- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,687.17 | 636,710.32 | 394,615.16 | 179,761.96 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,617.55 | 1,476.67 | 1,066.06 | 561.10 | |
经营活动现金流入小计 | 806,304.72 | 638,186.99 | 395,681.22 | 180,323.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,903.39 | 440,372.56 | 262,427.87 | 122,590.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,229.59 | 22,453.32 | 14,970.71 | 7,871.66 | |
支付的各项税费 | 41,294.94 | 33,308.28 | 29,361.68 | 10,227.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,563.96 | 31,884.87 | 14,205.00 | 8,162.26 | |
经营活动现金流出小计 | 698,991.88 | 528,019.03 | 320,965.25 | 148,852.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 107,312.84 | 110,167.95 | 74,715.97 | 31,470.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 174.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,307.19 | 645.00 | 144.50 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,481.19 | 4,645.00 | 4,144.50 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 236,499.19 | 127,217.08 | 88,709.23 | 37,092.08 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 236,499.19 | 133,217.08 | 88,709.23 | 37,092.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -231,018.00 | -128,572.08 | -84,564.73 | -37,090.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,287,567.01 | 835,268.10 | 571,243.74 | 296,952.30 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 312,364.42 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,599,931.43 | 835,268.10 | 571,243.74 | 296,952.30 | |
偿还债务支付的现金 | 1,022,423.20 | 726,201.32 | 459,203.74 | 269,844.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,027.42 | 29,178.90 | 20,669.59 | 9,277.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,137.64 | 71,275.75 | 65,343.08 | 16,604.45 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,474,588.27 | 826,655.97 | 545,216.41 | 295,726.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,343.16 | 8,612.13 | 26,027.33 | 1,225.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.50 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,511.51 | -9,792.00 | 16,178.57 | -4,393.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,640.13 | 41,640.13 | 41,640.13 | 41,640.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,151.64 | 31,848.13 | 57,818.70 | 37,246.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,599.82 | -- | 41,151.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,840.33 | -- | 57.72 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,400.97 | -- | 21,228.87 | -- | |
无形资产摊销 | 692.86 | -- | 378.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 760.64 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,150.45 | -- | 1.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,670.80 | -- | 22,904.05 | -- | |
投资损失 | -174.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,167.05 | -- | -90.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,246.20 | -- | -36,741.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 45,299.54 | -- | 6,236.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -44,515.31 | -- | 19,588.93 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 107,312.84 | -- | 74,715.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,151.64 | -- | 57,818.70 | -- | |
现金的期初余额 | 41,640.13 | -- | 41,640.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,511.51 | -- | 16,178.57 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |