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| 宁波能源(600982) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,696.42 | 115,918.42 | 76,289.76 | 109,043.01 | |
| 交易性金融资产 | 1,570.58 | 1,253.39 | 9,966.79 | 14,642.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,025.66 | 931.32 | 415.89 | 1,254.16 | |
| 应收账款 | 4,490.80 | 4,392.91 | 3,866.05 | 4,721.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 154.27 | 297.17 | 262.10 | 162.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 788.96 | 917.91 | 901.89 | 860.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 926.82 | 5,413.48 | 25,338.42 | 10,146.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,136.37 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,591.60 | 50,822.55 | 66,410.08 | 50,403.83 | |
| 流动资产合计 | 192,381.48 | 179,947.15 | 183,450.97 | 191,234.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,235.97 | 20,870.31 | 31,595.75 | 24,842.69 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 13,214.77 | 27,844.17 | 20,003.05 | 20,113.54 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,694.52 | 40,974.63 | 34,376.61 | 26,324.16 | |
| 工程物资 | 1.92 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 57,609.93 | 33,028.04 | 34,163.86 | 35,463.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 212.71 | 212.71 | 212.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,835.51 | 6,879.11 | 6,921.85 | 6,965.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | |
| 长期待摊费用 | 537.39 | 549.16 | 590.57 | 631.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,603.08 | 1,577.05 | 1,514.87 | 1,579.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 135,688.69 | 132,891.42 | 130,335.50 | 117,089.87 | |
| 资产总计 | 328,070.16 | 312,838.56 | 313,786.48 | 308,324.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 672.84 | 39.51 | 180.74 | 532.25 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 815.48 | 974.99 | 159.51 | 483.46 | |
| 应付账款 | 11,029.38 | 7,160.36 | 7,196.35 | 7,564.11 | |
| 预收款项 | 358.56 | 164.77 | 74.18 | 164.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 496.60 | 432.89 | 451.41 | 472.89 | |
| 应交税费 | 1,686.41 | 1,857.25 | 2,614.67 | 1,428.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,192.22 | 706.48 | 321.89 | 1,471.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,583.92 | 6,694.19 | 5,438.07 | 4,933.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,737.80 | 38.00 | 145.00 | 250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,573.20 | 18,068.43 | 16,581.82 | 17,300.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,764.57 | 29,752.36 | 29,740.15 | 29,728.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,810.90 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,407.30 | 2,100.05 | 4,802.59 | 3,562.27 | |
| 长期递延收益 | 2,113.24 | 1,950.81 | 1,992.63 | 1,969.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,096.00 | 40,803.21 | 36,535.37 | 35,259.90 | |
| 负债合计 | 65,669.20 | 58,871.65 | 53,117.19 | 52,560.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | |
| 资本公积 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 13,481.15 | 6,323.89 | 14,086.28 | 9,051.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,706.85 | 5,329.11 | 5,329.11 | 5,329.11 | |
| 一般风险准备 | 24.00 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | |
| 未分配利润 | 45,182.01 | 44,592.22 | 43,860.32 | 44,309.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 243,993.64 | 235,857.10 | 242,887.60 | 238,301.65 | |
| 少数股东权益 | 18,407.33 | 18,109.82 | 17,781.69 | 17,462.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 262,400.96 | 253,966.92 | 260,669.29 | 255,764.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 328,070.16 | 312,838.56 | 313,786.48 | 308,324.26 | |
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