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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,309.67 | 991,806.50 | 807,602.16 | 555,591.62 | 263,175.27 |
| 收到的税费返还 | 1,056.14 | 13,370.95 | 11,495.68 | 10,780.77 | 1,301.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,811.28 | 13,037.89 | 8,231.89 | 8,789.18 | 4,858.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,117.79 | 1,032,929.46 | 836,364.44 | 580,968.91 | 272,108.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,253.07 | 880,723.83 | 690,250.49 | 476,725.03 | 224,381.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,538.13 | 30,566.40 | 17,602.26 | 11,370.65 | 5,588.88 |
| 支付的各项税费 | 5,904.84 | 18,810.02 | 12,666.99 | 10,892.09 | 5,370.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,712.66 | 20,158.24 | 9,825.40 | 8,991.00 | 2,335.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 199,715.23 | 954,963.36 | 733,751.90 | 509,815.65 | 238,649.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,402.56 | 77,966.10 | 102,612.54 | 71,153.26 | 33,458.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,059.75 | 141,243.05 | 70,235.15 | 71,201.52 | 34,479.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 14,279.49 | 12,205.61 | 7,006.84 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.26 | 130.07 | 19.63 | 4.99 | 3.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 369.63 | 7,126.56 | 1,050.67 | 828.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,608.63 | 162,779.16 | 83,511.06 | 79,042.09 | 34,483.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,597.12 | 73,092.88 | 39,484.25 | 26,289.23 | 15,568.84 |
| 投资所支付的现金 | 91,980.04 | 225,802.51 | 162,353.29 | 133,840.99 | 102,092.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,724.81 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,087.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 135,301.96 | 303,982.81 | 201,837.55 | 160,130.22 | 117,661.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,693.33 | -141,203.64 | -118,326.48 | -81,088.12 | -83,178.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,313.93 | 6,493.93 | 6,493.93 | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 7,313.93 | 6,493.93 | 6,493.93 | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 | 167,253.95 | 436,002.44 | 337,037.80 | 283,522.60 | 196,746.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,575.00 | 15,500.00 | 14,291.38 | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,253.95 | 512,891.37 | 359,031.72 | 304,307.90 | 206,986.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,417.37 | 378,076.79 | 309,174.69 | 230,143.33 | 116,852.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,139.68 | 34,036.37 | 29,624.16 | 26,215.69 | 3,372.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,618.12 | 2,618.12 | 888.50 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,609.36 | 5,500.00 | 3,164.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,557.06 | 432,722.53 | 344,298.85 | 259,523.11 | 120,224.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,696.90 | 80,168.84 | 14,732.87 | 44,784.79 | 86,762.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -323.40 | -693.41 | 238.87 | -407.26 | -16.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,917.28 | 16,237.89 | -742.20 | 34,442.68 | 37,026.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,016.80 | 73,778.91 | 73,778.91 | 73,778.91 | 73,778.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,099.52 | 90,016.80 | 73,036.71 | 108,221.59 | 110,805.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,506.36 | -- | 12,435.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 183.80 | -- | 675.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,213.14 | -- | 11,152.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,064.55 | -- | 662.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 408.01 | -- | 207.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.02 | -- | -0.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.20 | -- | -1.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 636.29 | -- | 6,454.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,399.93 | -- | 6,609.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -33,596.82 | -- | -10,314.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -521.03 | -- | -2,744.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -504.66 | -- | -312.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,243.20 | -- | 1,352.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,341.71 | -- | 82,486.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,449.90 | -- | -37,519.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,051.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 77,966.10 | -- | 71,153.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,016.80 | -- | 108,221.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,778.91 | -- | 73,778.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,237.89 | -- | 34,442.68 | -- |
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