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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,527.09 | 65,853.80 | 36,843.40 | 13,021.67 | |
| 收到的税费返还 | 243.69 | 208.02 | 140.66 | 72.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,713.72 | 13,986.47 | 9,697.89 | 5,205.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,739.85 | 81,218.05 | 47,261.53 | 18,300.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,158.06 | 68,365.95 | 33,178.74 | 10,949.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,328.28 | 2,649.46 | 1,636.93 | 979.24 | |
| 支付的各项税费 | 8,488.51 | 7,360.17 | 3,455.20 | 2,154.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,784.31 | 5,420.98 | 4,139.81 | 2,803.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,759.16 | 83,796.57 | 42,410.68 | 16,887.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,980.69 | -2,578.52 | 4,850.86 | 1,412.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 399,660.29 | 331,409.73 | 249,566.21 | 107,334.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.64 | 11.77 | 0.21 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,705.32 | 5,083.81 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,392.24 | 336,505.32 | 249,566.41 | 107,334.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,658.14 | 9,570.74 | 5,470.36 | 1,463.08 | |
| 投资所支付的现金 | 400,040.71 | 336,990.30 | 255,832.69 | 110,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 467,698.85 | 399,561.04 | 266,303.06 | 111,733.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,306.61 | -63,055.72 | -16,736.64 | -4,398.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,113.36 | 119,113.36 | 119,113.36 | 3,005.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,005.02 | 3,005.02 | 3,005.02 | 3,005.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 9,800.00 | 5,800.00 | 3,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,913.36 | 133,913.36 | 129,913.36 | 6,805.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,972.42 | 22,832.83 | 18,732.83 | 12,367.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,572.43 | 4,371.89 | 3,693.88 | 35.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 885.80 | 686.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.24 | 141.18 | 141.18 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,744.09 | 27,345.90 | 22,567.90 | 12,402.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,169.27 | 106,567.46 | 107,345.47 | -5,597.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.82 | 127.24 | 125.57 | 169.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,971.17 | 41,060.46 | 95,585.25 | -8,413.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,824.48 | 49,824.48 | 49,824.48 | 49,824.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,795.65 | 90,884.94 | 145,409.73 | 41,411.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,620.14 | -- | 12,757.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 719.52 | -- | 201.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,440.71 | -- | 2,601.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.70 | -- | 66.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 61.15 | -- | 4.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 528.72 | -- | -1,668.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,897.18 | -- | -1,626.71 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,581.71 | -- | 796.98 | -- | |
| 投资损失 | -8,313.73 | -- | -2,426.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -526.98 | -- | -291.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 619.06 | -- | 293.95 | -- | |
| 存货的减少 | -6,794.61 | -- | -3,112.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,169.47 | -- | -4,237.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -618.51 | -- | 1,491.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,439.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,980.69 | -- | 4,850.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,795.65 | -- | 145,409.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,824.48 | -- | 49,824.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,971.17 | -- | 95,585.25 | -- | |
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