博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金803,687.17636,710.32394,615.16179,761.96
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,617.551,476.671,066.06561.10
经营活动现金流入小计806,304.72638,186.99395,681.22180,323.06
购买商品、接受劳务支付的现金586,903.39440,372.56262,427.87122,590.79
支付给职工以及为职工支付的现金33,229.5922,453.3214,970.717,871.66
支付的各项税费41,294.9433,308.2829,361.6810,227.98
支付的其他与经营活动有关的现金37,563.9631,884.8714,205.008,162.26
经营活动现金流出小计698,991.88528,019.03320,965.25148,852.69
经营活动产生的现金流量净额107,312.84110,167.9574,715.9731,470.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.004,000.004,000.00--
取得投资收益所收到的现金174.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,307.19645.00144.502.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,481.194,645.004,144.502.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金236,499.19127,217.0888,709.2337,092.08
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,000.00----
投资活动现金流出小计236,499.19133,217.0888,709.2337,092.08
投资活动产生的现金流量净额-231,018.00-128,572.08-84,564.73-37,090.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,287,567.01835,268.10571,243.74296,952.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金312,364.42------
筹资活动现金流入小计1,599,931.43835,268.10571,243.74296,952.30
偿还债务支付的现金1,022,423.20726,201.32459,203.74269,844.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,027.4229,178.9020,669.599,277.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金397,137.6471,275.7565,343.0816,604.45
筹资活动现金流出小计1,474,588.27826,655.97545,216.41295,726.40
筹资活动产生的现金流量净额125,343.168,612.1326,027.331,225.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.50------
五、现金及现金等价物净增加额1,511.51-9,792.0016,178.57-4,393.81
加:期初现金及现金等价物余额41,640.1341,640.1341,640.1341,640.13
六、期末现金及现金等价物余额43,151.6431,848.1357,818.7037,246.32
附注
净利润25,599.82--41,151.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,840.33--57.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,400.97--21,228.87--
无形资产摊销692.86--378.44--
长期待摊费用摊销760.64------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,150.45--1.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,670.80--22,904.05--
投资损失-174.00------
递延所得税资产减少-4,167.05---90.07--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,246.20---36,741.85--
经营性应收项目的减少45,299.54--6,236.81--
经营性应付项目的增加-44,515.31--19,588.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额107,312.84--74,715.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,151.64--57,818.70--
现金的期初余额41,640.13--41,640.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,511.51--16,178.57--
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