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海油发展(600968) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,568.25 | ||||
交易性金融资产 | -- | ||||
衍生金融资产 | -- | ||||
应收票据及应收账款 | 920,111.27 | ||||
应收票据 | 14,775.69 | ||||
应收账款 | 905,335.59 | ||||
应收款项融资 | -- | ||||
预付款项 | 16,077.09 | ||||
其他应收款(合计) | 34,491.68 | ||||
应收利息 | 9.60 | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | 34,482.07 | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 54,650.97 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 32,796.65 | ||||
流动资产合计 | 1,158,695.91 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | 21,066.96 | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 3,079.78 | ||||
长期股权投资 | 163,134.85 | ||||
投资性房地产 | 562.06 | ||||
在建工程(合计) | 15,055.92 | ||||
在建工程 | 15,055.92 | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 1,185,095.24 | ||||
固定资产净额 | 1,185,016.41 | ||||
固定资产清理 | 78.83 | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | -- | ||||
无形资产 | 182,631.42 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | -- | ||||
长期待摊费用 | 39,667.35 | ||||
递延所得税资产 | 8,929.37 | ||||
其他非流动资产 | 3.60 | ||||
非流动资产合计 | 1,619,226.55 | ||||
资产总计 | 2,777,922.46 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 360,000.00 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 513,578.58 | ||||
应付票据 | -- | ||||
应付账款 | 513,578.58 | ||||
预收款项 | 26,842.83 | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 69,346.05 | ||||
应交税费 | 47,782.70 | ||||
其他应付款(合计) | 88,305.83 | ||||
应付利息 | 1,196.27 | ||||
应付股利 | 31,329.01 | ||||
其他应付款 | 55,780.55 | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 25,151.51 | ||||
其他流动负债 | -- | ||||
流动负债合计 | 1,131,007.51 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 157,803.67 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | -- | ||||
长期应付职工薪酬 | 8,592.98 | ||||
长期应付款(合计) | 50,780.33 | ||||
长期应付款 | 47,651.80 | ||||
专项应付款 | 3,128.53 | ||||
预计非流动负债 | 130.00 | ||||
递延所得税负债 | 7,720.29 | ||||
长期递延收益 | 27,998.51 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 253,025.78 | ||||
负债合计 | 1,384,033.29 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 830,000.00 | ||||
资本公积 | -17,640.20 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | 6,916.98 | ||||
专项储备 | 6,296.01 | ||||
盈余公积 | 120,943.85 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 405,812.07 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,352,328.71 | ||||
少数股东权益 | 41,560.47 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,393,889.17 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,777,922.46 |
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