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| 海油发展(600968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 336,972.92 | 158,898.28 | 249,303.94 | 201,217.44 | |
| 交易性金融资产 | 53,897.08 | 53,660.40 | 73,151.65 | 53,060.11 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 919,365.03 | 867,139.98 | 778,452.50 | 797,675.68 | |
| 应收票据 | 24,909.80 | 1,220.39 | 468.70 | 3,309.16 | |
| 应收账款 | 894,455.22 | 865,919.60 | 777,983.80 | 794,366.52 | |
| 应收款项融资 | 5,289.87 | 6,569.64 | 11,451.69 | 5,399.20 | |
| 预付款项 | 12,372.20 | 57,994.32 | 18,679.08 | 51,032.01 | |
| 其他应收款(合计) | 17,027.06 | 19,846.63 | 24,096.47 | 53,666.38 | |
| 应收利息 | -- | 264.43 | 205.75 | -- | |
| 应收股利 | 163.74 | 592.62 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,863.32 | -- | 23,890.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,165.47 | 80,755.30 | 82,163.59 | 76,780.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133,725.71 | 42,124.95 | 44,124.31 | 44,117.26 | |
| 流动资产合计 | 1,719,459.31 | 1,510,371.54 | 1,460,286.36 | 1,283,862.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,990.15 | 5,079.60 | 5,167.96 | 5,255.25 | |
| 长期股权投资 | 208,032.28 | 195,816.36 | 196,831.34 | 203,984.65 | |
| 投资性房地产 | 57.52 | 203.16 | 60.10 | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,475.82 | 18,105.54 | 14,553.80 | 12,310.21 | |
| 在建工程 | 42,475.82 | -- | 14,553.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,013,669.07 | 1,014,381.63 | 1,040,153.49 | 1,070,054.76 | |
| 固定资产净额 | 1,013,579.61 | -- | 1,040,040.71 | -- | |
| 固定资产清理 | 89.46 | -- | 112.78 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 188,253.79 | 186,825.00 | 188,119.43 | 189,448.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 56,176.43 | 56,751.51 | 48,501.31 | 43,971.44 | |
| 递延所得税资产 | 8,869.59 | 7,559.45 | 7,622.11 | 7,689.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,538,144.52 | 1,505,628.27 | 1,522,603.97 | 1,554,359.82 | |
| 资产总计 | 3,257,603.84 | 3,015,999.81 | 2,982,890.34 | 2,838,222.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,663.74 | 140,000.00 | 140,150.50 | 140,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 832,085.59 | 519,100.90 | 533,164.36 | 439,031.68 | |
| 应付票据 | 17,247.58 | 3,934.61 | 2,148.41 | -- | |
| 应付账款 | 814,838.01 | 515,166.29 | 531,015.95 | 439,031.68 | |
| 预收款项 | 1,721.37 | 34,130.56 | 35,328.65 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,293.14 | 120,180.49 | 106,649.75 | 104,016.68 | |
| 应交税费 | 65,975.90 | 25,815.21 | 26,340.54 | 23,094.90 | |
| 其他应付款(合计) | 61,319.18 | 93,537.95 | 114,478.28 | 67,489.77 | |
| 应付利息 | -- | 302.47 | -- | 254.45 | |
| 应付股利 | 109.09 | 13.93 | 37,624.81 | 135.00 | |
| 其他应付款 | 61,210.09 | -- | 76,853.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,095.64 | 5,265.52 | 5,365.52 | 11,197.79 | |
| 其他流动负债 | 2,428.29 | 1,031.29 | 5,135.62 | 3,418.95 | |
| 流动负债合计 | 1,170,702.47 | 973,162.06 | 986,905.10 | 844,398.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,476.91 | 31,575.52 | 33,887.03 | 33,131.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,121.90 | 6,466.18 | 6,759.99 | 7,056.06 | |
| 长期应付款(合计) | 3,524.22 | 4,920.15 | 5,543.55 | 7,903.77 | |
| 长期应付款 | 1,781.42 | -- | 3,102.93 | -- | |
| 专项应付款 | 1,742.80 | -- | 2,440.62 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,530.95 | 6,303.18 | 6,866.40 | 6,734.41 | |
| 长期递延收益 | 19,341.21 | 19,704.41 | 20,345.92 | 22,431.45 | |
| 其他非流动负债 | 1,473.44 | 1,380.48 | 1,536.08 | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,468.63 | 70,349.92 | 74,938.96 | 77,256.72 | |
| 负债合计 | 1,240,171.11 | 1,043,511.98 | 1,061,844.06 | 921,655.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | |
| 资本公积 | 173,611.16 | 172,816.13 | 169,209.98 | 169,227.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,376.59 | 5,519.52 | 12,243.11 | 12,207.73 | |
| 专项储备 | 1,804.61 | 3,841.32 | 4,132.81 | 4,086.03 | |
| 盈余公积 | 133,986.29 | 126,393.94 | 126,393.94 | 126,393.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 629,594.18 | 592,680.54 | 540,281.61 | 535,331.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,950,130.07 | 1,917,761.86 | 1,868,771.87 | 1,863,757.24 | |
| 少数股东权益 | 67,302.66 | 54,725.96 | 52,274.41 | 52,810.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,017,432.73 | 1,972,487.83 | 1,921,046.28 | 1,916,567.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,257,603.84 | 3,015,999.81 | 2,982,890.34 | 2,838,222.63 | |
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