宁波能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波能源(600982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,745.98377,602.72142,265.3973,939.36
收到的税费返还429.05411.60163.6988.34
收到的其他与经营活动有关的现金10,912.4210,791.826,202.593,517.32
经营活动现金流入小计497,190.04396,383.89153,988.1980,013.87
购买商品、接受劳务支付的现金407,498.84317,842.9788,923.3044,591.73
支付给职工以及为职工支付的现金20,474.0012,233.377,574.563,884.94
支付的各项税费10,508.438,588.716,033.853,303.28
支付的其他与经营活动有关的现金19,014.9910,530.596,487.683,728.98
经营活动现金流出小计460,826.91351,856.23110,782.2656,471.47
经营活动产生的现金流量净额36,363.1244,527.6643,205.9423,542.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金111,505.3274,189.2655,393.2733,933.51
取得投资收益所收到的现金13,740.2013,074.088,950.65604.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.4526.4710.6810.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金102,517.39100,512.75100,512.7561,800.00
投资活动现金流入小计227,863.36187,802.56164,867.3696,348.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,528.3829,829.8813,362.416,144.44
投资所支付的现金233,928.61181,699.34170,337.28123,719.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,737.5027,737.5027,300.0027,737.50
投资活动现金流出小计313,194.49239,266.72210,999.68157,601.59
投资活动产生的现金流量净额-85,331.13-51,464.16-46,132.33-61,252.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,817.3810,057.389,527.385,777.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,100.004,340.003,810.0060.00
取得借款收到的现金291,708.46212,404.01178,039.9096,589.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.006,000.00----
筹资活动现金流入小计309,525.84228,461.38187,567.28102,366.38
偿还债务支付的现金237,147.47198,022.36145,140.7546,245.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,425.4210,558.098,234.20929.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,102.431,102.43706.24--
支付其他与筹资活动有关的现金20,125.7120,125.711,456.12--
筹资活动现金流出小计268,698.60228,706.16154,831.0747,174.68
筹资活动产生的现金流量净额40,827.24-244.7732,736.2155,191.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-472.02-86.3418.7321.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,612.78-7,267.6129,828.5517,502.94
加:期初现金及现金等价物余额67,853.5367,853.5367,853.5367,675.51
六、期末现金及现金等价物余额59,240.7560,585.9197,682.0885,178.45
附注
净利润28,200.65--9,991.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,382.62--1,297.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,112.26--9,476.00--
无形资产摊销552.92--252.62--
长期待摊费用摊销277.81--155.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.54---1.46--
固定资产报废损失100.44---3.04--
公允价值变动损失-7,187.80---192.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,753.34--2,173.53--
投资损失-13,610.80---4,861.35--
递延所得税资产减少-562.59---636.61--
递延所得税负债增加633.14---500.27--
存货的减少5,282.76--15,294.49--
经营性应收项目的减少-9,997.84--1,706.88--
经营性应付项目的增加7,517.94--9,897.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,216.39------
经营活动产生现金流量净额36,363.12--43,205.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,240.75--97,682.08--
现金的期初余额67,853.53--67,853.53--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,612.78--29,828.55--
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