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| 宁波能源(600982) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,960.84 | 45,586.16 | 44,700.34 | 80,708.73 | |
| 交易性金融资产 | 4,291.78 | 4,403.94 | 2,078.78 | 1,576.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,031.45 | -- | 9,388.57 | -- | |
| 应收票据 | 2,689.69 | 2,773.29 | 1,792.03 | 752.60 | |
| 应收账款 | 9,341.76 | 5,449.50 | 7,596.54 | 4,804.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 190.71 | 218.89 | 156.90 | 262.08 | |
| 其他应收款(合计) | 625.04 | -- | 761.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 625.04 | 742.60 | 761.70 | 782.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,752.35 | 30,379.20 | 20,780.61 | 20,747.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,013.83 | 17,929.81 | 16,926.59 | 17,009.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83,756.44 | 81,046.26 | 89,197.11 | 58,834.56 | |
| 流动资产合计 | 191,622.44 | 188,529.64 | 183,990.59 | 185,478.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | 32,489.31 | |
| 可供出售金融资产 | 37,839.83 | 38,807.20 | 37,498.15 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,490.34 | 22,646.81 | 22,773.88 | 15,691.52 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,715.19 | -- | 1,308.58 | -- | |
| 在建工程 | 5,715.02 | 3,217.88 | 1,305.48 | 27,820.27 | |
| 工程物资 | 0.17 | 0.42 | 3.10 | 4.24 | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,438.83 | -- | 84,763.64 | -- | |
| 固定资产净额 | 81,438.83 | 83,119.75 | 84,748.04 | 57,298.24 | |
| 固定资产清理 | -- | 15.59 | 15.59 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,661.12 | 6,704.72 | 6,748.32 | 6,791.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | |
| 长期待摊费用 | 413.97 | 398.34 | 439.75 | 481.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,041.69 | 1,733.92 | 1,756.41 | 1,669.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 155,556.58 | 157,600.24 | 156,244.33 | 143,202.00 | |
| 资产总计 | 347,179.01 | 346,129.88 | 340,234.92 | 328,680.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 13,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,607.10 | 1,567.60 | 1,864.20 | 904.23 | |
| 应付票据及应付账款 | 15,146.29 | -- | 13,615.02 | -- | |
| 应付票据 | 11.16 | 372.57 | 458.09 | 96.69 | |
| 应付账款 | 15,135.13 | 11,817.55 | 13,156.93 | 10,686.19 | |
| 预收款项 | 88.07 | 266.88 | 205.58 | 276.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 434.28 | 898.40 | 806.90 | 477.52 | |
| 应交税费 | 2,155.52 | 1,080.24 | 1,393.18 | 1,115.72 | |
| 其他应付款(合计) | 8,958.49 | -- | 3,245.26 | -- | |
| 应付利息 | 1,390.02 | 979.29 | 529.50 | 1,572.63 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 5,228.51 | |
| 其他应付款 | 7,568.47 | 7,516.50 | 2,715.76 | 2,690.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,568.50 | 3,156.00 | 3,560.00 | 3,065.80 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 48,458.26 | 44,155.02 | 37,690.13 | 31,114.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应付债券 | 29,815.08 | 29,802.19 | 29,789.29 | 29,776.64 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,753.53 | -- | 5,183.63 | -- | |
| 长期应付款 | 4,753.53 | 5,151.03 | 5,183.63 | 4,318.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,266.08 | 4,006.84 | 4,066.80 | 3,706.47 | |
| 长期递延收益 | 2,099.73 | 2,057.93 | 2,071.29 | 2,105.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,934.43 | 41,017.98 | 41,111.01 | 40,907.20 | |
| 负债合计 | 87,392.69 | 85,173.00 | 78,801.14 | 72,021.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | |
| 资本公积 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,294.37 | 12,813.77 | 13,170.99 | 11,401.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,185.70 | 5,706.85 | 5,706.85 | 5,706.85 | |
| 一般风险准备 | 35.78 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | |
| 未分配利润 | 47,861.78 | 45,127.53 | 43,741.06 | 41,229.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,977.27 | 243,271.78 | 242,242.54 | 237,960.88 | |
| 少数股东权益 | 17,809.06 | 17,685.11 | 19,191.25 | 18,697.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,786.33 | 260,956.89 | 261,433.78 | 256,658.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,179.01 | 346,129.88 | 340,234.92 | 328,680.27 | |
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