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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,496.48 | 142,319.81 | 82,426.01 | 48,133.06 | |
| 收到的税费返还 | 335.41 | 267.09 | 197.48 | 88.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,189.06 | 7,706.70 | 4,668.66 | 2,095.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,349.53 | 154,698.93 | 90,167.02 | 51,604.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,035.43 | 122,068.24 | 90,790.25 | 41,363.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,784.66 | 4,408.28 | 2,872.36 | 1,337.23 | |
| 支付的各项税费 | 5,412.56 | 4,497.10 | 3,285.45 | 1,951.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,603.35 | 9,603.54 | 7,192.42 | 7,094.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,686.28 | 142,015.81 | 104,967.95 | 51,908.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,663.24 | 12,683.13 | -14,800.92 | -303.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,598.45 | 39,879.61 | 36,836.48 | 17,339.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,481.07 | 2,904.94 | 713.37 | 21.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.89 | 0.63 | 0.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 108,000.00 | 63,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,186.41 | 105,785.17 | 62,550.46 | 22,360.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,775.46 | 10,612.28 | 8,454.55 | 4,292.65 | |
| 投资所支付的现金 | 72,176.37 | 62,741.40 | 49,932.10 | 22,146.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,000.00 | 58,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,951.82 | 131,353.68 | 71,386.65 | 26,439.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,765.41 | -25,568.51 | -8,836.19 | -4,078.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,740.00 | 109,740.00 | 61,440.00 | 21,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,740.00 | 109,832.00 | 61,440.00 | 21,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,711.15 | 52,592.11 | 23,873.08 | 17,624.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,402.44 | 5,370.68 | 4,249.83 | 20.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,113.59 | 57,962.80 | 28,122.91 | 17,644.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,626.41 | 51,869.20 | 33,317.09 | 3,945.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.36 | -312.20 | -250.50 | -37.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,922.88 | 38,671.63 | 9,429.48 | -474.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,720.13 | 42,720.13 | 42,720.13 | 42,720.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,643.01 | 81,391.76 | 52,149.61 | 42,245.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,873.63 | -- | 6,976.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,915.63 | -- | 6,745.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,857.88 | -- | 3,975.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.07 | -- | 90.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 179.06 | -- | 94.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.13 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.48 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,532.32 | -- | -6,272.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,174.50 | -- | 933.01 | -- | |
| 投资损失 | -9,985.16 | -- | -3,706.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.90 | -- | 174.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -146.77 | -- | 356.13 | -- | |
| 存货的减少 | 1,217.40 | -- | -20,414.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,734.65 | -- | -2,304.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,603.74 | -- | -1,446.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,663.24 | -- | -14,800.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 102,643.01 | -- | 52,149.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,720.13 | -- | 42,720.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,922.88 | -- | 9,429.48 | -- | |
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