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重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,657.80 | 117,265.90 | 114,402.30 | 154,422.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,461.40 | 28,143.00 | 19,859.10 | 46,992.30 | |
应收账款 | 46,902.50 | 70,920.70 | 51,053.80 | 49,253.60 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,748.40 | 57,077.60 | 48,037.90 | 75,244.40 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 92,229.50 | 7,759.60 | 4,728.30 | 8,099.50 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 799,047.60 | 885,446.70 | 914,518.20 | 946,912.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 156,180.00 | 155,345.90 | 171,282.40 | 165,390.20 | |
流动资产合计 | 1,268,227.20 | 1,321,959.40 | 1,323,882.00 | 1,446,315.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 10,475.20 | 10,475.20 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 191,387.30 | 745,469.10 | 715,209.00 | 717,273.90 | |
工程物资 | 1,204.70 | 4,001.10 | 3,566.70 | 3,845.70 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 2,973,115.40 | 2,433,899.60 | 2,457,769.40 | 2,430,931.10 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.60 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 268,265.10 | 302,321.00 | 282,748.90 | 284,421.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,711.60 | 1,786.60 | 1,786.60 | 1,786.60 | |
其他非流动资产 | 10,832.00 | 5,245.00 | 33,539.60 | 13,185.00 | |
非流动资产合计 | 3,447,016.10 | 3,493,222.40 | 3,505,595.40 | 3,462,427.00 | |
资产总计 | 4,715,243.30 | 4,815,181.80 | 4,829,477.40 | 4,908,742.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 288,360.00 | 314,669.00 | 387,070.30 | 376,759.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 442,753.20 | 396,160.00 | 220,365.00 | 324,406.50 | |
应付账款 | 1,242,243.50 | 1,446,084.80 | 1,427,948.50 | 1,411,046.50 | |
预收款项 | 98,797.90 | 201,797.30 | 219,122.20 | 218,959.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 18,480.50 | 13,644.20 | 14,594.30 | 14,459.30 | |
应交税费 | 1,115.10 | 2,052.70 | 294.30 | 15,675.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,233.20 | 11,533.10 | 7,675.20 | 9,706.50 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 225,570.70 | 171,902.80 | 226,940.30 | 182,075.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 364,369.00 | 149,503.60 | 168,928.10 | 209,546.70 | |
其他流动负债 | 950.80 | -- | 1,000.70 | 944.40 | |
流动负债合计 | 2,685,873.90 | 2,707,347.50 | 2,673,938.90 | 2,763,579.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 990,961.30 | 980,020.90 | 977,493.20 | 889,770.90 | |
应付债券 | -- | 198,073.80 | 197,939.10 | 197,804.50 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 22,240.70 | 78,098.20 | 64,984.10 | 87,524.40 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 16,854.80 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 15,923.10 | 15,880.80 | 16,114.00 | |
非流动负债合计 | 1,030,056.80 | 1,272,116.00 | 1,256,297.20 | 1,191,213.80 | |
负债合计 | 3,715,930.70 | 3,979,463.50 | 3,930,236.10 | 3,954,793.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 443,602.30 | 443,602.30 | 443,602.30 | 443,602.30 | |
资本公积 | 665,540.70 | 665,171.00 | 665,057.20 | 664,902.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 166.20 | 100.20 | 124.30 | |
盈余公积 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -172,450.70 | -335,820.30 | -272,117.50 | -217,279.20 | |
归属于母公司股东权益合计 | 997,391.40 | 833,818.30 | 897,341.30 | 952,049.20 | |
少数股东权益 | 1,921.20 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 999,312.60 | 835,718.30 | 899,241.30 | 953,949.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,715,243.30 | 4,815,181.80 | 4,829,477.40 | 4,908,742.30 |
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