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| 重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 641,064.50 | 442,676.30 | 526,850.10 | 367,346.50 | |
| 交易性金融资产 | 60,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,388.50 | 11,673.30 | 896.50 | 11,526.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,388.50 | 11,673.30 | 896.50 | 11,526.40 | |
| 应收款项融资 | 153,672.40 | 172,688.40 | 360,546.30 | 226,493.00 | |
| 预付款项 | 75,671.00 | 83,906.30 | 44,974.00 | 89,516.00 | |
| 其他应收款(合计) | 5,227.90 | 835.50 | 1,695.90 | 1,382.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,227.90 | -- | 1,695.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 384,019.80 | 438,107.70 | 676,190.20 | 699,517.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,022.10 | 42,443.00 | 9,800.30 | 40,211.90 | |
| 流动资产合计 | 1,335,066.20 | 1,247,330.50 | 1,675,953.30 | 1,435,993.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,816.00 | 5,123.70 | 5,123.60 | 5,123.70 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 417,436.90 | 497,369.50 | 422,971.40 | 366,368.40 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,189,166.20 | 2,018,920.70 | 1,678,897.80 | 1,667,624.30 | |
| 固定资产净额 | 2,188,775.30 | -- | 1,675,946.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 390.90 | -- | 2,951.10 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 51,831.80 | 55,071.30 | 391,345.90 | 400,433.50 | |
| 无形资产 | 238,488.20 | 239,647.00 | 240,776.70 | 239,160.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,805.50 | 31,905.70 | 35,390.70 | 35,390.80 | |
| 长期待摊费用 | 27.10 | 37,937.90 | 37,895.20 | 37,362.40 | |
| 递延所得税资产 | 14,256.80 | 13,146.80 | 13,146.80 | 13,146.80 | |
| 其他非流动资产 | 14,200.90 | 14,478.40 | 13,103.90 | 12,556.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,964,529.40 | 2,914,101.00 | 2,839,152.00 | 2,777,666.10 | |
| 资产总计 | 4,299,595.60 | 4,161,431.50 | 4,515,105.30 | 4,213,659.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 262,973.40 | 243,219.70 | 197,933.60 | 138,505.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 582,912.30 | 482,864.50 | 576,426.90 | 576,806.00 | |
| 应付票据 | 126,113.80 | 207,782.70 | 188,013.70 | 214,018.30 | |
| 应付账款 | 456,798.50 | 275,081.80 | 388,413.20 | 362,787.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,284.40 | 9,473.90 | 9,613.70 | 25,682.40 | |
| 应交税费 | 1,674.40 | 3,629.90 | 2,290.20 | 3,518.40 | |
| 其他应付款(合计) | 277,051.00 | 335,361.10 | 106,203.20 | 100,113.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 277,051.00 | -- | 106,203.20 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158,263.50 | 153,532.30 | 255,224.50 | 195,200.70 | |
| 其他流动负债 | 28,473.60 | 13,879.00 | 43,198.10 | 32,595.90 | |
| 流动负债合计 | 1,541,142.10 | 1,348,721.60 | 1,523,183.10 | 1,323,160.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,280.00 | 152,300.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | |
| 应付债券 | 49,843.40 | 49,726.70 | 99,655.30 | 99,584.80 | |
| 租赁负债 | 40,813.50 | 43,965.00 | 293,968.30 | 294,609.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,497.70 | 13,619.10 | 15,025.80 | 16,471.40 | |
| 长期应付款(合计) | 230,129.90 | 249,303.40 | 261,594.60 | 268,591.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 261,594.60 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 677.80 | 699.80 | 105.80 | 117.60 | |
| 长期递延收益 | 5,690.30 | 3,995.30 | 3,771.70 | 3,830.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 50,343.00 | |
| 非流动负债合计 | 520,932.60 | 513,609.30 | 717,621.50 | 777,049.00 | |
| 负债合计 | 2,062,074.70 | 1,862,330.90 | 2,240,804.60 | 2,100,209.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 891,860.20 | 891,860.20 | 891,860.20 | 891,860.20 | |
| 资本公积 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 6,594.00 | 6,594.00 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,859.30 | 2,906.20 | 2,968.30 | 2,580.80 | |
| 盈余公积 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -645,112.40 | -584,579.60 | -602,847.60 | -763,310.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,237,520.90 | 2,299,100.60 | 2,274,300.70 | 2,113,450.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,237,520.90 | 2,299,100.60 | 2,274,300.70 | 2,113,450.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,299,595.60 | 4,161,431.50 | 4,515,105.30 | 4,213,659.50 | |
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