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重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 193,539.85 | 277,008.68 | 308,866.75 | 199,543.92 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,063.00 | 154,740.74 | 3,477.61 | 7,025.35 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,063.00 | 154,740.74 | 3,477.61 | 7,025.35 | |
应收款项融资 | 63,232.91 | 121,183.02 | 41,737.50 | 158,219.80 | |
预付款项 | 63,393.75 | 71,653.61 | 62,337.05 | 87,467.72 | |
其他应收款(合计) | 1,973.96 | 2,974.79 | 2,040.99 | 3,706.04 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,973.96 | -- | 2,040.99 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 262,165.67 | 267,810.88 | 263,163.91 | 348,352.64 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,829.60 | 4,459.53 | 14,801.58 | 16,867.76 | |
流动资产合计 | 605,198.73 | 899,831.25 | 696,425.39 | 821,183.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,093.47 | 11,070.27 | 11,122.71 | 17,548.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 124,427.17 | 126,090.50 | 88,681.84 | 114,260.28 | |
在建工程 | 124,427.17 | -- | 88,681.84 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,615,911.82 | 2,601,457.95 | 2,638,884.09 | 2,587,874.99 | |
固定资产净额 | 2,615,833.12 | -- | 2,639,457.19 | -- | |
固定资产清理 | 78.70 | -- | -573.10 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 31,032.82 | 29,155.40 | 32,394.89 | 35,634.38 | |
无形资产 | 251,216.78 | 245,954.64 | 247,783.02 | 249,581.78 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 32,805.48 | 32,805.48 | 32,805.48 | 32,805.48 | |
长期待摊费用 | -- | 21.20 | 22.05 | 22.90 | |
递延所得税资产 | 57,907.09 | 43,421.91 | 40,907.52 | 35,057.48 | |
其他非流动资产 | 73.66 | 216.92 | 73.56 | 73.56 | |
非流动资产合计 | 3,130,504.74 | 3,096,230.73 | 3,098,711.61 | 3,072,859.49 | |
资产总计 | 3,735,703.47 | 3,996,061.98 | 3,795,137.00 | 3,894,042.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 45,033.05 | 20,010.50 | 60,600.31 | 110,644.12 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 582,507.85 | 643,455.61 | 444,567.86 | 445,892.24 | |
应付票据 | 193,830.14 | 75,486.36 | 51,922.55 | 33,723.39 | |
应付账款 | 388,677.71 | 567,969.25 | 392,645.31 | 412,168.84 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,571.98 | 11,960.16 | 12,206.00 | 13,125.76 | |
应交税费 | 2,830.10 | 2,952.92 | 3,072.10 | 4,192.78 | |
其他应付款(合计) | 304,687.45 | 283,663.22 | 295,959.39 | 287,727.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 304,687.45 | -- | 295,959.39 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 225,274.68 | 115,453.90 | 129,796.06 | 135,751.60 | |
其他流动负债 | 24,140.28 | 28,626.25 | 24,279.15 | 31,209.43 | |
流动负债合计 | 1,386,358.41 | 1,326,324.49 | 1,157,243.02 | 1,268,620.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 298,694.51 | 453,923.51 | 401,924.51 | 324,174.51 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 18,349.32 | 17,698.60 | 21,116.78 | 24,495.52 | |
长期应付职工薪酬 | 6,499.39 | 5,851.14 | 6,688.56 | 8,772.65 | |
长期应付款(合计) | 30,777.92 | 108,046.60 | 108,046.60 | 135,546.60 | |
长期应付款 | 47,661.12 | -- | 108,046.60 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 422.70 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 594.90 | 606.94 | 605.09 | 617.13 | |
长期递延收益 | 8,573.24 | 8,316.61 | 8,605.84 | 7,915.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 363,911.96 | 594,443.41 | 546,987.38 | 501,521.48 | |
负债合计 | 1,750,270.37 | 1,920,767.90 | 1,704,230.40 | 1,770,141.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 891,860.23 | 891,860.23 | 891,860.23 | 891,860.23 | |
资本公积 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 158.52 | 158.52 | -266.48 | -266.48 | |
专项储备 | 1,395.47 | 1,047.00 | 926.31 | 991.77 | |
盈余公积 | 60,730.07 | 60,699.06 | 60,699.06 | 60,699.06 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -896,925.85 | -806,685.38 | -790,527.17 | -757,598.34 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,985,433.10 | 2,075,294.08 | 2,090,906.60 | 2,123,900.89 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,985,433.10 | 2,075,294.08 | 2,090,906.60 | 2,123,900.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,735,703.47 | 3,996,061.98 | 3,795,137.00 | 3,894,042.71 |
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