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| 宁波能源(600982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 732,712.37 | 475,841.37 | 313,786.77 | 112,505.60 | |
| 收到的税费返还 | 2,159.46 | 699.16 | 556.85 | 63.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,240.77 | 7,005.18 | 6,926.36 | 1,790.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 751,905.44 | 491,008.90 | 325,876.11 | 116,867.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 690,264.08 | 416,760.85 | 282,653.74 | 88,144.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,350.37 | 15,493.90 | 9,021.40 | 4,262.40 | |
| 支付的各项税费 | 14,328.49 | 12,288.70 | 8,797.83 | 3,068.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,470.59 | 8,296.12 | 7,276.79 | 4,385.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 742,542.01 | 455,272.46 | 309,190.24 | 100,663.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,363.43 | 35,736.43 | 16,685.87 | 16,203.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,329.53 | 67,986.72 | 50,738.98 | 33,909.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,262.77 | 10,049.94 | 8,739.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 438.84 | 445.25 | 299.79 | 6.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,299.20 | 24,514.45 | 13,808.43 | 1,122.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,330.35 | 102,996.35 | 73,586.34 | 35,038.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,812.41 | 53,669.24 | 35,270.97 | 21,591.90 | |
| 投资所支付的现金 | 158,657.89 | 109,006.58 | 78,274.49 | 24,516.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,497.38 | 4,497.38 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,844.20 | 9,965.00 | 921.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,811.88 | 177,138.20 | 114,466.90 | 46,108.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,481.53 | -74,141.85 | -40,880.56 | -11,069.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,869.50 | 2,070.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,869.50 | 2,070.00 | 1,660.00 | 1,660.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 480,919.63 | 278,139.13 | 204,068.17 | 106,555.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,180.00 | 26,300.00 | 15,050.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 545,969.13 | 306,509.13 | 220,778.17 | 108,215.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 289,822.84 | 189,879.82 | 154,300.91 | 42,106.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,970.95 | 21,719.20 | 19,907.25 | 1,414.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,127.61 | 807.44 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,738.31 | 31,778.29 | 14,563.85 | 131.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,532.10 | 243,377.30 | 188,772.00 | 43,652.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,437.03 | 63,131.83 | 32,006.16 | 64,563.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 222.02 | -54.30 | 104.39 | 14.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,540.95 | 24,672.12 | 7,915.86 | 69,711.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,237.96 | 60,237.96 | 60,237.96 | 59,240.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,778.91 | 84,910.08 | 68,153.82 | 128,951.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,319.90 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 205.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,559.66 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 674.30 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 877.62 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 182.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -89.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,843.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,663.09 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -23,470.16 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,715.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -720.47 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,030.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,677.54 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,588.22 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -20,991.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,363.43 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,778.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,237.96 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,540.95 | -- | -- | -- | |
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