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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 642,660.05 | 672,430.99 | 600,012.94 | 821,094.53 | |
| 交易性金融资产 | 77,868.36 | 157,771.21 | 157,675.29 | 130,560.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 141,130.91 | 170,232.67 | 170,570.20 | 217,394.00 | |
| 应收票据 | 1,029.69 | 1,426.24 | 674.55 | 873.41 | |
| 应收账款 | 140,101.22 | 168,806.44 | 169,895.65 | 216,520.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,795.98 | 17,172.06 | 20,456.93 | 22,555.56 | |
| 其他应收款(合计) | 15,794.02 | 23,054.27 | 22,967.36 | 24,067.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,067.48 | 12.83 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,726.54 | -- | 22,967.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,012.08 | 187,829.87 | 168,580.60 | 156,041.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,361.03 | 7,254.22 | 8,444.59 | 10,445.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,011.80 | 7,045.55 | 7,334.84 | 10,326.92 | |
| 流动资产合计 | 1,108,634.24 | 1,242,790.84 | 1,156,042.77 | 1,392,484.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,776.23 | 30,612.25 | 31,895.47 | 6,759.62 | |
| 长期股权投资 | 53,345.23 | 56,623.42 | 55,456.33 | 110,061.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,743.86 | 4,990.84 | 5,094.29 | 4,893.64 | |
| 在建工程 | 3,743.86 | -- | 5,094.29 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,907.16 | 148,621.18 | 155,594.43 | 160,900.10 | |
| 固定资产净额 | 149,901.25 | -- | 155,554.89 | -- | |
| 固定资产清理 | 5.91 | -- | 39.54 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 144,899.21 | 158,799.58 | 173,412.31 | 187,576.60 | |
| 无形资产 | 77,328.73 | 78,338.28 | 79,271.10 | 80,611.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,996.11 | 27,996.11 | 27,996.11 | 27,996.11 | |
| 长期待摊费用 | 14,398.27 | 14,531.18 | 16,652.70 | 18,750.55 | |
| 递延所得税资产 | 25,015.28 | 20,875.33 | 20,347.55 | 20,661.54 | |
| 其他非流动资产 | 35,401.26 | 5,447.79 | 4,869.01 | 2,464.97 | |
| 非流动资产合计 | 610,078.11 | 610,903.02 | 633,970.71 | 683,876.36 | |
| 资产总计 | 1,718,712.35 | 1,853,693.86 | 1,790,013.48 | 2,076,360.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 211,991.01 | 304,182.79 | 222,666.35 | 460,847.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 211,991.01 | 304,182.79 | 222,666.35 | 460,847.54 | |
| 预收款项 | 24,891.38 | 13,010.72 | 15,325.80 | 7,400.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,152.10 | 3,003.84 | 2,693.57 | 3,008.70 | |
| 应交税费 | 7,161.67 | 8,671.50 | 7,122.25 | 12,548.61 | |
| 其他应付款(合计) | 57,908.18 | 63,098.05 | 68,189.34 | 69,674.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 436.90 | 405.89 | 7,928.96 | 169.26 | |
| 其他应付款 | 57,471.28 | -- | 60,260.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,124.01 | 13,446.25 | 14,492.73 | 13,509.99 | |
| 其他流动负债 | 2,169.73 | 2,014.13 | 2,239.31 | 2,032.61 | |
| 流动负债合计 | 379,650.81 | 466,004.71 | 387,978.93 | 633,092.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 146,621.73 | 167,592.29 | 174,405.98 | 192,387.40 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 513.23 | 901.70 | 887.44 | 1,026.69 | |
| 递延所得税负债 | 13,377.45 | 13,562.19 | 13,456.10 | 13,521.70 | |
| 长期递延收益 | 41,724.86 | 43,048.68 | 41,860.95 | 44,354.82 | |
| 其他非流动负债 | 9,643.48 | 6,434.24 | 11,579.11 | 8,891.83 | |
| 非流动负债合计 | 211,880.75 | 231,539.09 | 242,189.58 | 260,182.44 | |
| 负债合计 | 591,531.56 | 697,543.80 | 630,168.51 | 893,275.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | |
| 资本公积 | 440,059.98 | 439,077.08 | 439,077.08 | 439,153.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -600.24 | -537.86 | -537.86 | -501.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 70,195.85 | 71,471.07 | 70,211.02 | 70,039.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 385,293.77 | 405,570.50 | 408,789.68 | 425,989.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,081,649.37 | 1,102,280.80 | 1,104,239.92 | 1,121,380.67 | |
| 少数股东权益 | 45,531.42 | 53,869.26 | 55,605.05 | 61,705.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,127,180.79 | 1,156,150.06 | 1,159,844.97 | 1,183,085.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,718,712.35 | 1,853,693.86 | 1,790,013.48 | 2,076,360.88 | |
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