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| 北矿科技(600980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,648.47 | 15,972.75 | 15,467.70 | 8,404.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,516.01 | -- | 24,666.23 | -- | |
| 应收票据 | 4,918.37 | 2,943.09 | 3,860.20 | 6,596.26 | |
| 应收账款 | 16,597.64 | 23,879.35 | 20,806.03 | 21,706.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 769.08 | 703.45 | 1,294.19 | 2,104.34 | |
| 其他应收款(合计) | 415.17 | -- | 385.45 | -- | |
| 应收利息 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 402.55 | 317.43 | 372.83 | 360.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,329.18 | 10,243.31 | 11,382.08 | 10,215.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 285.72 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 50,963.62 | 54,071.99 | 53,195.64 | 49,400.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 114.93 | 117.68 | 115.07 | 113.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,739.66 | -- | 19,520.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,739.66 | 19,102.70 | 19,520.32 | 19,937.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,180.14 | 5,073.49 | 5,078.95 | 4,664.39 | |
| 开发支出 | 604.05 | 506.99 | 456.41 | 888.22 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 942.19 | 1,056.78 | 1,038.64 | 1,025.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,580.97 | 25,857.64 | 26,209.39 | 26,628.10 | |
| 资产总计 | 76,544.59 | 79,929.63 | 79,405.03 | 76,028.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,202.02 | -- | 10,695.14 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,202.02 | 9,857.47 | 10,695.14 | 10,741.11 | |
| 预收款项 | 4,983.04 | 5,905.50 | 6,282.94 | 5,021.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,463.80 | 2,103.83 | 2,018.12 | 1,624.33 | |
| 应交税费 | 597.93 | 1,103.43 | 975.77 | 609.45 | |
| 其他应付款(合计) | 108.33 | -- | 3,203.55 | -- | |
| 应付利息 | -- | 97.61 | 64.71 | 32.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 108.33 | 3,129.90 | 3,138.84 | 3,146.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,355.12 | 22,197.73 | 23,175.53 | 21,175.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,818.14 | 2,610.63 | 2,684.77 | 2,475.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,818.14 | 2,610.63 | 2,684.77 | 2,475.27 | |
| 负债合计 | 20,173.25 | 24,808.37 | 25,860.30 | 23,650.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,220.99 | 15,220.99 | 15,220.99 | 15,220.99 | |
| 资本公积 | 27,359.00 | 27,359.00 | 27,359.00 | 27,357.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 785.46 | 776.31 | 744.52 | 722.86 | |
| 盈余公积 | 2,939.54 | 2,690.69 | 2,690.69 | 2,690.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,066.35 | 9,074.28 | 7,529.54 | 6,386.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,371.34 | 55,121.27 | 53,544.73 | 52,378.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,371.34 | 55,121.27 | 53,544.73 | 52,378.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,544.59 | 79,929.63 | 79,405.03 | 76,028.96 | |
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