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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,748.74 | 137,686.37 | 108,715.55 | 87,294.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 312,782.62 | -- | 273,620.01 | -- | |
| 应收票据 | 228,854.24 | 218,923.64 | 196,570.20 | 187,746.01 | |
| 应收账款 | 83,928.38 | 66,351.63 | 77,049.80 | 83,011.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,329.51 | 11,072.84 | 14,743.24 | 13,791.65 | |
| 其他应收款(合计) | 8,113.57 | -- | 8,001.41 | -- | |
| 应收利息 | 212.93 | 90.06 | 279.86 | 496.33 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,900.64 | 10,249.70 | 7,721.54 | 8,543.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 121,058.14 | 154,243.71 | 172,243.83 | 169,725.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,324.89 | 17,452.25 | 22,884.87 | 24,252.48 | |
| 流动资产合计 | 592,357.46 | 616,070.20 | 600,208.91 | 574,861.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,818.48 | 26,007.82 | 26,212.61 | 26,394.21 | |
| 在建工程(合计) | 9,417.84 | -- | 9,513.45 | -- | |
| 在建工程 | 9,417.84 | 9,414.52 | 9,513.45 | 9,161.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 540,635.96 | -- | 564,276.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 540,635.96 | 552,976.08 | 564,276.17 | 576,177.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,629.51 | 19,784.77 | 19,931.42 | 20,104.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 11,195.04 | 12,168.48 | 12,283.09 | 12,472.43 | |
| 其他非流动资产 | 211.24 | 246.45 | 281.65 | 316.86 | |
| 非流动资产合计 | 612,008.07 | 625,698.11 | 637,598.39 | 649,727.05 | |
| 资产总计 | 1,204,365.53 | 1,241,768.31 | 1,237,807.30 | 1,224,588.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 440,240.21 | 464,287.52 | 495,095.64 | 477,053.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 174,870.56 | -- | 148,934.01 | -- | |
| 应付票据 | 91,600.00 | 91,600.00 | 73,500.00 | 72,600.00 | |
| 应付账款 | 83,270.56 | 86,698.70 | 75,434.01 | 74,456.98 | |
| 预收款项 | 15,736.31 | 23,754.50 | 20,360.21 | 11,464.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,490.21 | 5,748.16 | 5,889.31 | 6,519.87 | |
| 应交税费 | 11,473.44 | 4,506.25 | 4,507.14 | 3,526.79 | |
| 其他应付款(合计) | 5,486.01 | -- | 720.97 | -- | |
| 应付利息 | 772.26 | 947.26 | 158.54 | 1,040.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,713.75 | 278.09 | 562.44 | 908.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,994.32 | 53,571.88 | 55,385.17 | 50,498.90 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 707,291.05 | 731,392.37 | 730,892.45 | 698,068.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,136.70 | 62,425.38 | 62,029.88 | 80,470.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,092.23 | -- | 10,766.32 | -- | |
| 长期应付款 | 7,092.23 | 9,505.53 | 10,766.32 | 17,620.20 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 735.42 | 828.57 | 948.58 | 1,093.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,964.36 | 72,759.48 | 73,744.78 | 99,183.76 | |
| 负债合计 | 757,255.41 | 804,151.85 | 804,637.23 | 797,252.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | |
| 资本公积 | 131,799.40 | 131,503.28 | 131,503.28 | 131,503.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -555.04 | -300.49 | -262.24 | -154.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,228.61 | 19,722.69 | 19,722.69 | 19,722.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,813.30 | 117,900.36 | 113,758.50 | 108,242.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 411,970.70 | 402,510.27 | 398,406.66 | 392,998.67 | |
| 少数股东权益 | 35,139.43 | 35,106.19 | 34,763.41 | 34,337.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,110.12 | 437,616.46 | 433,170.07 | 427,335.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,365.53 | 1,241,768.31 | 1,237,807.30 | 1,224,588.32 | |
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