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| 海油发展(600968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,417.80 | 85,882.84 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 816,457.42 | 581,400.94 | |||
| 应收票据 | 17,657.80 | 3,635.01 | |||
| 应收账款 | 798,799.62 | 577,765.93 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 18,714.45 | 19,550.00 | |||
| 其他应收款(合计) | 29,310.22 | 42,197.38 | |||
| 应收利息 | 0.24 | -- | |||
| 应收股利 | 629.19 | 908.64 | |||
| 其他应收款 | 28,680.79 | 41,288.74 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 62,897.93 | 74,362.48 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 27,710.80 | 26,960.89 | |||
| 流动资产合计 | 1,061,508.62 | 830,354.52 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 20,170.71 | 20,825.05 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 3,182.24 | 2,893.64 | |||
| 长期股权投资 | 106,367.27 | 89,337.59 | |||
| 投资性房地产 | 1,035.38 | 1,272.03 | |||
| 在建工程(合计) | 38,383.21 | 41,215.81 | |||
| 在建工程 | 38,383.21 | 41,215.81 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,225,198.20 | 1,294,589.49 | |||
| 固定资产净额 | 1,224,235.77 | 1,294,519.05 | |||
| 固定资产清理 | 962.43 | 70.44 | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 190,216.34 | 192,886.90 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | 2,367.26 | |||
| 长期待摊费用 | 24,083.19 | 24,381.14 | |||
| 递延所得税资产 | 11,831.61 | 12,149.34 | |||
| 其他非流动资产 | 3.60 | 3.60 | |||
| 非流动资产合计 | 1,620,471.75 | 1,681,921.84 | |||
| 资产总计 | 2,681,980.37 | 2,512,276.37 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 403,883.58 | 389,288.66 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 427,168.88 | 293,251.21 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 427,168.88 | 293,251.21 | |||
| 预收款项 | 38,239.23 | 57,113.30 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 92,700.56 | 60,122.83 | |||
| 应交税费 | 47,559.01 | 19,508.29 | |||
| 其他应付款(合计) | 62,316.35 | 80,629.90 | |||
| 应付利息 | 1,292.09 | 869.77 | |||
| 应付股利 | 279.00 | 3,869.81 | |||
| 其他应付款 | 60,745.27 | 75,890.32 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,012.66 | 21,160.48 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,127,880.26 | 921,074.68 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 165,208.03 | 207,806.60 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 9,865.88 | 10,376.29 | |||
| 长期应付款(合计) | 22,702.98 | 62,502.27 | |||
| 长期应付款 | 19,692.43 | 59,202.76 | |||
| 专项应付款 | 3,010.54 | 3,299.51 | |||
| 预计非流动负债 | 130.00 | 130.00 | |||
| 递延所得税负债 | 8,981.28 | 9,644.31 | |||
| 长期递延收益 | 25,549.84 | 25,149.13 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 232,438.01 | 315,608.60 | |||
| 负债合计 | 1,360,318.27 | 1,236,683.28 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 830,000.00 | 830,000.00 | |||
| 资本公积 | -17,662.42 | -17,662.79 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 1,434.98 | 3,937.55 | |||
| 专项储备 | 7,569.84 | 9,949.04 | |||
| 盈余公积 | 117,005.88 | 117,063.98 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 335,835.34 | 288,443.67 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,274,183.62 | 1,231,731.46 | |||
| 少数股东权益 | 47,478.48 | 43,861.63 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,321,662.10 | 1,275,593.08 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,681,980.37 | 2,512,276.37 | |||
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