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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 363,402.20 | 264,243.83 | 175,849.04 | 65,346.68 | |
| 收到的税费返还 | 327.85 | 244.36 | 186.07 | 65.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,878.20 | 26,752.59 | 6,404.99 | 3,216.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,607.54 | 296,603.17 | 185,824.59 | 70,245.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 306,486.28 | 200,731.63 | 125,199.66 | 63,682.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,703.77 | 11,512.63 | 7,247.03 | 1,810.79 | |
| 支付的各项税费 | 9,333.08 | 7,543.21 | 5,266.29 | 1,928.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,248.33 | 20,485.83 | 4,172.96 | 2,332.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,310.04 | 242,072.84 | 142,744.04 | 70,082.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,297.50 | 54,530.33 | 43,080.55 | 162.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,241.13 | 52,199.56 | 40,224.25 | 30,726.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,646.44 | 5,145.36 | 2,211.84 | 1,391.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.39 | 40.34 | 34.06 | 5.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 234,710.08 | 172,838.56 | 152,953.51 | 76,338.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,646.04 | 230,223.82 | 195,423.66 | 108,462.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,930.40 | 26,455.21 | 11,679.33 | 4,521.58 | |
| 投资所支付的现金 | 109,935.44 | 92,593.47 | 58,641.38 | 30,568.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,500.00 | 148,500.00 | 88,500.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 352,365.84 | 267,548.68 | 158,820.71 | 75,089.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,719.80 | -37,324.86 | 36,602.96 | 33,372.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,686.92 | 193,265.53 | 130,392.24 | 44,762.78 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,686.92 | 195,265.53 | 132,392.24 | 44,762.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,697.01 | 225,110.23 | 156,824.84 | 83,860.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,846.31 | 13,580.10 | 10,665.92 | 776.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,316.28 | 1,924.28 | 1,697.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,637.23 | 9,613.31 | 7,637.23 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,180.55 | 248,303.64 | 175,127.99 | 84,637.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,493.63 | -53,038.11 | -42,735.75 | -39,874.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.59 | 50.07 | 6.85 | -31.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,855.33 | -35,782.58 | 36,954.61 | -6,370.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,530.84 | 128,130.84 | 127,530.84 | 107,026.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,675.51 | 92,348.27 | 164,485.46 | 100,656.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,814.28 | -- | 8,745.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.72 | -- | -150.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,289.12 | -- | 9,439.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 435.21 | -- | 202.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 306.12 | -- | 140.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.55 | -- | -31.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,345.61 | -- | 2,420.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,675.89 | -- | 2,903.99 | -- | |
| 投资损失 | -7,643.71 | -- | -4,741.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 566.23 | -- | 753.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -208.11 | -- | -370.53 | -- | |
| 存货的减少 | 1,869.89 | -- | 19,474.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,599.29 | -- | -1,355.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,627.81 | -- | 2,860.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 413.85 | -- | 2,788.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,297.50 | -- | 43,080.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,675.51 | -- | 164,485.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 127,530.84 | -- | 127,530.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -59,855.33 | -- | 36,954.61 | -- | |
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