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| 宁波能源(600982) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,385.95 | 54,967.85 | 68,486.12 | 51,003.00 | 81,127.67 |
| 交易性金融资产 | 35,047.59 | 36,433.90 | 48,601.21 | 33,470.69 | 39,186.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138,383.14 | 141,650.98 | 151,792.11 | 151,610.42 | 141,712.27 |
| 应收票据 | 5,577.41 | 5,589.46 | 5,794.89 | 6,361.69 | 6,820.11 |
| 应收账款 | 132,805.73 | 136,061.52 | 145,997.22 | 145,248.73 | 134,892.16 |
| 应收款项融资 | 3,018.38 | -- | 1,884.53 | 1,849.89 | 1,293.23 |
| 预付款项 | 996.62 | 787.41 | 1,196.30 | 3,423.64 | 9,579.05 |
| 其他应收款(合计) | 1,287.17 | 583.00 | 381.65 | 4,975.12 | 5,988.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 856.82 | -- | -- | 3,704.33 | 4,919.12 |
| 其他应收款 | 430.35 | -- | 381.65 | -- | 1,069.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,484.80 | 15,438.85 | 17,166.20 | 13,230.54 | 16,779.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 73,055.40 | 67,829.82 | 66,230.94 | 67,764.83 | 65,035.73 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,474.57 | 22,438.61 | 13,716.80 | 20,994.49 | 19,720.66 |
| 流动资产合计 | 358,133.62 | 340,130.41 | 369,455.84 | 348,322.63 | 380,422.51 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 174,289.20 | 155,145.80 | 150,956.29 | 156,719.28 | 136,570.31 |
| 长期股权投资 | 265,994.40 | 263,334.39 | 255,459.23 | 246,430.66 | 243,253.86 |
| 投资性房地产 | 18,930.15 | 19,104.76 | 19,281.03 | 19,222.80 | 18,755.33 |
| 在建工程(合计) | 66,805.98 | 60,238.73 | 85,586.09 | 62,051.68 | 58,252.43 |
| 在建工程 | 66,801.64 | -- | 85,467.79 | -- | 58,222.47 |
| 工程物资 | 4.34 | -- | 118.30 | -- | 29.96 |
| 固定资产及清理(合计) | 426,760.21 | 426,745.03 | 399,482.73 | 328,908.82 | 333,374.30 |
| 固定资产净额 | 426,760.21 | -- | 399,482.73 | -- | 333,373.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.35 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,448.42 | 1,265.68 | 1,421.47 | 1,480.64 | 1,977.14 |
| 无形资产 | 40,468.67 | 40,551.61 | 40,863.22 | 39,239.82 | 39,305.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,237.40 | 1,085.21 | 1,085.21 | 1,085.21 | 1,085.21 |
| 长期待摊费用 | 1,500.83 | 1,640.22 | 1,761.23 | 1,560.37 | 1,553.87 |
| 递延所得税资产 | 18,026.03 | 18,207.16 | 15,168.71 | 16,024.67 | 14,882.11 |
| 其他非流动资产 | 21,132.88 | 23,242.85 | 36,438.58 | 35,444.20 | 35,589.57 |
| 非流动资产合计 | 1,037,843.31 | 1,011,810.60 | 1,008,752.94 | 909,417.28 | 885,848.49 |
| 资产总计 | 1,395,976.93 | 1,351,941.02 | 1,378,208.79 | 1,257,739.91 | 1,266,271.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,560.43 | 241,356.52 | 249,331.32 | 271,866.07 | 296,847.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 76.63 |
| 应付票据及应付账款 | 50,855.15 | 49,533.47 | 59,891.09 | 40,957.83 | 65,998.12 |
| 应付票据 | 780.39 | 118.88 | 1,498.77 | 997.65 | 26,662.82 |
| 应付账款 | 50,074.76 | 49,414.59 | 58,392.33 | 39,960.18 | 39,335.30 |
| 预收款项 | 575.06 | 258.67 | 403.44 | 321.58 | 325.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,671.86 | 3,848.07 | 2,117.62 | 5,482.05 | 4,369.77 |
| 应交税费 | 3,256.45 | 4,860.41 | 5,196.64 | 2,736.47 | 2,534.36 |
| 其他应付款(合计) | 34,409.41 | 16,675.29 | 16,879.64 | 19,528.19 | 18,850.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 882.23 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,527.18 | -- | 16,879.64 | -- | 18,850.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,827.68 | 142,058.52 | 94,233.17 | 77,150.48 | 93,098.92 |
| 其他流动负债 | 1,626.04 | 669.17 | 1,234.78 | 1,596.96 | 2,260.42 |
| 流动负债合计 | 512,294.92 | 459,424.37 | 430,790.16 | 422,689.80 | 487,258.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 343,883.99 | 354,454.72 | 364,230.54 | 259,699.61 | 211,124.36 |
| 应付债券 | -- | -- | 49,978.02 | 49,973.46 | 49,968.90 |
| 租赁负债 | 564.24 | 204.86 | 612.54 | 812.88 | 774.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 9,929.98 | 11,289.76 | 10,222.49 | 14,981.46 | 13,063.40 |
| 长期应付款 | 8,727.96 | -- | 8,436.96 | -- | 11,493.01 |
| 专项应付款 | 1,202.02 | -- | 1,785.54 | -- | 1,570.39 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 423.71 | 354.44 | 366.10 | 497.60 | 424.29 |
| 长期递延收益 | 13,255.96 | 13,342.53 | 13,196.87 | 15,141.08 | 12,966.72 |
| 其他非流动负债 | 16,382.83 | 9,789.69 | 10,027.54 | 10,274.80 | 10,364.51 |
| 非流动负债合计 | 384,440.71 | 389,436.01 | 448,634.11 | 351,380.90 | 298,687.07 |
| 负债合计 | 896,735.63 | 848,860.38 | 879,424.27 | 774,070.70 | 785,945.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,762.75 | 111,762.75 | 111,762.75 | 111,762.75 | 111,776.82 |
| 资本公积 | 135,142.36 | 135,172.56 | 135,117.45 | 142,322.24 | 142,163.69 |
| 减：库存股 | -- | 1,408.69 | 1,408.69 | 1,911.66 | 1,932.57 |
| 其他综合收益 | 305.08 | 391.98 | 352.58 | 653.11 | 105.93 |
| 专项储备 | 197.99 | 187.81 | 46.46 | 251.59 | 257.76 |
| 盈余公积 | 14,815.90 | 14,815.90 | 14,815.90 | 12,439.74 | 12,439.74 |
| 一般风险准备 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 248.34 | 248.34 |
| 未分配利润 | 154,140.93 | 161,328.57 | 158,474.55 | 148,144.45 | 143,406.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 416,674.54 | 422,560.41 | 419,470.53 | 413,910.57 | 408,466.04 |
| 少数股东权益 | 82,566.76 | 80,520.23 | 79,313.98 | 69,758.64 | 71,859.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 499,241.30 | 503,080.63 | 498,784.52 | 483,669.21 | 480,325.51 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,395,976.93 | 1,351,941.02 | 1,378,208.79 | 1,257,739.91 | 1,266,271.01 |
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