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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,364.94 | 23,310.42 | 13,845.93 | 6,411.09 | |
| 收到的税费返还 | 562.73 | 554.91 | 352.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.43 | 969.27 | 589.84 | 313.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,828.10 | 24,834.60 | 14,788.43 | 6,724.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,017.00 | 16,803.08 | 11,213.36 | 4,818.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,841.55 | 6,770.13 | 4,817.84 | 2,930.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,973.77 | 1,924.91 | 1,223.02 | 665.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,488.42 | 2,493.14 | 1,753.38 | 879.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,320.74 | 27,991.26 | 19,007.59 | 9,293.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507.37 | -3,156.67 | -4,219.16 | -2,568.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.46 | 93.30 | 71.13 | 4.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 339.46 | 93.30 | 71.13 | 4.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -339.16 | -93.00 | -70.83 | -4.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 203.31 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 203.31 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,522.10 | 913.26 | 913.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,522.10 | 913.26 | 913.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318.79 | -913.26 | -913.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.82 | 81.76 | 45.19 | -64.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,070.77 | -4,081.16 | -5,158.06 | -2,638.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,279.82 | 16,648.47 | 16,279.82 | 16,648.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,209.05 | 12,567.31 | 11,121.76 | 14,009.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,387.49 | -- | 1,832.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.44 | -- | 662.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.50 | -- | 744.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.94 | -- | 155.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.34 | -- | 2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -200.18 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 28.47 | -- | 2.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 418.12 | -- | 13.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,639.57 | -- | -4,491.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,071.85 | -- | -1,734.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,685.04 | -- | -1,115.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -291.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 507.37 | -- | -4,219.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,209.05 | -- | 11,121.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,279.82 | -- | 16,279.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,070.77 | -- | -5,158.06 | -- | |
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