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| 海油发展(600968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,868.69 | 255,159.08 | 340,918.64 | 434,349.87 | |
| 交易性金融资产 | 325,440.06 | 254,849.36 | 234,850.24 | 192,367.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,248,686.45 | 1,027,068.31 | 1,030,475.75 | 773,503.44 | |
| 应收票据 | 11,945.44 | 6,195.52 | 5,369.97 | 6,531.09 | |
| 应收账款 | 1,236,741.00 | 1,020,872.79 | 1,025,105.78 | 766,972.35 | |
| 应收款项融资 | 8,992.84 | 6,727.28 | 12,610.44 | 6,069.77 | |
| 预付款项 | 4,438.19 | 48,714.11 | 34,708.29 | 46,840.20 | |
| 其他应收款(合计) | 17,404.23 | 15,993.12 | 18,093.75 | 16,113.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 54.97 | 945.94 | 520.68 | -- | |
| 其他应收款 | 17,349.26 | -- | 17,573.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,540.76 | 87,820.74 | 89,939.42 | 104,711.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 196.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,017.27 | 14,667.16 | 16,675.74 | 35,395.85 | |
| 流动资产合计 | 2,331,253.98 | 2,026,156.61 | 2,052,212.26 | 1,841,492.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,438.08 | 4,945.62 | 5,030.68 | 5,126.94 | |
| 长期股权投资 | 224,209.40 | 220,922.29 | 209,876.65 | 210,021.55 | |
| 投资性房地产 | 1,061.75 | 1,659.19 | 1,814.75 | 783.81 | |
| 在建工程(合计) | 202,397.21 | 169,740.63 | 118,340.10 | 127,640.60 | |
| 在建工程 | 202,397.21 | -- | 118,340.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 857,352.09 | 838,205.17 | 873,894.50 | 864,490.72 | |
| 固定资产净额 | 856,756.72 | -- | 873,432.00 | -- | |
| 固定资产清理 | 595.36 | -- | 462.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94,766.06 | 85,861.15 | 84,205.00 | 83,193.99 | |
| 无形资产 | 234,759.76 | 218,687.63 | 221,788.25 | 186,889.67 | |
| 开发支出 | 272.21 | 610.38 | 576.82 | 147.17 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 59,224.08 | 57,938.83 | 59,384.56 | 54,231.22 | |
| 递延所得税资产 | 39,388.87 | 30,458.91 | 28,892.62 | 30,990.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | 45.60 | 45.60 | 17,342.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,735,833.22 | 1,646,463.85 | 1,619,964.78 | 1,596,665.66 | |
| 资产总计 | 4,067,087.20 | 3,672,620.46 | 3,672,177.04 | 3,438,157.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,752.27 | 8,008.22 | 8,700.63 | 12,368.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,128,437.26 | 785,224.43 | 891,851.30 | 766,917.97 | |
| 应付票据 | 5,495.76 | 8,840.45 | 7,271.03 | 4,241.52 | |
| 应付账款 | 1,122,941.50 | 776,383.98 | 884,580.27 | 762,676.45 | |
| 预收款项 | 188.88 | 1,114.92 | 873.90 | 982.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 102,447.02 | 176,197.93 | 136,126.61 | 119,729.82 | |
| 应交税费 | 93,089.09 | 59,832.62 | 57,534.96 | 62,557.67 | |
| 其他应付款(合计) | 66,232.15 | 74,014.36 | 130,618.83 | 65,222.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,354.23 | 2,950.00 | 59,310.27 | 200.00 | |
| 其他应付款 | 64,877.92 | -- | 71,308.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,356.12 | 9,257.31 | 11,658.19 | 11,467.92 | |
| 其他流动负债 | 12,147.39 | 9,331.95 | 9,923.36 | 7,396.84 | |
| 流动负债合计 | 1,485,149.00 | 1,251,261.66 | 1,355,804.83 | 1,144,922.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,116.46 | 45,649.51 | 38,064.50 | 37,237.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 78,053.47 | 76,067.28 | 71,049.27 | 69,947.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,044.63 | 3,981.00 | 4,279.19 | 4,579.36 | |
| 长期应付款(合计) | 26,121.96 | 185.86 | 185.86 | 185.86 | |
| 长期应付款 | 26,121.96 | -- | 185.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 29,926.45 | 23,919.50 | 23,719.22 | 23,805.69 | |
| 长期递延收益 | 16,189.86 | 18,782.34 | 19,112.96 | 21,118.67 | |
| 其他非流动负债 | 2,547.18 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 278,000.02 | 171,085.50 | 158,911.01 | 159,374.11 | |
| 负债合计 | 1,763,149.01 | 1,422,347.16 | 1,514,715.83 | 1,304,296.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | |
| 资本公积 | 172,553.04 | 172,541.51 | 172,726.76 | 172,879.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,809.52 | 11,825.00 | 463.42 | -9,031.36 | |
| 专项储备 | 2,195.04 | 4,405.62 | 4,003.52 | 3,261.94 | |
| 盈余公积 | 155,307.99 | 138,896.21 | 138,896.21 | 138,896.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 876,380.17 | 835,357.19 | 754,713.76 | 737,241.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,232,756.18 | 2,179,535.94 | 2,087,314.08 | 2,059,757.81 | |
| 少数股东权益 | 71,182.01 | 70,737.37 | 70,147.12 | 74,103.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,303,938.19 | 2,250,273.31 | 2,157,461.21 | 2,133,861.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,067,087.20 | 3,672,620.46 | 3,672,177.04 | 3,438,157.72 | |
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