博汇纸业

- 600966

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
博汇纸业(600966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金863,445.42656,080.50403,950.77177,195.56
收到的税费返还10,521.46------
收到的其他与经营活动有关的现金7,657.467,198.401,565.35587.74
经营活动现金流入小计881,624.35663,278.90405,516.13177,783.29
购买商品、接受劳务支付的现金682,730.28498,387.64288,857.19122,912.78
支付给职工以及为职工支付的现金30,613.1924,126.6715,954.367,271.76
支付的各项税费10,388.1110,767.169,330.793,955.12
支付的其他与经营活动有关的现金44,163.5233,221.2221,566.219,158.78
经营活动现金流出小计767,895.10566,502.70335,708.55143,298.44
经营活动产生的现金流量净额113,729.2596,776.2169,807.5834,484.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,521.74------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,298.676,994.911,740.7416.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,820.416,994.911,740.7416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,155.6271,955.2735,007.0423,304.85
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计161,155.6271,955.2735,007.0423,304.85
投资活动产生的现金流量净额-152,335.20-64,960.36-33,266.30-23,288.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金968,870.51605,726.62415,796.19222,692.07
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金378,322.1619,597.4216,445.6330,636.46
筹资活动现金流入小计1,347,192.67625,324.05432,241.82253,328.54
偿还债务支付的现金914,208.20599,402.17429,983.85266,512.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,208.9635,625.3817,568.419,282.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金346,366.9735,646.9522,806.94--
筹资活动现金流出小计1,317,784.13670,674.50470,359.19275,795.05
筹资活动产生的现金流量净额29,408.53-45,350.45-38,117.37-22,466.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-322.0683.42----
五、现金及现金等价物净增加额-9,519.49-13,451.18-1,576.09-11,270.51
加:期初现金及现金等价物余额43,151.6443,151.6443,151.6443,151.64
六、期末现金及现金等价物余额33,632.1429,700.4641,575.5531,881.12
附注
净利润13,377.25--13,171.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备267.32---1,398.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧62,357.34--26,806.74--
无形资产摊销726.93--390.98--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-355.63---652.72--
固定资产报废损失3,484.10------
公允价值变动损失1,109.90------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用46,208.53--17,987.26--
投资损失-1,521.74------
递延所得税资产减少-6,917.89--243.50--
递延所得税负债增加91.23--7.04--
存货的减少37,839.29---6,088.56--
经营性应收项目的减少-2,337.37--10,774.29--
经营性应付项目的增加-42,490.80--8,566.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额113,729.25--69,807.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,632.14--41,575.55--
现金的期初余额43,151.64--43,151.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,519.49---1,576.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶