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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 687,953.94 | 944,020.31 | 724,897.74 | 823,365.63 | 727,125.75 |
| 交易性金融资产 | 233,319.40 | 182,542.51 | 151,806.08 | 196,162.96 | 176,063.06 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 160,105.55 | 245,480.04 | 192,152.05 | 147,691.10 | 174,971.31 |
| 应收票据 | 696.38 | 448.32 | 390.67 | 666.39 | 838.48 |
| 应收账款 | 159,409.17 | 245,031.72 | 191,761.38 | 147,024.71 | 174,132.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,659.89 | 11,964.04 | 9,190.64 | 20,596.83 | 12,091.71 |
| 其他应收款(合计) | 14,136.47 | 13,277.40 | 10,731.87 | 16,212.52 | 18,525.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 506.84 | -- | 2,273.38 | 911.41 | 911.41 |
| 其他应收款 | 13,629.63 | -- | 8,458.49 | -- | 17,614.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 192,964.09 | 173,695.37 | 165,534.38 | 227,891.20 | 210,591.88 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 45,910.12 | 45,058.76 | 46,447.30 | 15,173.40 | 14,920.05 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,197.72 | 7,352.48 | 6,698.40 | 6,247.70 | 7,139.18 |
| 流动资产合计 | 1,354,447.12 | 1,623,600.91 | 1,307,655.01 | 1,453,341.35 | 1,341,428.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,442.13 | 4,377.62 | 5,627.43 | 3,643.27 | 2,520.57 |
| 长期股权投资 | 35,357.50 | 51,035.96 | 50,503.75 | 56,031.21 | 53,751.80 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,243.04 | 6,108.95 | 5,484.67 | 4,063.05 | 6,741.58 |
| 在建工程 | 5,243.04 | -- | 5,484.67 | -- | 6,741.58 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 144,829.20 | 144,326.17 | 146,795.09 | 145,518.24 | 145,244.63 |
| 固定资产净额 | 144,824.99 | -- | 146,789.50 | -- | 145,238.74 |
| 固定资产清理 | 4.21 | -- | 5.60 | -- | 5.89 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 108,219.51 | 114,769.75 | 120,121.39 | 127,865.12 | 135,212.52 |
| 无形资产 | 70,622.26 | 71,453.88 | 72,413.14 | 73,567.29 | 74,728.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,252.16 | 28,252.16 | 28,252.16 | 27,996.11 | 27,996.11 |
| 长期待摊费用 | 8,759.28 | 8,191.32 | 9,314.05 | 10,002.37 | 11,153.91 |
| 递延所得税资产 | 55,277.29 | 58,458.26 | 57,857.37 | 26,619.41 | 26,083.27 |
| 其他非流动资产 | 36,241.22 | 33,503.01 | 33,328.15 | 36,007.90 | 33,147.83 |
| 非流动资产合计 | 561,050.75 | 584,327.66 | 593,791.73 | 574,271.63 | 579,633.23 |
| 资产总计 | 1,915,497.86 | 2,207,928.57 | 1,901,446.74 | 2,027,612.97 | 1,921,061.98 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 358,306.88 | 674,576.20 | 375,324.71 | 487,034.12 | 394,243.79 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 358,306.88 | 674,576.20 | 375,324.71 | 487,034.12 | 394,243.79 |
| 预收款项 | 21,400.96 | 26,967.61 | 23,546.03 | 30,901.06 | 25,684.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,456.81 | 2,277.88 | 6,095.16 | 3,810.04 | 3,184.77 |
| 应交税费 | 7,247.37 | 7,773.30 | 10,340.58 | 13,636.67 | 14,559.90 |
| 其他应付款(合计) | 42,855.85 | 40,958.27 | 31,810.05 | 52,502.91 | 55,028.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 14,976.71 | 180.78 | 230.97 | 324.28 | 456.19 |
| 其他应付款 | 27,879.15 | -- | 31,579.08 | -- | 54,572.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,885.65 | 13,716.78 | 14,002.52 | 13,981.20 | 14,964.22 |
| 其他流动负债 | 2,406.59 | 2,192.19 | 2,130.69 | 2,553.64 | 2,365.27 |
| 流动负债合计 | 546,471.64 | 822,456.93 | 518,988.51 | 656,690.57 | 560,262.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 113,242.62 | 119,266.84 | 123,184.34 | 130,587.58 | 137,580.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8.49 | 23.44 | 8.49 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,281.62 | 2,144.79 | 2,108.68 | 602.38 | 581.21 |
| 递延所得税负债 | 40,434.53 | 42,842.86 | 43,006.27 | 13,194.92 | 13,161.51 |
| 长期递延收益 | 40,648.28 | 38,752.73 | 38,908.00 | 40,074.46 | 39,767.54 |
| 其他非流动负债 | 13,741.14 | 16,515.21 | 16,766.30 | 9,112.80 | 7,577.02 |
| 非流动负债合计 | 210,356.68 | 219,545.88 | 223,982.08 | 193,572.14 | 198,667.55 |
| 负债合计 | 756,828.32 | 1,042,002.80 | 742,970.58 | 850,262.71 | 758,930.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 |
| 资本公积 | 440,486.42 | 441,294.24 | 441,353.43 | 441,059.98 | 440,059.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -623.22 | -612.06 | -612.06 | -606.07 | -606.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 73,775.64 | 72,800.12 | 72,040.76 | 74,221.72 | 73,428.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 415,181.81 | 418,678.37 | 409,747.00 | 428,355.47 | 418,084.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,115,520.65 | 1,118,860.67 | 1,109,229.13 | 1,129,731.11 | 1,117,666.10 |
| 少数股东权益 | 43,148.89 | 47,065.09 | 49,247.03 | 47,619.15 | 44,465.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,158,669.54 | 1,165,925.76 | 1,158,476.16 | 1,177,350.26 | 1,162,131.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,915,497.86 | 2,207,928.57 | 1,901,446.74 | 2,027,612.97 | 1,921,061.98 |
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