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| 中国电影(600977) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 639,230.19 | 611,567.97 | 691,004.48 | 721,463.59 | |
| 交易性金融资产 | 55,680.00 | 69,330.00 | 69,530.00 | 69,830.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 235,043.66 | 148,776.70 | 100,052.66 | 112,474.20 | |
| 应收票据 | 1,089.30 | 587.29 | 198.50 | 814.82 | |
| 应收账款 | 233,954.36 | 148,189.41 | 99,854.16 | 111,659.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,322.16 | 26,012.06 | 22,755.34 | 33,919.90 | |
| 其他应收款(合计) | 24,184.47 | 36,672.26 | 27,591.33 | 29,854.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 67.00 | |
| 其他应收款 | 24,184.47 | -- | 27,591.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,131.36 | 201,461.95 | 158,686.18 | 145,053.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,337.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,204.09 | 11,225.69 | 13,105.23 | 11,629.40 | |
| 流动资产合计 | 1,146,133.86 | 1,105,046.63 | 1,082,725.22 | 1,124,224.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,039.17 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 106,953.35 | 119,871.76 | 94,261.70 | 95,408.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,399.09 | 6,057.32 | 7,325.72 | 9,416.12 | |
| 在建工程 | 7,399.09 | -- | 7,325.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,819.57 | 197,199.94 | 209,196.05 | 215,607.76 | |
| 固定资产净额 | 184,814.87 | -- | 206,913.24 | -- | |
| 固定资产清理 | 4.70 | -- | 2,282.81 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,659.09 | 18,459.64 | 19,025.61 | 18,856.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,923.61 | 27,923.61 | 27,923.61 | 45,334.53 | |
| 长期待摊费用 | 30,785.05 | 28,875.67 | 29,765.44 | 31,990.97 | |
| 递延所得税资产 | 17,582.18 | 12,947.09 | 11,939.77 | 15,431.20 | |
| 其他非流动资产 | 76,789.79 | 5,168.14 | 1,553.69 | 1,916.01 | |
| 非流动资产合计 | 535,338.86 | 473,011.65 | 462,817.84 | 505,941.44 | |
| 资产总计 | 1,681,472.71 | 1,578,058.28 | 1,545,543.05 | 1,630,166.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 286,339.66 | 163,295.20 | 79,841.39 | 100,733.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 286,339.66 | 163,295.20 | 79,841.39 | 100,733.17 | |
| 预收款项 | 9,571.10 | 10,291.09 | 5,202.63 | 7,265.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,528.43 | 4,499.47 | 2,391.91 | 3,248.33 | |
| 应交税费 | 8,118.52 | 3,943.93 | 3,340.47 | 11,455.89 | |
| 其他应付款(合计) | 86,554.84 | 82,961.25 | 149,542.61 | 86,583.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,349.30 | 4,011.29 | 63,733.38 | 533.07 | |
| 其他应付款 | 84,205.54 | -- | 85,809.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,484.48 | 2,729.42 | 2,855.94 | 2,863.42 | |
| 其他流动负债 | 2,918.27 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 466,146.77 | 354,024.30 | 313,534.22 | 294,365.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 863.28 | 1,229.42 | 1,152.32 | 1,363.42 | |
| 递延所得税负债 | 13,418.77 | 12,404.95 | 13,940.84 | 14,067.22 | |
| 长期递延收益 | 46,183.62 | 52,994.82 | 46,980.22 | 46,151.77 | |
| 其他非流动负债 | 7,312.35 | 6,181.19 | 7,916.94 | 10,936.39 | |
| 非流动负债合计 | 67,778.02 | 72,810.38 | 69,990.33 | 72,518.80 | |
| 负债合计 | 533,924.79 | 426,834.68 | 383,524.54 | 366,884.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | 186,700.00 | |
| 资本公积 | 439,153.44 | 437,153.44 | 437,153.44 | 437,153.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -504.13 | -448.76 | -448.39 | -389.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,667.19 | 59,978.46 | 59,613.47 | 58,941.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 400,143.67 | 400,522.04 | 406,594.92 | 494,148.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,086,160.16 | 1,083,905.18 | 1,089,613.44 | 1,176,553.53 | |
| 少数股东权益 | 61,387.76 | 67,318.42 | 72,405.07 | 86,728.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,147,547.92 | 1,151,223.60 | 1,162,018.51 | 1,263,281.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,681,472.71 | 1,578,058.28 | 1,545,543.05 | 1,630,166.13 | |
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