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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,371.53 | 39,037.19 | 24,272.87 | 11,252.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.85 | 1,537.98 | 1,045.82 | 400.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,618.39 | 40,575.17 | 25,318.69 | 11,652.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,626.79 | 24,625.15 | 14,439.65 | 5,566.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,706.85 | 8,150.88 | 6,065.27 | 3,783.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,881.98 | 2,479.86 | 1,530.87 | 741.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,215.86 | 2,456.46 | 1,671.13 | 656.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,431.47 | 37,712.35 | 23,706.91 | 10,748.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,186.91 | 2,862.82 | 1,611.78 | 904.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,855.58 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 137.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,855.58 | 18,343.62 | 6.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,428.73 | 611.68 | 466.53 | 176.71 | |
| 投资所支付的现金 | 16,800.00 | 40,000.00 | 26,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,228.73 | 40,611.68 | 27,266.53 | 176.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,373.15 | -22,268.06 | -27,260.53 | -176.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,679.08 | 18,679.08 | 18,679.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,679.08 | 18,679.08 | 18,679.08 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 532.73 | 532.73 | 532.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964.27 | 724.79 | 723.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497.00 | 1,257.52 | 1,256.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,182.08 | 17,421.56 | 17,422.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.29 | -14.12 | -18.22 | -3.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,954.55 | -1,997.80 | -8,243.98 | 723.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,334.87 | 20,334.87 | 20,334.87 | 20,334.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,289.41 | 18,337.07 | 12,090.88 | 21,058.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,020.50 | -- | 3,201.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 748.23 | -- | -9.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,358.16 | -- | 684.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 369.40 | -- | 188.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,281.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.06 | -- | -0.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.06 | -- | -32.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -99.55 | -- | 57.98 | -- | |
| 投资损失 | 4.92 | -- | -25.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -181.81 | -- | 39.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,581.08 | -- | -4,981.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -787.45 | -- | -1,341.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,630.06 | -- | 3,250.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,186.91 | -- | 1,611.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,289.41 | -- | 12,090.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,334.87 | -- | 20,334.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,954.55 | -- | -8,243.98 | -- | |
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