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| 北矿科技(600980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,783.19 | 44,432.36 | 41,622.18 | 34,460.86 | 34,986.84 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,307.63 | 25,755.37 | 24,635.99 | 26,890.76 | 27,656.00 |
| 应收票据 | 246.73 | 70.51 | 117.14 | 87.03 | 189.35 |
| 应收账款 | 25,060.90 | 25,684.85 | 24,518.85 | 26,803.74 | 27,466.65 |
| 应收款项融资 | 5,383.96 | 6,206.11 | 6,252.61 | 6,202.69 | 3,186.58 |
| 预付款项 | 7,715.07 | 6,647.96 | 4,787.01 | 10,509.00 | 6,845.00 |
| 其他应收款(合计) | 1,301.97 | 1,448.84 | 1,069.85 | 1,245.32 | 1,422.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,301.97 | -- | 1,069.85 | -- | 1,422.00 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,999.34 | 78,955.74 | 73,591.75 | 59,245.17 | 52,095.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 291.08 | 1,473.17 | 1,052.24 | 885.53 | 729.70 |
| 流动资产合计 | 179,883.84 | 169,289.37 | 156,951.72 | 143,916.18 | 131,117.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,736.73 | 3,776.89 | 3,604.74 | 3,458.29 | 3,339.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6,664.17 | 6,500.65 | 6,430.52 | 23,241.28 | 20,903.45 |
| 在建工程 | 6,664.17 | -- | 6,430.52 | -- | 20,903.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,773.99 | 41,262.08 | 41,762.96 | 17,008.30 | 16,991.71 |
| 固定资产净额 | 40,773.99 | -- | 41,762.96 | -- | 16,991.71 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 485.26 | 566.13 | 647.01 | 765.46 | 850.51 |
| 无形资产 | 10,398.09 | 10,485.06 | 10,586.62 | 10,705.05 | 10,808.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,342.62 | 1,153.69 | 1,242.23 | 979.89 | 969.22 |
| 其他非流动资产 | 6,309.73 | 5,388.07 | 5,327.55 | 4,939.84 | 4,533.13 |
| 非流动资产合计 | 69,710.59 | 69,132.58 | 69,601.63 | 61,098.11 | 58,395.73 |
| 资产总计 | 249,594.42 | 238,421.95 | 226,553.35 | 205,014.30 | 189,512.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,826.06 | 22,299.39 | 25,733.62 | 16,631.32 | 14,790.70 |
| 应付票据 | 500.00 | 2,500.00 | 2,950.00 | 950.00 | -- |
| 应付账款 | 23,326.06 | 19,799.39 | 22,783.62 | 15,681.32 | 14,790.70 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,305.57 | 4,963.62 | 6,548.13 | 3,534.17 | 2,773.18 |
| 应交税费 | 1,432.82 | 1,108.33 | 1,450.62 | 754.45 | 880.49 |
| 其他应付款(合计) | 2,479.93 | 2,559.96 | 726.45 | 357.64 | 768.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 449.83 |
| 其他应付款 | 2,479.93 | -- | 726.45 | -- | 318.46 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 414.40 | 434.35 | 337.71 | 350.61 | 352.04 |
| 其他流动负债 | 7,726.21 | 7,307.34 | 5,903.91 | 4,882.26 | 4,227.41 |
| 流动负债合计 | 108,330.22 | 104,536.45 | 94,602.01 | 74,551.02 | 61,698.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,351.35 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 293.47 | 265.31 | 353.75 | 757.73 | 743.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 65.16 | 65.16 | 65.16 | 23.41 | 23.41 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 66.81 | 74.24 |
| 长期递延收益 | 1,180.74 | 1,217.29 | 1,201.03 | 1,278.01 | 1,320.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,890.72 | 1,547.76 | 1,619.94 | 2,125.96 | 2,161.52 |
| 负债合计 | 115,220.95 | 106,084.21 | 96,221.94 | 76,676.98 | 63,859.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,926.35 | 18,926.35 | 18,926.35 | 18,926.35 | 18,926.35 |
| 资本公积 | 54,009.08 | 53,999.41 | 53,995.92 | 54,004.63 | 54,012.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,635.35 | 1,586.68 | 1,544.16 | 1,542.69 | 1,522.95 |
| 盈余公积 | 4,722.13 | 4,708.60 | 4,708.60 | 4,635.91 | 4,635.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 54,647.03 | 52,698.16 | 50,733.83 | 48,791.05 | 46,113.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,939.94 | 131,919.21 | 129,908.86 | 127,900.64 | 125,211.36 |
| 少数股东权益 | 433.53 | 418.53 | 422.55 | 436.67 | 442.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,373.48 | 132,337.74 | 130,331.41 | 128,337.32 | 125,653.41 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 249,594.42 | 238,421.95 | 226,553.35 | 205,014.30 | 189,512.96 |
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