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| 博汇纸业(600966) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196,849.26 | 197,924.50 | 199,533.88 | 152,806.38 | |
| 交易性金融资产 | 6,929.30 | 8,044.25 | 8,044.25 | 8,199.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 102,189.24 | 159,914.45 | 167,542.25 | 215,829.02 | |
| 应收票据 | 569.47 | 67,140.92 | 82,713.67 | 101,567.30 | |
| 应收账款 | 101,619.77 | 92,773.53 | 84,828.58 | 114,261.71 | |
| 应收款项融资 | 72,493.91 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,824.04 | 29,833.08 | 19,509.27 | 18,396.08 | |
| 其他应收款(合计) | 20,362.81 | 21,463.26 | 19,843.92 | 19,776.05 | |
| 应收利息 | -- | 758.42 | 821.21 | 720.31 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,362.81 | -- | 19,022.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,476.77 | 141,331.77 | 176,671.94 | 138,533.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,350.48 | 56,901.29 | 55,023.78 | 47,457.46 | |
| 流动资产合计 | 590,475.81 | 615,412.60 | 646,169.29 | 600,998.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 17,207.90 | 19,238.20 | 19,390.32 | 24,246.65 | |
| 在建工程(合计) | 9,231.81 | 14,819.40 | 454,765.93 | 586,280.65 | |
| 在建工程 | 9,231.81 | -- | 454,765.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,208,683.87 | 1,191,221.43 | 691,291.20 | 558,745.33 | |
| 固定资产净额 | 1,208,683.87 | -- | 691,291.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,071.21 | 23,152.67 | 28,479.19 | 27,966.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2,739.39 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17,296.69 | 11,482.71 | 10,135.29 | 10,211.96 | |
| 其他非流动资产 | 70,741.88 | 44,052.11 | 56,598.35 | 31,980.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,346,422.20 | 1,307,209.84 | 1,261,164.21 | 1,239,935.22 | |
| 资产总计 | 1,936,898.01 | 1,922,622.44 | 1,907,333.50 | 1,840,933.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 517,409.51 | 439,992.29 | 427,714.33 | 409,908.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 337,136.09 | 398,068.05 | 369,002.34 | 376,894.65 | |
| 应付票据 | 165,400.00 | 257,620.00 | 244,483.00 | -- | |
| 应付账款 | 171,736.09 | 140,448.05 | 124,519.34 | -- | |
| 预收款项 | 29,092.52 | 38,458.39 | 27,526.29 | 10,397.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,029.35 | 5,407.86 | 6,079.36 | 5,858.86 | |
| 应交税费 | 7,903.27 | 2,477.34 | 3,751.81 | 6,626.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,623.07 | 1,963.29 | 2,911.35 | 4,489.10 | |
| 应付利息 | -- | 646.88 | 453.99 | 1,139.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,623.07 | -- | 2,457.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,258.53 | 102,199.81 | 88,137.80 | 76,200.45 | |
| 其他流动负债 | 394.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,019,846.36 | 988,567.04 | 925,123.28 | 890,376.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 292,494.47 | 318,685.24 | 330,349.34 | 341,501.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 95,518.02 | 86,423.07 | 121,017.71 | 78,940.33 | |
| 长期应付款 | 95,518.02 | -- | 121,017.71 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 873.24 | 862.05 | 862.05 | 900.93 | |
| 长期递延收益 | 969.27 | 471.86 | 480.30 | 488.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 389,855.01 | 406,442.22 | 452,709.40 | 421,831.32 | |
| 负债合计 | 1,409,701.36 | 1,395,009.26 | 1,377,832.68 | 1,312,207.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | 133,684.43 | |
| 资本公积 | 133,308.13 | 133,314.45 | 133,314.41 | 133,308.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -470.24 | -679.14 | -523.61 | -364.05 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,178.11 | 22,178.11 | 22,178.11 | 22,178.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 238,496.22 | 239,115.34 | 240,847.48 | 239,919.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 527,196.65 | 527,613.18 | 529,500.82 | 528,726.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 527,196.65 | 527,613.18 | 529,500.82 | 528,726.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,936,898.01 | 1,922,622.44 | 1,907,333.50 | 1,840,933.48 | |
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