.51 | |
| 少数股东权益 | 34,142.07 | 34,139.32 | 33,751.37 | 33,810.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,079.12 | 428,165.36 | 427,048.65 | 422,998.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,213,973.13 | 1,237,867.12 | 1,272,755.11 | 1,284,107.10 | |
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