北矿科技

- 600980

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北矿科技(600980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,577.4510,473.8339,760.8328,649.4819,234.08
收到的税费返还7.56--81.6818.0018.00
收到的其他与经营活动有关的现金765.85173.923,552.361,871.271,490.99
经营活动现金流入小计22,350.8710,647.7543,394.8730,538.7520,743.07
购买商品、接受劳务支付的现金10,748.384,187.6519,599.3714,208.009,251.39
支付给职工以及为职工支付的现金5,253.033,344.999,669.017,382.445,312.37
支付的各项税费1,911.141,208.433,392.502,640.631,947.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,312.70504.722,693.481,802.021,326.77
经营活动现金流出小计19,225.249,245.7935,354.3626,033.0917,837.58
经营活动产生的现金流量净额3,125.631,401.978,040.504,505.662,905.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.770.320.370.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.770.320.370.07--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金399.89267.405,101.46740.00254.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计399.89267.405,101.46740.00254.74
投资活动产生的现金流量净额-398.11-267.08-5,101.09-739.93-254.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----2,617.692,617.692,617.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----700.00700.00700.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,617.692,617.692,617.69
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金465.63--465.63465.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计465.63--465.63465.63--
筹资活动产生的现金流量净额-465.63--2,152.062,152.062,617.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.893.8117.5824.089.08
五、现金及现金等价物净增加额2,260.991,138.705,109.055,941.875,277.51
加:期初现金及现金等价物余额20,318.1020,318.1015,209.0515,209.0515,209.05
六、期末现金及现金等价物余额22,579.0921,456.8020,318.1021,150.9220,486.56
附注
净利润1,907.89--4,542.23--2,212.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----47.89---133.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧737.60--1,512.10--742.28
无形资产摊销214.86--312.20--146.86
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.83---0.21----
固定资产报废损失5.92--0.89----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-----66.55----
投资损失-0.37---0.98--0.06
递延所得税资产减少1.31--26.32--185.59
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,446.75---1,260.76---643.47
经营性应收项目的减少-472.24--478.17--876.96
经营性应付项目的增加2,886.27--2,449.22---896.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-101.62------414.58
经营活动产生现金流量净额3,125.63--8,040.50--2,905.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,579.09--20,318.10--20,486.56
现金的期初余额20,318.10--15,209.05--15,209.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,260.99--5,109.05--5,277.51
下载全部历史数据到excel中 返回页顶