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重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 494,323.10 | 332,246.90 | 320,863.20 | 320,552.30 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 23,300.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,504.10 | 963.90 | 1,174.70 | 689.20 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,504.10 | 963.90 | 1,174.70 | 689.20 | |
应收款项融资 | 206,854.60 | 220,785.10 | 252,881.70 | 138,596.90 | |
预付款项 | 53,451.60 | 85,618.00 | 64,764.40 | 59,699.20 | |
其他应收款(合计) | 1,801.30 | 4,923.80 | 720.30 | 878.50 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,801.30 | -- | 720.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 505,490.80 | 408,818.60 | 297,931.90 | 381,591.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 39,415.30 | 13,976.70 | 505.50 | 547.60 | |
流动资产合计 | 1,304,840.80 | 1,067,333.00 | 938,841.70 | 925,855.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,949.40 | 7,949.80 | 2,825.80 | 2,825.40 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 284,466.50 | 132,142.20 | 63,716.20 | 36,510.40 | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,663,078.80 | 1,688,054.90 | 1,611,297.00 | 1,627,530.50 | |
固定资产净额 | 1,660,563.50 | -- | 1,611,297.00 | -- | |
固定资产清理 | 2,515.30 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 409,521.10 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 239,459.30 | 239,189.90 | 236,100.80 | 237,656.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 29,540.70 | 33,506.70 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 29,973.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 13,146.80 | 6,871.00 | 6,843.60 | 6,843.60 | |
其他非流动资产 | 12,509.20 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 2,690,144.80 | 2,108,214.50 | 1,922,283.40 | 1,911,866.00 | |
资产总计 | 3,994,985.60 | 3,175,547.50 | 2,861,125.10 | 2,837,721.00 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,078.80 | 70,068.80 | 69,527.30 | 69,535.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 392,501.90 | 300,778.80 | 219,359.10 | 210,710.80 | |
应付票据 | 127,229.10 | 20,712.80 | 8,880.50 | 9,112.70 | |
应付账款 | 265,272.80 | 280,066.00 | 210,478.60 | 201,598.10 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 28,396.90 | 21,855.30 | 12,570.30 | 28,556.50 | |
应交税费 | 917.70 | 3,912.60 | 14,664.80 | 7,594.90 | |
其他应付款(合计) | 156,761.80 | 93,529.80 | 55,579.80 | 48,354.20 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 156,761.80 | -- | 55,579.80 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 405,647.10 | 86,782.50 | 45,652.60 | 89,575.10 | |
其他流动负债 | 33,204.10 | 18,442.60 | 15,278.50 | 12,292.90 | |
流动负债合计 | 1,342,924.80 | 737,236.70 | 550,159.40 | 558,676.30 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,000.00 | 45,000.00 | -- | -- | |
应付债券 | 99,515.00 | 99,443.70 | 99,334.70 | 99,250.00 | |
租赁负债 | 302,261.20 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 17,955.70 | 16,273.90 | 17,570.70 | 18,893.40 | |
长期应付款(合计) | 135,226.40 | 52,648.00 | 33,333.30 | -- | |
长期应付款 | 135,226.40 | -- | 33,333.30 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 117.60 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,590.20 | 3,649.40 | 3,708.60 | 3,767.90 | |
其他非流动负债 | 44,548.00 | 243,855.00 | 205,000.00 | 225,000.00 | |
非流动负债合计 | 648,214.10 | 460,870.00 | 358,947.30 | 346,911.30 | |
负债合计 | 1,991,138.90 | 1,198,106.70 | 909,106.70 | 905,587.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 891,860.20 | 891,860.20 | 891,860.20 | 891,860.20 | |
资本公积 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | 1,928,214.70 | |
减:库存股 | 6,594.00 | 6,594.00 | 6,594.00 | 14,664.80 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,218.40 | 2,627.20 | 2,102.50 | 2,006.50 | |
盈余公积 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | 60,699.10 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -872,551.70 | -899,366.40 | -924,264.10 | -935,982.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,003,846.70 | 1,977,440.80 | 1,952,018.40 | 1,932,133.40 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,003,846.70 | 1,977,440.80 | 1,952,018.40 | 1,932,133.40 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,994,985.60 | 3,175,547.50 | 2,861,125.10 | 2,837,721.00 |
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