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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,991.27 | 131,984.76 | 85,399.01 | 43,193.93 | |
| 收到的税费返还 | 312.13 | 249.13 | 172.45 | 105.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,478.88 | 6,829.45 | 4,780.61 | 1,807.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,165.00 | 143,821.82 | 93,469.52 | 46,501.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,787.89 | 128,168.97 | 62,941.15 | 42,407.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,976.56 | 4,976.92 | 3,381.13 | 1,684.41 | |
| 支付的各项税费 | 7,252.62 | 5,567.31 | 3,559.66 | 1,996.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,307.90 | 5,749.15 | 3,723.52 | 906.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,373.00 | 145,823.30 | 74,436.61 | 47,350.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,791.99 | -2,001.48 | 19,032.91 | -849.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,799.05 | 78,797.51 | 46,643.42 | 22,146.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,873.68 | 3,341.96 | 2,509.66 | 303.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.27 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 173,369.31 | 147,974.00 | 88,417.79 | 29,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 277,072.31 | 230,113.77 | 137,571.14 | 52,050.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,483.67 | 7,261.42 | 4,101.63 | 3,794.25 | |
| 投资所支付的现金 | 90,094.95 | 58,494.23 | 52,063.83 | 20,215.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,000.00 | 162,000.00 | 104,000.00 | 34,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 312,578.62 | 227,755.65 | 160,165.47 | 58,510.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,506.31 | 2,358.11 | -22,594.32 | -6,460.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,699.28 | 6,699.28 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,699.28 | 6,699.28 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 154,578.30 | 82,278.30 | 66,078.30 | 32,478.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,277.58 | 88,977.58 | 66,078.30 | 32,478.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 115,949.28 | 80,075.01 | 68,760.28 | 40,919.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,473.10 | 6,719.45 | 5,268.91 | 465.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 588.00 | 588.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,422.38 | 86,794.47 | 74,029.19 | 41,384.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,855.20 | 2,183.11 | -7,950.89 | -8,906.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.76 | 390.89 | 76.79 | -290.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,383.64 | 2,930.64 | -11,435.51 | -16,505.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,643.01 | 102,643.01 | 102,643.01 | 102,643.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,026.65 | 105,573.65 | 91,207.50 | 86,137.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,149.96 | -- | 9,882.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,986.47 | -- | 3,410.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,836.36 | -- | 3,757.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 161.08 | -- | 67.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.47 | -- | 81.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.01 | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.42 | -- | 2.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,833.88 | -- | 992.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,671.22 | -- | 1,636.23 | -- | |
| 投资损失 | -16,704.02 | -- | -11,349.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.66 | -- | -243.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 847.29 | -- | 347.63 | -- | |
| 存货的减少 | -11,934.80 | -- | 7,170.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -570.98 | -- | 926.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,164.06 | -- | 2,347.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,788.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,791.99 | -- | 19,032.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,026.65 | -- | 91,207.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,643.01 | -- | 102,643.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,383.64 | -- | -11,435.51 | -- | |
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