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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,382.93 | 109,321.22 | 110,079.50 | 119,507.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,234.37 | -- | 292,684.90 | -- | |
| 应收票据 | 174,708.56 | 241,564.47 | 214,463.14 | 240,149.15 | |
| 应收账款 | 90,525.82 | 68,670.16 | 78,221.75 | 69,399.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,747.22 | 27,752.17 | 18,077.23 | 55,913.75 | |
| 其他应收款(合计) | 8,122.18 | -- | 7,591.63 | -- | |
| 应收利息 | 27.70 | 172.72 | 275.27 | 315.73 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,094.47 | 7,779.41 | 7,316.36 | 9,217.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,152.44 | 170,026.31 | 170,098.02 | 148,043.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,103.83 | 6,445.21 | 11,543.93 | 6,950.96 | |
| 流动资产合计 | 573,742.97 | 631,731.68 | 610,075.20 | 649,498.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 25,196.74 | 25,250.47 | 25,439.81 | 25,629.14 | |
| 在建工程(合计) | 77,193.59 | -- | 13,567.69 | -- | |
| 在建工程 | 71,257.37 | 47,931.06 | 13,362.58 | 9,594.36 | |
| 工程物资 | 5,936.22 | 205.11 | 205.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 481,961.25 | -- | 520,250.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 481,961.25 | 486,912.27 | 520,250.50 | 529,428.24 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,310.04 | 24,482.67 | 24,671.68 | 19,467.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,211.74 | 5,962.13 | 7,365.38 | 9,752.24 | |
| 其他非流动资产 | 141,204.74 | 69,102.94 | 68,764.63 | 176.03 | |
| 非流动资产合计 | 761,178.10 | 664,946.65 | 665,159.70 | 599,147.42 | |
| 资产总计 | 1,334,921.07 | 1,296,678.32 | 1,275,234.89 | 1,248,646.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 461,687.33 | 462,521.66 | 465,725.89 | 447,382.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,198.02 | -- | 196,758.31 | -- | |
| 应付票据 | 84,050.00 | 89,867.08 | 110,160.00 | 112,115.00 | |
| 应付账款 | 95,148.02 | 80,056.83 | 86,598.31 | 83,708.93 | |
| 预收款项 | 15,629.00 | 20,346.70 | 14,492.46 | 17,096.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,299.41 | 5,743.42 | 6,153.53 | 6,310.47 | |
| 应交税费 | 18,271.41 | 12,836.34 | 8,218.99 | 9,835.58 | |
| 其他应付款(合计) | 7,320.72 | -- | 39,788.17 | -- | |
| 应付利息 | 1,054.70 | 964.44 | 150.13 | 781.62 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,266.02 | 39,777.20 | 39,638.04 | 3,806.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,048.21 | 49,429.51 | 52,670.65 | 53,307.71 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 736,454.10 | 761,543.16 | 783,808.00 | 734,344.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,807.94 | 49,675.00 | 24,694.74 | 42,313.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,883.84 | -- | 15,000.00 | -- | |
| 长期应付款 | 3,883.84 | 13,201.55 | 15,000.00 | 3,588.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 277.19 | 459.39 | 560.07 | 635.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 101,968.97 | 63,335.95 | 40,254.81 | 46,537.90 | |
| 负债合计 | 838,423.07 | 824,879.11 | 824,062.81 | 780,882.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | |
| 资本公积 | 133,448.83 | 133,432.95 | 133,432.95 | 131,799.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -204.31 | -271.67 | -395.67 | -528.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,985.69 | 20,228.61 | 20,228.61 | 20,228.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,728.77 | 184,895.32 | 164,410.45 | 146,529.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 496,643.41 | 471,969.64 | 451,360.77 | 431,712.84 | |
| 少数股东权益 | -145.41 | -170.42 | -188.69 | 36,051.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 496,498.00 | 471,799.21 | 451,172.08 | 467,763.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,921.07 | 1,296,678.32 | 1,275,234.89 | 1,248,646.12 | |
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