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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 683,621.38 | 673,424.25 | 730,180.53 | 719,600.53 | |
| 交易性金融资产 | 70,454.55 | 93,371.89 | 74,532.26 | 128,930.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,736.30 | 247,283.51 | 230,980.78 | 308,502.06 | |
| 应收票据 | 979.80 | 1,445.78 | 1,456.55 | 1,032.03 | |
| 应收账款 | 268,756.50 | 245,837.73 | 229,524.24 | 307,470.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,553.82 | 29,103.53 | 25,445.30 | 26,209.04 | |
| 其他应收款(合计) | 18,387.62 | 33,431.02 | 27,907.50 | 27,765.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 757.58 | -- | |
| 其他应收款 | 18,387.62 | -- | 27,149.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,771.85 | 233,847.22 | 201,396.77 | 177,204.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,090.09 | 9,121.91 | 8,711.61 | 7,502.91 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,437.60 | 11,825.38 | 12,561.30 | 10,635.69 | |
| 流动资产合计 | 1,227,053.21 | 1,331,408.71 | 1,311,716.05 | 1,406,350.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,474.96 | 5,403.01 | 6,893.13 | 6,072.10 | |
| 长期股权投资 | 110,068.12 | 111,897.45 | 111,638.70 | 112,103.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,912.19 | 4,677.49 | 3,770.90 | 5,402.27 | |
| 在建工程 | 4,912.19 | -- | 3,770.90 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,259.93 | 169,369.10 | 179,087.81 | 179,692.97 | |
| 固定资产净额 | 168,215.03 | -- | 179,082.99 | -- | |
| 固定资产清理 | 44.90 | -- | 4.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 192,953.22 | 201,388.81 | 219,135.74 | 225,006.41 | |
| 无形资产 | 81,914.60 | 83,060.56 | 83,182.51 | 84,383.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,996.11 | 27,996.11 | 27,923.61 | 27,923.61 | |
| 长期待摊费用 | 21,457.60 | 23,919.81 | 26,633.28 | 28,869.25 | |
| 递延所得税资产 | 20,482.95 | 19,514.97 | 18,626.58 | 18,319.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,942.84 | 2,078.47 | 8,183.70 | 1,601.72 | |
| 非流动资产合计 | 697,723.35 | 713,514.20 | 747,907.27 | 751,106.37 | |
| 资产总计 | 1,924,776.57 | 2,044,922.91 | 2,059,623.32 | 2,157,457.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 317,547.91 | 382,207.11 | 416,471.33 | 530,659.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 317,547.91 | 382,207.11 | 416,471.33 | 530,659.13 | |
| 预收款项 | 8,930.58 | 40,717.62 | 16,042.87 | 10,515.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,017.26 | 3,029.43 | 2,816.56 | 2,851.31 | |
| 应交税费 | 11,721.76 | 6,392.09 | 11,411.72 | 6,066.40 | |
| 其他应付款(合计) | 74,734.97 | 88,554.86 | 80,259.68 | 84,603.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 922.26 | 843.52 | 1,011.09 | 916.45 | |
| 其他应付款 | 73,812.71 | -- | 79,248.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,939.57 | 13,529.91 | 14,839.68 | 14,042.49 | |
| 其他流动负债 | 2,055.22 | 2,841.77 | 2,906.01 | 3,068.97 | |
| 流动负债合计 | 489,171.98 | 598,357.20 | 602,897.49 | 714,130.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 190,165.61 | 196,344.27 | 210,144.14 | 209,726.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,128.82 | 716.88 | 1,160.42 | 873.42 | |
| 递延所得税负债 | 13,619.43 | 13,980.71 | 13,634.35 | 13,464.60 | |
| 长期递延收益 | 47,200.56 | 50,991.91 | 46,559.19 | 46,186.91 | |
| 其他非流动负债 | 9,169.19 | 8,395.72 | 6,684.79 | 9,869.62 | |
| 非流动负债合计 | 261,283.60 | 270,429.49 | 278,182.89 | 280,120.82 | |
| 负债合计 | 750,455.58 | 868,786.69 | 881,080.39 | 994,251.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | |
| 资本公积 | 439,153.44 | 439,153.44 | 439,153.44 | 439,153.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -501.68 | -520.02 | -523.32 | -513.09 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 68,809.25 | 63,098.94 | 62,986.26 | 61,237.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 415,640.87 | 423,873.53 | 428,348.17 | 413,923.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,109,801.88 | 1,112,305.89 | 1,116,664.54 | 1,100,502.22 | |
| 少数股东权益 | 64,519.11 | 63,830.33 | 61,878.39 | 62,703.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,174,320.99 | 1,176,136.22 | 1,178,542.93 | 1,163,205.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,924,776.57 | 2,044,922.91 | 2,059,623.32 | 2,157,457.00 | |
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