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| 北矿科技(600980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,760.83 | 28,649.48 | 19,234.08 | 9,975.63 | |
| 收到的税费返还 | 81.68 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,552.36 | 1,871.27 | 1,490.99 | 1,740.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,394.87 | 30,538.75 | 20,743.07 | 11,734.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,599.37 | 14,208.00 | 9,251.39 | 4,508.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,669.01 | 7,382.44 | 5,312.37 | 3,363.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,392.50 | 2,640.63 | 1,947.06 | 829.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,693.48 | 1,802.02 | 1,326.77 | 795.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,354.36 | 26,033.09 | 17,837.58 | 9,497.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,040.50 | 4,505.66 | 2,905.49 | 2,236.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.37 | 0.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.37 | 0.07 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,101.46 | 740.00 | 254.74 | 12.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,101.46 | 740.00 | 254.74 | 12.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,101.09 | -739.93 | -254.74 | -12.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,617.69 | 2,617.69 | 2,617.69 | 1,917.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,617.69 | 2,617.69 | 2,617.69 | 1,917.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.63 | 465.63 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465.63 | 465.63 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,152.06 | 2,152.06 | 2,617.69 | 1,917.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.58 | 24.08 | 9.08 | -2.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,109.05 | 5,941.87 | 5,277.51 | 4,139.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,209.05 | 15,209.05 | 15,209.05 | 15,596.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,318.10 | 21,150.92 | 20,486.56 | 19,735.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,542.23 | -- | 2,212.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47.89 | -- | -133.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,512.10 | -- | 742.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.20 | -- | 146.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -66.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -0.98 | -- | 0.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 26.32 | -- | 185.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,260.76 | -- | -643.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 478.17 | -- | 876.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,449.22 | -- | -896.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 414.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,040.50 | -- | 2,905.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,318.10 | -- | 20,486.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,209.05 | -- | 15,209.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,109.05 | -- | 5,277.51 | -- | |
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