博汇纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金403,950.77177,195.56
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,565.35587.74
经营活动现金流入小计405,516.13177,783.29
购买商品、接受劳务支付的现金288,857.19122,912.78
支付给职工以及为职工支付的现金15,954.367,271.76
支付的各项税费9,330.793,955.12
支付的其他与经营活动有关的现金21,566.219,158.78
经营活动现金流出小计335,708.55143,298.44
经营活动产生的现金流量净额69,807.5834,484.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,740.7416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,740.7416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,007.0423,304.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计35,007.0423,304.85
投资活动产生的现金流量净额-33,266.30-23,288.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金415,796.19222,692.07
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金16,445.6330,636.46
筹资活动现金流入小计432,241.82253,328.54
偿还债务支付的现金429,983.85266,512.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,568.419,282.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金22,806.94--
筹资活动现金流出小计470,359.19275,795.05
筹资活动产生的现金流量净额-38,117.37-22,466.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,576.09-11,270.51
加:期初现金及现金等价物余额43,151.6443,151.64
六、期末现金及现金等价物余额41,575.5531,881.12
附注
净利润13,171.06--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,398.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,806.74--
无形资产摊销390.98--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-652.72--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用17,987.26--
投资损失----
递延所得税资产减少243.50--
递延所得税负债增加7.04--
存货的减少-6,088.56--
经营性应收项目的减少10,774.29--
经营性应付项目的增加8,566.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额69,807.58--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额41,575.55--
现金的期初余额43,151.64--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,576.09--
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