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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 787,290.66 | 733,874.83 | 816,379.75 | 851,977.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,381.75 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,486.30 | -- | 150.00 | 387.00 | |
| 应收账款 | 148,895.45 | 117,019.64 | 133,825.41 | 105,224.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 29,697.91 | 34,449.89 | 30,566.09 | 27,125.10 | |
| 其他应收款(合计) | 12,928.21 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 41.52 | 13,730.82 | 13,666.94 | |
| 其他应收款 | 12,928.21 | 30,100.85 | 30,591.38 | 31,132.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,322.71 | 129,651.31 | 131,350.83 | 145,409.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,661.60 | 254,848.92 | 8,506.28 | 2,013.67 | |
| 流动资产合计 | 1,112,282.82 | 1,299,986.97 | 1,165,100.57 | 1,176,936.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,889.54 | 46,390.80 | 31,184.83 | 34,333.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 408.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
| 长期股权投资 | 57,177.39 | 37,971.37 | 35,899.94 | 32,460.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,658.01 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,658.01 | 14,712.24 | 18,890.65 | 6,373.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 254,978.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 254,978.35 | 244,707.71 | 249,664.18 | 260,531.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,279.23 | 10,759.51 | 10,885.43 | 11,013.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 36,478.44 | 30,148.67 | 30,632.57 | 29,506.35 | |
| 递延所得税资产 | 8,476.45 | 10,627.56 | 9,560.15 | 7,742.41 | |
| 其他非流动资产 | 5,807.83 | 1,027.19 | 1,430.33 | 1,282.17 | |
| 非流动资产合计 | 418,153.24 | 397,025.04 | 388,828.07 | 383,924.00 | |
| 资产总计 | 1,530,436.07 | 1,697,012.01 | 1,553,928.65 | 1,560,860.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 214,484.73 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 214,484.73 | 384,916.13 | 221,720.83 | 257,919.15 | |
| 预收款项 | 80,590.43 | 102,846.87 | 93,484.22 | 99,459.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,580.20 | 2,110.84 | 2,525.68 | 2,143.24 | |
| 应交税费 | 16,238.33 | 10,022.99 | 14,745.59 | 14,789.96 | |
| 其他应付款(合计) | 65,013.10 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,234.65 | 1,590.01 | 42,282.13 | 410.56 | |
| 其他应付款 | 62,778.45 | 63,053.43 | 64,351.56 | 60,289.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 387,406.78 | 566,040.27 | 440,610.02 | 436,511.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 129.91 | 342.69 | 291.20 | 1,078.48 | |
| 长期递延收益 | 38,839.42 | 44,691.21 | 43,988.37 | 44,440.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 41,969.34 | 49,533.90 | 48,779.57 | 50,019.20 | |
| 负债合计 | 429,376.12 | 615,574.16 | 489,389.59 | 486,530.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | |
| 资本公积 | 427,153.44 | 427,153.44 | 422,453.44 | 422,453.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,417.97 | 1,028.07 | 873.59 | 3,235.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 38,187.30 | 34,447.24 | 34,271.01 | 32,325.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 382,995.42 | 361,014.40 | 350,465.41 | 360,917.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,033,618.18 | 1,010,343.14 | 994,763.44 | 1,005,631.95 | |
| 少数股东权益 | 67,441.77 | 71,094.71 | 69,775.61 | 68,698.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,101,059.95 | 1,081,437.85 | 1,064,539.06 | 1,074,330.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,530,436.07 | 1,697,012.01 | 1,553,928.65 | 1,560,860.49 | |
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