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北矿科技(600980) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,467.53 | 18,253.68 | 11,431.15 | 5,187.27 | |
收到的税费返还 | 470.54 | 187.99 | 86.46 | 109.61 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,207.32 | 831.30 | 580.89 | 65.57 | |
经营活动现金流入小计 | 26,145.40 | 19,272.97 | 12,098.50 | 5,362.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,684.14 | 12,567.76 | 9,063.88 | 5,549.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,878.44 | 6,041.46 | 4,295.67 | 2,417.08 | |
支付的各项税费 | 3,818.28 | 2,494.66 | 1,984.06 | 1,339.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,013.72 | 1,884.25 | 1,328.27 | 750.98 | |
经营活动现金流出小计 | 32,394.58 | 22,988.14 | 16,671.88 | 10,057.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,249.18 | -3,715.17 | -4,573.38 | -4,694.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,007.11 | 1,007.08 | 0.01 | 0.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,007.11 | 1,007.08 | 0.01 | 0.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 756.71 | 674.05 | 585.60 | 495.47 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 756.71 | 674.05 | 585.60 | 495.47 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 250.40 | 333.03 | -585.59 | -495.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 131.46 | 131.46 | 54.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 350.00 | 481.46 | 481.46 | 404.88 | |
偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 800.00 | 600.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.32 | 44.00 | 34.07 | 17.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26.00 | 53.68 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,250.32 | 870.01 | 687.76 | 17.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -900.32 | -388.55 | -206.30 | 387.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.05 | 3.53 | 3.53 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,872.04 | -3,767.16 | -5,361.74 | -4,802.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,840.10 | 17,840.10 | 17,840.10 | 17,840.10 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,968.06 | 14,072.94 | 12,478.36 | 13,037.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,696.37 | -- | 1,243.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 755.95 | -- | 444.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,436.41 | -- | 671.83 | -- | |
无形资产摊销 | 241.99 | -- | 121.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23 | -- | 0.72 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 185.68 | -- | 102.89 | -- | |
投资损失 | 1.30 | -- | 0.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.58 | -- | 4.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 333.34 | -- | -3,386.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,279.23 | -- | -389.22 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,606.66 | -- | -3,388.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,249.18 | -- | -4,573.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 10,968.06 | -- | 12,478.36 | -- | |
现金的期初余额 | 17,840.10 | -- | 17,840.10 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,872.04 | -- | -5,361.74 | -- |
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