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| 北矿科技(600980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,327.90 | 21,150.92 | 20,551.09 | 19,735.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,691.23 | 17,888.36 | 18,521.43 | 18,211.35 | |
| 应收票据 | -- | 2,756.99 | 3,134.73 | 4,644.62 | |
| 应收账款 | 13,691.23 | 15,131.36 | 15,386.70 | 13,566.73 | |
| 应收款项融资 | 4,043.90 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,855.24 | 2,670.79 | 1,862.99 | 1,635.13 | |
| 其他应收款(合计) | 469.47 | 460.35 | 467.86 | 360.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 469.47 | -- | 467.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,558.95 | 15,692.14 | 16,033.25 | 16,116.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 182.07 | 56.40 | 154.86 | 16.78 | |
| 流动资产合计 | 57,128.76 | 57,918.95 | 57,591.48 | 56,076.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 87.44 | 61.01 | 86.40 | 86.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 935.74 | 184.81 | 51.20 | 2.90 | |
| 在建工程 | 935.74 | -- | 51.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,517.82 | 16,668.89 | 16,937.98 | 17,242.85 | |
| 固定资产净额 | 16,517.82 | -- | 16,937.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,245.77 | 5,030.04 | 5,102.83 | 5,175.87 | |
| 开发支出 | 92.37 | 400.65 | 400.65 | 400.65 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 432.73 | 342.24 | 338.48 | 537.01 | |
| 其他非流动资产 | 4,057.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,368.86 | 22,687.64 | 22,917.54 | 23,445.73 | |
| 资产总计 | 84,497.62 | 80,606.59 | 80,509.02 | 79,522.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,178.56 | 6,326.96 | 6,360.24 | 6,025.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,178.56 | 6,326.96 | 6,360.24 | -- | |
| 预收款项 | 7,889.69 | 6,306.09 | 6,656.28 | 6,926.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,134.45 | 1,299.40 | 1,149.87 | 1,190.07 | |
| 应交税费 | 203.32 | 421.28 | 502.64 | 838.31 | |
| 其他应付款(合计) | 2,957.75 | 2,933.66 | 3,383.80 | 3,587.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 465.63 | -- | |
| 其他应付款 | 2,957.75 | -- | 2,918.17 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,363.77 | 17,287.39 | 18,052.83 | 18,567.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 168.50 | 260.33 | 260.33 | 260.33 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 179.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,610.32 | 1,685.57 | 1,756.27 | 1,827.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,958.70 | 1,945.90 | 2,016.60 | 2,088.23 | |
| 负债合计 | 21,322.47 | 19,233.29 | 20,069.43 | 20,655.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,520.99 | 15,520.99 | 15,520.99 | 15,520.99 | |
| 资本公积 | 28,769.31 | 28,763.54 | 28,763.54 | 28,674.44 | |
| 减：库存股 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | 2,121.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 989.50 | 998.00 | 957.83 | 915.01 | |
| 盈余公积 | 2,979.15 | 2,948.38 | 2,948.38 | 2,948.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,337.00 | 14,563.99 | 13,679.68 | 12,928.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,474.95 | 60,673.90 | 59,749.41 | 58,866.78 | |
| 少数股东权益 | 700.20 | 699.40 | 690.18 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,175.15 | 61,373.30 | 60,439.59 | 58,866.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,497.62 | 80,606.59 | 80,509.02 | 79,522.03 | |
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