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宁波能源(600982) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,541.60 | 109,130.69 | 93,716.75 | 88,102.43 | |
交易性金融资产 | 8,043.11 | 5,603.70 | 4,704.80 | 4,953.40 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,669.21 | 13,054.79 | 12,613.88 | 15,896.55 | |
应收票据 | 2,524.04 | 2,156.56 | 2,551.42 | 4,811.21 | |
应收账款 | 10,145.18 | 10,898.22 | 10,062.46 | 11,085.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 843.40 | 600.37 | 1,478.04 | 209.15 | |
其他应收款(合计) | 879.71 | 943.62 | 1,084.96 | 452.20 | |
应收利息 | 22.53 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 857.18 | 943.62 | 1,084.96 | 452.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,396.67 | 26,572.35 | 4,643.84 | 16,329.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 27,964.90 | 31,428.57 | 33,430.28 | 35,312.89 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 117,222.04 | 87,828.52 | 102,535.41 | 74,546.24 | |
流动资产合计 | 300,560.65 | 275,162.60 | 254,207.96 | 235,801.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 12,456.12 | 18,159.73 | 28,685.43 | 47,537.49 | |
持有至到期投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 54,589.19 | 46,653.23 | 46,904.99 | 39,858.70 | |
长期股权投资 | 325.59 | 355.29 | 386.51 | 399.83 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,179.53 | 4,307.08 | 7,374.15 | 6,821.69 | |
在建工程 | 2,053.48 | 4,307.08 | 7,250.74 | 6,705.25 | |
工程物资 | 126.05 | -- | 123.41 | 116.44 | |
固定资产及清理(合计) | 88,084.17 | 84,633.64 | 80,247.02 | 81,749.22 | |
固定资产净额 | 88,083.18 | 84,633.64 | 80,246.90 | 81,749.22 | |
固定资产清理 | 1.00 | -- | 0.12 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,376.25 | 6,422.17 | 6,469.59 | 6,517.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | 955.60 | |
长期待摊费用 | 398.87 | 423.88 | 428.23 | 477.46 | |
递延所得税资产 | 2,362.30 | 1,994.29 | 2,232.80 | 2,182.61 | |
其他非流动资产 | 8,940.68 | 73.99 | 151.04 | 143.09 | |
非流动资产合计 | 181,668.31 | 163,978.91 | 173,835.36 | 186,643.46 | |
资产总计 | 482,228.96 | 439,141.52 | 428,043.32 | 422,445.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,619.37 | 85,776.90 | 80,343.55 | 60,213.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,604.70 | 11,154.07 | 13,399.98 | 14,015.28 | |
应付票据 | 5,739.92 | -- | 2,400.00 | 2,763.25 | |
应付账款 | 10,864.77 | -- | 10,999.98 | 11,252.04 | |
预收款项 | 1,894.10 | 499.00 | 100.36 | 140.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 539.94 | 755.31 | 649.89 | 536.83 | |
应交税费 | 2,055.31 | 2,393.24 | 2,326.74 | 1,446.03 | |
其他应付款(合计) | 2,851.17 | 2,473.29 | 2,863.11 | 4,073.45 | |
应付利息 | 1,028.77 | 786.19 | 402.39 | 1,692.81 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,822.40 | -- | 2,460.72 | 2,380.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 12,779.72 | 15,744.03 | 16,390.08 | 16,156.87 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 152,344.30 | 118,795.84 | 116,073.72 | 96,582.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,344.99 | 6,452.47 | 5,429.05 | 7,396.90 | |
应付债券 | 18,630.48 | 18,621.60 | 18,612.72 | 29,881.46 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 10,723.25 | 8,507.45 | 8,167.48 | 8,835.01 | |
长期应付款 | 10,723.25 | 8,507.45 | 8,167.48 | 8,835.01 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 976.31 | 922.61 | 2,062.93 | 3,108.95 | |
长期递延收益 | 4,165.36 | 2,499.04 | 2,447.95 | 2,538.24 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 45,840.40 | 37,003.17 | 36,720.13 | 51,760.56 | |
负债合计 | 198,184.69 | 155,799.00 | 152,793.85 | 148,342.89 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | 74,693.00 | |
资本公积 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | 104,906.63 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,999.42 | 4,234.00 | 6,583.73 | 10,157.74 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 7,024.37 | 6,662.54 | 6,662.54 | 6,662.54 | |
一般风险准备 | 78.16 | 52.20 | 52.20 | 52.20 | |
未分配利润 | 66,423.44 | 64,289.84 | 60,449.82 | 56,297.25 | |
归属于母公司股东权益合计 | 255,125.02 | 254,838.21 | 253,347.93 | 252,769.36 | |
少数股东权益 | 28,919.25 | 28,504.30 | 21,901.55 | 21,333.12 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 284,044.27 | 283,342.51 | 275,249.47 | 274,102.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 482,228.96 | 439,141.52 | 428,043.32 | 422,445.36 |
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