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| 海油发展(600968) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,292.51 | 185,587.83 | 475,500.26 | 79,823.49 | |
| 交易性金融资产 | 52,753.25 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,027,759.61 | 993,250.83 | 945,462.14 | 748,693.98 | |
| 应收票据 | 3,534.77 | 8,635.29 | 10,297.56 | -- | |
| 应收账款 | 1,024,224.84 | 984,615.54 | 935,164.58 | -- | |
| 应收款项融资 | 5,491.89 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,996.66 | 55,637.07 | 25,865.89 | 44,079.67 | |
| 其他应收款(合计) | 32,615.81 | 37,816.62 | 37,926.71 | 41,473.71 | |
| 应收利息 | 0.18 | 0.89 | 3.46 | -- | |
| 应收股利 | -- | 304.30 | 1,545.68 | -- | |
| 其他应收款 | 32,615.63 | -- | 36,377.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,411.73 | 81,058.42 | 63,708.55 | 72,775.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,927.00 | 39,932.20 | 43,787.02 | 42,317.55 | |
| 流动资产合计 | 1,386,248.46 | 1,393,282.97 | 1,592,250.56 | 1,029,163.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 20,649.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,341.47 | 2,971.83 | 3,017.49 | 3,062.59 | |
| 长期股权投资 | 197,076.66 | 179,458.80 | 171,616.90 | 169,203.56 | |
| 投资性房地产 | 88.75 | 207.08 | 325.41 | 443.74 | |
| 在建工程(合计) | 18,589.57 | 21,353.63 | 17,444.41 | 15,175.99 | |
| 在建工程 | 18,589.57 | -- | 17,444.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,095,879.42 | 1,086,313.31 | 1,118,336.27 | 1,150,178.69 | |
| 固定资产净额 | 1,095,826.64 | -- | 1,118,299.76 | -- | |
| 固定资产清理 | 52.78 | -- | 36.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 190,732.38 | 179,816.43 | 180,664.27 | 181,493.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46,957.02 | 46,443.67 | 44,797.38 | 43,549.19 | |
| 递延所得税资产 | 7,808.02 | 7,834.17 | 8,256.43 | 8,516.20 | |
| 其他非流动资产 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 非流动资产合计 | 1,583,851.68 | 1,546,039.37 | 1,565,560.44 | 1,592,276.10 | |
| 资产总计 | 2,970,100.14 | 2,939,322.34 | 3,157,811.00 | 2,621,439.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,000.00 | 280,000.00 | 410,000.00 | 310,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 621,673.23 | 400,937.15 | 436,923.19 | 433,745.93 | |
| 应付票据 | 1,378.31 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 620,294.92 | 400,937.15 | 436,923.19 | -- | |
| 预收款项 | 21,772.48 | 76,694.54 | 38,256.56 | 57,994.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,128.57 | 136,006.65 | 108,427.81 | 78,330.49 | |
| 应交税费 | 61,431.90 | 27,554.86 | 26,150.51 | 27,440.82 | |
| 其他应付款(合计) | 53,901.43 | 63,499.05 | 55,133.96 | 62,230.54 | |
| 应付利息 | 551.48 | 1,016.93 | 745.50 | -- | |
| 应付股利 | 135.00 | -- | 114.00 | -- | |
| 其他应付款 | 53,214.95 | -- | 54,274.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,373.14 | 6,439.27 | 25,453.27 | 25,166.17 | |
| 其他流动负债 | 4,991.21 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 997,271.97 | 991,131.54 | 1,100,345.31 | 994,908.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,994.02 | 34,626.36 | 136,398.16 | 142,223.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,403.27 | 7,687.96 | 7,972.66 | 8,260.77 | |
| 长期应付款(合计) | 9,614.29 | 11,651.32 | 45,842.70 | 48,342.71 | |
| 长期应付款 | 7,038.82 | -- | 42,864.68 | -- | |
| 专项应付款 | 2,575.47 | -- | 2,978.02 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,035.59 | 6,767.44 | 7,372.81 | 7,459.78 | |
| 长期递延收益 | 23,509.43 | 24,206.31 | 24,355.80 | 24,878.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 73,556.61 | 84,939.40 | 221,942.13 | 231,165.73 | |
| 负债合计 | 1,070,828.57 | 1,076,070.93 | 1,322,287.44 | 1,226,074.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 1,016,510.42 | 830,000.00 | |
| 资本公积 | 169,216.21 | 169,219.25 | 169,210.62 | -17,601.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,008.52 | 12,135.55 | 7,477.45 | 3,077.38 | |
| 专项储备 | 3,296.70 | 6,608.54 | 6,854.82 | 7,055.82 | |
| 盈余公积 | 126,393.94 | 120,943.85 | 120,943.85 | 123,426.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 522,638.38 | 493,372.24 | 471,998.07 | 406,271.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,848,064.18 | 1,818,789.84 | 1,792,995.23 | 1,352,229.60 | |
| 少数股东权益 | 51,207.39 | 44,461.57 | 42,528.33 | 43,136.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,899,271.57 | 1,863,251.41 | 1,835,523.56 | 1,395,365.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,970,100.14 | 2,939,322.34 | 3,157,811.00 | 2,621,439.86 | |
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