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| 北矿科技(600980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,994.04 | 14,098.94 | 12,514.04 | 13,113.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,014.49 | -- | 21,004.43 | -- | |
| 应收票据 | 7,988.52 | 2,351.34 | 2,497.68 | 2,242.37 | |
| 应收账款 | 21,025.97 | 18,371.05 | 18,506.75 | 18,662.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,018.84 | 976.61 | 1,038.43 | 1,220.55 | |
| 其他应收款(合计) | 303.86 | -- | 440.14 | -- | |
| 应收利息 | 12.62 | 63.94 | 48.43 | 160.57 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 291.24 | 330.45 | 391.70 | 424.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,925.01 | 12,310.52 | 11,633.91 | 10,210.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27.54 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 50,283.78 | 48,502.85 | 46,630.95 | 46,034.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 112.97 | 112.79 | 113.73 | 114.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 9,153.82 | -- | |
| 在建工程 | -- | 9,487.14 | 9,153.82 | 8,828.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,334.61 | -- | 11,545.09 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,334.61 | 11,227.81 | 11,545.09 | 11,866.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,724.38 | 4,785.37 | 4,845.36 | 4,907.68 | |
| 开发支出 | 879.83 | 528.39 | 522.25 | 512.57 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,041.13 | 1,085.44 | 1,045.73 | 1,103.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,092.92 | 27,226.93 | 27,225.99 | 27,332.48 | |
| 资产总计 | 77,376.70 | 75,729.78 | 73,856.94 | 73,367.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 350.00 | 750.00 | 950.00 | 1,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,693.95 | -- | 10,424.29 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 48.49 | 252.96 | |
| 应付账款 | 10,693.95 | 10,126.80 | 10,375.81 | 11,069.61 | |
| 预收款项 | 4,368.56 | 7,091.59 | 4,986.78 | 3,756.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,705.48 | 1,640.40 | 1,672.61 | 1,766.22 | |
| 应交税费 | 1,652.08 | -188.39 | 97.35 | 96.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,135.04 | -- | 3,558.44 | -- | |
| 应付利息 | 0.42 | 309.80 | 275.02 | 240.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,134.62 | 3,302.72 | 3,283.43 | 3,184.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 22,905.13 | 23,032.92 | 21,689.49 | 21,916.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 25.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,493.27 | 2,602.82 | 2,671.98 | 2,641.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,514.18 | 2,623.73 | 2,692.89 | 2,666.15 | |
| 负债合计 | 25,419.30 | 25,656.65 | 24,382.38 | 24,583.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,220.99 | 15,220.99 | 15,220.99 | 15,220.99 | |
| 资本公积 | 27,355.99 | 27,354.19 | 27,352.39 | 27,350.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 706.36 | 710.32 | 679.61 | 661.71 | |
| 盈余公积 | 2,690.69 | 2,690.69 | 2,690.69 | 2,690.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,983.37 | 4,096.95 | 3,530.90 | 2,860.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,957.40 | 50,073.14 | 49,474.57 | 48,784.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 51,957.40 | 50,073.14 | 49,474.57 | 48,784.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,376.70 | 75,729.78 | 73,856.94 | 73,367.37 | |
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