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博汇纸业(600966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,445.42 | 656,080.50 | 403,950.77 | 177,195.56 | |
收到的税费返还 | 10,521.46 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,657.46 | 7,198.40 | 1,565.35 | 587.74 | |
经营活动现金流入小计 | 881,624.35 | 663,278.90 | 405,516.13 | 177,783.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 682,730.28 | 498,387.64 | 288,857.19 | 122,912.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,613.19 | 24,126.67 | 15,954.36 | 7,271.76 | |
支付的各项税费 | 10,388.11 | 10,767.16 | 9,330.79 | 3,955.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,163.52 | 33,221.22 | 21,566.21 | 9,158.78 | |
经营活动现金流出小计 | 767,895.10 | 566,502.70 | 335,708.55 | 143,298.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,729.25 | 96,776.21 | 69,807.58 | 34,484.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,521.74 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,298.67 | 6,994.91 | 1,740.74 | 16.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,820.41 | 6,994.91 | 1,740.74 | 16.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,155.62 | 71,955.27 | 35,007.04 | 23,304.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 161,155.62 | 71,955.27 | 35,007.04 | 23,304.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,335.20 | -64,960.36 | -33,266.30 | -23,288.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 968,870.51 | 605,726.62 | 415,796.19 | 222,692.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 378,322.16 | 19,597.42 | 16,445.63 | 30,636.46 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,347,192.67 | 625,324.05 | 432,241.82 | 253,328.54 | |
偿还债务支付的现金 | 914,208.20 | 599,402.17 | 429,983.85 | 266,512.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,208.96 | 35,625.38 | 17,568.41 | 9,282.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 346,366.97 | 35,646.95 | 22,806.94 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,317,784.13 | 670,674.50 | 470,359.19 | 275,795.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,408.53 | -45,350.45 | -38,117.37 | -22,466.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.06 | 83.42 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,519.49 | -13,451.18 | -1,576.09 | -11,270.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,151.64 | 43,151.64 | 43,151.64 | 43,151.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,632.14 | 29,700.46 | 41,575.55 | 31,881.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,377.25 | -- | 13,171.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 267.32 | -- | -1,398.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,357.34 | -- | 26,806.74 | -- | |
无形资产摊销 | 726.93 | -- | 390.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -355.63 | -- | -652.72 | -- | |
固定资产报废损失 | 3,484.10 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,109.90 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 46,208.53 | -- | 17,987.26 | -- | |
投资损失 | -1,521.74 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,917.89 | -- | 243.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 91.23 | -- | 7.04 | -- | |
存货的减少 | 37,839.29 | -- | -6,088.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,337.37 | -- | 10,774.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -42,490.80 | -- | 8,566.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 113,729.25 | -- | 69,807.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,632.14 | -- | 41,575.55 | -- | |
现金的期初余额 | 43,151.64 | -- | 43,151.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,519.49 | -- | -1,576.09 | -- |
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