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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,745.98 | 377,602.72 | 142,265.39 | 73,939.36 | |
| 收到的税费返还 | 429.05 | 411.60 | 163.69 | 88.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,912.42 | 10,791.82 | 6,202.59 | 3,517.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,190.04 | 396,383.89 | 153,988.19 | 80,013.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,498.84 | 317,842.97 | 88,923.30 | 44,591.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,474.00 | 12,233.37 | 7,574.56 | 3,884.94 | |
| 支付的各项税费 | 10,508.43 | 8,588.71 | 6,033.85 | 3,303.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,014.99 | 10,530.59 | 6,487.68 | 3,728.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 460,826.91 | 351,856.23 | 110,782.26 | 56,471.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,363.12 | 44,527.66 | 43,205.94 | 23,542.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,505.32 | 74,189.26 | 55,393.27 | 33,933.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,740.20 | 13,074.08 | 8,950.65 | 604.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.45 | 26.47 | 10.68 | 10.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,517.39 | 100,512.75 | 100,512.75 | 61,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 227,863.36 | 187,802.56 | 164,867.36 | 96,348.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,528.38 | 29,829.88 | 13,362.41 | 6,144.44 | |
| 投资所支付的现金 | 233,928.61 | 181,699.34 | 170,337.28 | 123,719.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,737.50 | 27,737.50 | 27,300.00 | 27,737.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 313,194.49 | 239,266.72 | 210,999.68 | 157,601.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,331.13 | -51,464.16 | -46,132.33 | -61,252.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,817.38 | 10,057.38 | 9,527.38 | 5,777.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,100.00 | 4,340.00 | 3,810.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 291,708.46 | 212,404.01 | 178,039.90 | 96,589.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,525.84 | 228,461.38 | 187,567.28 | 102,366.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 237,147.47 | 198,022.36 | 145,140.75 | 46,245.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,425.42 | 10,558.09 | 8,234.20 | 929.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,102.43 | 1,102.43 | 706.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,125.71 | 20,125.71 | 1,456.12 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 268,698.60 | 228,706.16 | 154,831.07 | 47,174.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,827.24 | -244.77 | 32,736.21 | 55,191.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.02 | -86.34 | 18.73 | 21.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,612.78 | -7,267.61 | 29,828.55 | 17,502.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,853.53 | 67,853.53 | 67,853.53 | 67,675.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,240.75 | 60,585.91 | 97,682.08 | 85,178.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,200.65 | -- | 9,991.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,382.62 | -- | 1,297.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,112.26 | -- | 9,476.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.92 | -- | 252.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.81 | -- | 155.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.54 | -- | -1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 100.44 | -- | -3.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,187.80 | -- | -192.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,753.34 | -- | 2,173.53 | -- | |
| 投资损失 | -13,610.80 | -- | -4,861.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.59 | -- | -636.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 633.14 | -- | -500.27 | -- | |
| 存货的减少 | 5,282.76 | -- | 15,294.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,997.84 | -- | 1,706.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,517.94 | -- | 9,897.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,216.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,363.12 | -- | 43,205.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,240.75 | -- | 97,682.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,853.53 | -- | 67,853.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,612.78 | -- | 29,828.55 | -- | |
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