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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,501.50 | 93,266.61 | 46,891.03 | 20,929.21 | |
| 收到的税费返还 | 346.58 | 269.24 | 193.22 | 123.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,779.29 | 4,498.57 | 2,407.68 | 718.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,809.68 | 99,832.16 | 50,436.84 | 22,408.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,523.14 | 83,416.07 | 59,158.73 | 21,907.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,163.24 | 3,455.37 | 2,273.69 | 1,196.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,301.86 | 5,135.95 | 3,782.50 | 2,382.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,765.06 | 2,684.40 | 1,688.18 | 1,050.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,753.30 | 94,691.80 | 66,903.10 | 26,537.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,056.38 | 5,140.36 | -16,466.27 | -4,129.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,592.06 | 168,663.47 | 138,860.70 | 44,305.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.57 | 171.28 | 171.28 | 123.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,400.49 | 94,071.55 | 58,224.78 | 44,054.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 294,159.13 | 262,906.30 | 197,256.76 | 88,483.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,139.20 | 18,036.47 | 12,745.42 | 4,265.60 | |
| 投资所支付的现金 | 166,802.90 | 145,383.91 | 118,952.85 | 32,250.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 105,000.00 | 89,006.99 | 67,006.99 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,942.10 | 252,427.36 | 198,705.26 | 76,516.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,782.97 | 10,478.94 | -1,448.50 | 11,967.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,353.00 | 2,315.00 | 2,208.00 | 2,103.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,162.06 | 6,018.16 | 6,018.16 | 0.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,515.06 | 8,333.16 | 8,226.16 | 2,103.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -515.06 | 666.84 | -6,226.16 | -103.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 379.25 | 264.26 | -4.89 | 22.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,137.60 | 16,550.40 | -24,145.82 | 7,757.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,795.65 | 96,795.65 | 96,795.65 | 96,795.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,933.24 | 113,346.04 | 72,649.82 | 104,553.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,275.53 | -- | 7,938.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,549.45 | -- | 305.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,618.78 | -- | 2,865.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.31 | -- | 87.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.94 | -- | 37.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.33 | -- | -81.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,074.23 | -- | 1,573.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,564.96 | -- | 743.08 | -- | |
| 投资损失 | -11,799.30 | -- | -8,265.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -144.60 | -- | -56.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -440.45 | -- | -385.11 | -- | |
| 存货的减少 | 4,413.07 | -- | -19,037.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,273.63 | -- | -2,317.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,824.78 | -- | 125.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,056.38 | -- | -16,466.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,933.24 | -- | 72,649.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,795.65 | -- | 96,795.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,137.60 | -- | -24,145.82 | -- | |
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